Витрати електроенергії з експлуатації за 2008г.
Таблиця 6
Найменування |
Од.вим. |
Звіт
2007р. |
2008р. |
Результ. до 2007р. |
||
план |
звіт |
результат до плану |
||||
Електроенергія |
тис.грн. |
1541,4 |
1841 |
2465,5 |
624,5 |
924,1 |
тис.квт.час |
4599,7 |
4749,7 |
4994,1 |
+244,4 |
394,4 |
|
грн./квт ч
|
0,3342 |
0,3876 |
0,4937 |
+0,11 |
+0,16 |
|
По електроенергії за 2008 рік допущена перевитрата до плану на суму 624,5 тис.грн , у тому числі
на суму 529,9 тис.грн за рахунок зростання ціни з 0,3876 грн до 0,4937 грн;
на суму 94,6 тис.грн у зв'язку із зростанням кількості вагонів на високовольтному опалюванні
(2007г. – 34 вагон
2008г.- 77 вагонів)
збільшення витрати електроенергії проти минулого року пояснюється зростанням ціни за 1квт/час електроенергії з 0,33 грн до 0,49 грн. на суму 796,6 тис.грн,
на суму 131,8 тис.грн у зв'язку із зростанням кількості вагонів на високовольтному опалюванні в 2008р.
По елементу «амортизація» за 2008р. перевитрата від плану склала 2782,2 тис.грн , до 2007р.- 11149,4 тис.грн пояснюється:
- віднесенням МШП вище 50грн на фірмовий потяг №9/10»Троянда» на суму 1239,5 тис.грн,
-у зв”язку з вводом в експлуатацію 38 нових пасажирських вагонів з м.Тверь і Крюковського ВРЗ з новою місячною нормою амортизації – 476,1 тис.грн.,
Витрати склали за 2008р. на суму 4169,6 тис.грн.
Розшифровка експлуатаційних витрат по елементу “інші”
Таблиця 8
Найменування статей витрат |
Шифр витрат |
Звітний період 2007р. |
План 2008р. |
Звітний період 2008р. |
Відхил.,+,- |
|
к плану |
к 2006р. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всього витрат |
1 |
|
138681 |
153333.8 |
+14652.8 |
|
в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
Інші витрати - всього |
2 |
20968.1 |
15185.0 |
15441.2 |
256.2 |
-5526.9 |
з них: |
|
|
|
|
|
|
1. Відрахування - всього |
3 |
110.8 |
139.0 |
141.2 |
2.2 |
30.4 |
- комунальний податок |
4 |
39.2 |
51.0 |
40.2 |
-10.8 |
1.0 |
- податок на воду |
5 |
54.5 |
54.0 |
81.9 |
27.9 |
27.4 |
- податок на землю |
6 |
|
|
|
|
|
- податок на транспорт |
7 |
12.4 |
21.0 |
12.4 |
-8.6 |
0.0 |
- податок на забруднення |
8 |
4.7 |
13.0 |
6.7 |
-6.3 |
2.0 |
- геологорозвідка |
9 |
|
|
|
|
|
- 30% оренда |
10 |
|
|
|
|
|
2. Ремонт основних засобів |
15 |
12108.9 |
2830.0 |
4834.9 |
2004.9 |
-7274.0 |
3. Забезпечення на виплату відпускних |
16 |
192.6 |
-91.0 |
49.7 |
140.7 |
-142.9 |
3.1 Використання забезпечення виплат відпусток, створе-ного у минулих роках |
16.1 |
-99.7 |
|
-192.6 |
-192.6 |
-92.9 |
4. Забезпечення відрахувань на соц.заходи |
17 |
72.2 |
-67.0 |
18.6 |
85.6 |
-53.6 |
4.1. Використання забезпечення відрахувань на соц.захо-ди, створеного у минулих роках |
17.1 |
-39.5 |
|
-72.2 |
-72.2 |
-32.7 |
4.2 Забезпечення матеріального заохочення |
17.2 |
940.0 |
1119.0 |
1119.0 |
|
179.0 |
4.3 Використання забеспечення матеріального заохочення, створеного у минулого році |
17.3 |
-844.0 |
-940.0 |
-940.0 |
|
-96.0 |
5. Оплата рахунків та інші витрати - всього |
20 |
8979.9 |
12485.0 |
10684.4 |
-1800.6 |
1704.5 |
- сніговодопіскоборотьба |
21 |
|
|
|
|
|
- вантажно-розвантажувальні роботи |
22 |
|
|
|
|
|
- комунальні послуги - всього: |
23 |
1519.9 |
2063.0 |
2095.7 |
32.7 |
575.8 |
з них: |
|
|
|
|
|
|
а) за гарячу та холодну воду |
24 |
724.2 |
1045.0 |
1032.9 |
-12.1 |
308.7 |
б) опалення |
25 |
|
|
|
|
|
в) каналізація |
26 |
795.7 |
1018.0 |
1062.8 |
44.8 |
267.1 |
- послуги зв'язку |
27 |
|
|
|
|
|
