Розшифровка залишку по субрахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

№

Прізвище, ім’я по батькові

Посада

Сума, грн.

Дт

Кт

1.

Остапенко В.І.

водій

60,00

2.

Ткаченко П.В.

менеджер

65,00

Разом:

65,00

60,00

№

Дата

Документальне оформлення та зміст операції

Сума, грн.

Дт

Кт

1.

01.09.

Менеджером Ткаченко П.В. повернуто до каси невикористаний залишок підзвітної суми

65,0

2.

01.09.

Видано готівку з каси у підзвіт водію Остапенко В.І. на відряджувальні витрати

400,0

3.

03.09.

Видано готівку з каси у підзвіт на відряджувальні витрати менеджеру Ткаченко П.В.

200,0

4.

09.09.

Витрачено водієм Остапенко В.І. підзвітну суму на відрядження при перевезенні продукції покупцям (на підставі Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 36)

5.

10.09.

Менеджером Ткаченко П.В. витрачено підзвітну суму на відрядження з 6 по 8 вересня під час укладення договорів з покупцями на поставку продукції

188,0

6.

10.09.

Утримано з заробітної плати водія Остапенко В.І. невикористаний залишок підзвітних сум (з урахуванням заборгованості на 01.09.)

7.

17.09.

Видано готівку з каси в підзвіт на господарські потреби менеджеру Ткаченко П.В.

100,0

8.

17.09.

Видано готівку з каси у підзвіт директору Дорошенко В.П. на відрядження

300,0

9.

18.09.

Менеджером Ткаченко П.В. витрачено підзвітну суму на придбання канцелярських товарів, що були оприбутковані на склад

50,0

10.

18.09.

Одночасно на підставі податкової накладної відображена сума ПДВ від вартості придбаних канцелярських товарів

10,0

11.

18.09.

Менеджером Ткаченко П.В. повернуто до каси невикористану підзвітну суму, що була отримана ним для придбання канцелярських товарів

12.

21 09.

Витрачено директором Дорошенко В.П. підзвітну суму на відрядження і списано на витрати на підставі Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 37