- газ та пар |
29 |
|
|
|
|
|
- витрати на відрядження |
30 |
84.6 |
62.0 |
104.6 |
42.6 |
20.0 |
- за роз'їзний характер роботи |
31 |
2039.5 |
1762.0 |
2091.0 |
329.0 |
51.5 |
- канцелярські витрати |
32 |
|
|
|
|
|
- типографські витрати, бланки |
33 |
8.8 |
45.0 |
15.8 |
-29.2 |
7.0 |
- списання технічної літератури та періодичних видань |
34 |
90.6 |
2.0 |
24.5 |
22.5 |
-66.1 |
- оренда приміщень тощо |
35 |
|
|
20.6 |
|
20.6 |
- послуги пральні |
36 |
226.6 |
171.0 |
244.2 |
73.2 |
17.6 |
- водопостачання та водовідведення |
37 |
|
|
|
|
|
- нестачі та втрати ТМЦ в межах природного убутку |
39 |
|
|
|
|
|
- послуги СЕС, дез.роботи |
40 |
108.5 |
227.0 |
181.4 |
-45.6 |
72.9 |
- вивіз сміття та прибирання території |
41 |
118.6 |
43.0 |
125.4 |
82.4 |
6.8 |
- витрати по екології |
42 |
20.7 |
71.0 |
87.3 |
16.3 |
66.6 |
- робота локомотивів в колійному та інших господарствах |
43 |
|
|
|
|
|
- робота машин тяж.типу і кранів |
44 |
|
|
|
|
|
- пусконаладні роботи |
45 |
|
26.0 |
|
-26.0 |
|
- виплавка хрестовин |
46 |
|
|
|
|
|
- виготовлення вивісок та інформаційних стендів |
47 |
10.5 |
|
1.0 |
1.0 |
-9.5 |
- підготовка кадрів |
48 |
24.0 |
26.0 |
43.4 |
17.4 |
19.4 |
- представницькі витрати в межах затверджених кошторисів |
50 |
Х |
|
Х |
|
|
- службова постіль |
51 |
247.8 |
217.0 |
269.0 |
52.0 |
21.2 |
- вартість службових квитків |
52 |
|
|
|
|
|
- супроводження комп'ютерних програм |
55 |
|
|
|
|
|
- автоматизована обробка документів |
56 |
|
|
0.4 |
|
0.4 |
- тех.обслуговування інформаційно-обчислювальної техніки |
57 |
1.7 |
33.0 |
|
-33.0 |
-1.7 |
- інше технічне обслуговування |
58 |
796.9 |
892.0 |
418.9 |
-473.1 |
-378.0 |
- стиснуте повітря |
59 |
|
|
|
|
|
- перезарядка вогнегасників |
60 |
|
|
|
|
|
- держперевірка приладів і інструментів |
61 |
4.5 |
8.0 |
7.6 |
-0.4 |
3.1 |
- охорона об'єктів, пожежна охорона |
62 |
|
155.0 |
|
-155.0 |
0.0 |
- супроводження касирів |
63 |
|
|
|
|
|
- зарядка акумуляторів |
64 |
|
|
|
|
|
- переміщення пасажирських вагонів на кордоні |
65 |
|
|
|
|
|
- робота й послуги залізниць інших держав, пов'язані з перевезеннями пасажирів |
66 |
18.4 |
24.0 |
21 |
-3 |
-2.6 |
- робота і послуги залізниць інших держав, пов'язані з перевезенням вантажу |
67 |
|
|
|
|
|
- робота локомотивних бригад на території інших держав |
68 |
|
|
|
|
|
- відрахування 1% в Пенсійний фонд при купівлі валюти |
69 |
|
|
|
|
|
- виплати по лікарняним за рахунок підприємства (перші 5 днів) |
70 |
711.2 |
998.0 |
999.5 |
1.5 |
288.3 |
- суми вихідної допомоги, передбачені чинним законодавством |
71 |
360.3 |
500.0 |
|
-500.0 |
-360.3 |
- обов'язкове та інші види страхування |
72 |
14.3 |
13.0 |
52.3 |
39.3 |
38.0 |
з них: |
|
|
|
|
|
|
а) обов"язкове |
72.1 |
|
|
|
|
|
б) добровільне |
72.2 |
|
|
|
|
|
- знижка вартості форменого одягу |
73 |
277.8 |
181.0 |
690.0 |
509.0 |
412.2 |
- одноразові допомоги та добові, які виплачуються при переведенні, прийманні і направленні на роботу в іншу місцевість |
74 |
14.9 |
27.0 |
6.0 |
-21.0 |
-8.9 |
- інкасація |
80 |
23.1 |
68.0 |
23.2 |
-44.8 |
0.1 |
- діагностування транспортних засобів |
81 |
|
20.0 |
|
-20.0 |
0.0 |
- діагностування вагонів |
82 |
28.1 |
56.5 |
72.0 |
15.5 |
43.9 |
- страхування автотранспорту |
83 |
|
|
|
|
|
- матеріальна допомога разового характеру згідно інструкції 5 (п.3.31 та п.3.6) |
85 |
122.2 |
219.5 |
847.8 |
628.3 |
725.6 |
- виготовлення штампів |
86 |
|
1.0 |
|
-1.0 |
|
- аерофотозйомка |
87 |
|
|
|
|
|
- утримання правоохоронних органів згідно договорів |
88 |
1586.2 |
3139.0 |
1610.4 |
-1528.6 |
24.2 |
- демеркуризація люмінісцентних ламп |
89 |
|
5.0 |
5.6 |
0.6 |
|
- витрати, пов'язані з технікою безпеки і виробничою санітарією |
90 |
39.9 |
14.0 |
38.2 |
24.2 |
-1.7 |
- інші витрати, пов'язані з охороною праці |
91 |
15.6 |
24.0 |
|
-24.0 |
-15.6 |
- витрати за направлення по регулюванню неочищених напіввагонів і цистерн і за відновлення розобладнаних рефрижераторних вагонів |
92 |
|
|
|
|
|
- транспортні послуги |
94 |
195.9 |
253.0 |
381.0 |
128.0 |
185.1 |
- витрати на мед.огляд (при відсутності залишків фонду охорони праці) |
95 |
167.3 |
242.0 |
198.7 |
-43.3 |
31.4 |
- метеоінформація |
96 |
|
|
|
|
|
- обрізка дерев |
97 |
|
|
|
|
|
- витрати по благоустрою території, озелененню |
98 |
85.2 |
515.0 |
4.0 |
-511.0 |
-81.2 |
- витрати по ліквідації наслідків аварії |
99 |
|
|
|
|
|
- витрати по випробуванню (лабораторії) |
100 |
9.2 |
|
|
0.0 |
-9.2 |
- коригування податкового кредиту по ПДВ |
101 |
|
|
|
|
|
- ПДВ з транзитних перевезень |
102 |
|
|
|
|
|
- витрати по вибуховим роботам |
103 |
|
|
|
|
|
інформаційні послуги |
109 |
|
|
0.4 |
0.4 |
0.4 |
- дозвіл на отримання допуску до зброї |
112 |
|
|
|
|
|
- виділення місць в пасажирських поїздах, передані дирекціям |
114 |
|
|
|
|
|
- медичне страхування |
116 |
|
|
|
|
|
|
118 |
|
|
|
|
|
- винагорода за раціоналізаторські пропозиції (Інструкція №5 п.3.14) |
119 |
7.1 |
6.0 |
6.1 |
0.1 |
-1.0 |
- послуги надані при виконанні робіт під час вікон |
120 |
|
|
|
|
|
- витрати по пасажирських вагонах, які використовують під житло |
122 |
|
|
|
|
|
- путівки придбані за рахунок підприємства |
126 |
|
|
|
|
|
паспортизація будівель |
128 |
|
376.0 |
|
-376.0 |
|
|
129 |
|
|
|
|
|
6. Послуги по ремонту, передані підприємствам своєї залізниці |
132 |
-453.1 |
-290 |
-114.3 |
175.7 |
338.8 |
7. Інші роботи, послуги, передані підприємствам своєї залізниці |
133 |
|
|
-87.5 |
-87.5 |
-87.5 |
8.Передача витрат з утримання складів палива в частині здешевлення вартості побутового палива |
134 |
|
|
|
|
|
По елементу «інші витрати» допущена перевитрата до плану на суму 256,2 тис.грн за рахунок не планування ремонтів, виконаних для депо підприємствами служби у розмірі 4834,9 тис.грн (план 2830 тис.грн).
По стр.20 «Оплата рахунків та інші витрати» - отримана економія до плану на суму 1800,6 тис.грн, але по окремих строках витрат допущена перевитрата:
стр.30 «витрати на відрядження» - при плані 62,0тыс.грн- звіт -104,6 тис.грн, перевитрата – 42,6 тис.грн, сплачене відрядження 50 працівникам депо, направленим на курси підвищення кваліфікації в різні учбові заклади
4,1 тис.грн - ст.мастер – до м. Тверь для техогляду вагонів споруди ВРЗ Тверь
6 провідників пасажирських вагонів – навчання в технічній школі р. Красний Лиман;
0,7 тис.грн- м.Київ – 6 майстрів для участі в конкурсі професійної майстерності,
11,5 тис.грн- ст..Велікоанадоль -34 чоловіка – будівельні роботи,
0,3 тис.грн- м.Винниця- державна перевірка приладів,
0,2тис.грн- м.Львів – спартакіада – 1чоловік,
0,6 тис.грн- м.Харків,м.Ковель –5 чоловік- обмін досвідом,
0,5 тис.грн- 1 чоловік – ремонтні роботи – Днепровагонремстрой,
2,0 тис.грн – майстер редуктор-карданного цеху –г.Омск- розслідування затримки потягу
0,6тис.грн – ЛВЧД Ковель – проведення ревізії гальмівного обладнання,
1,0 тис.грн – Крюковській завод - приймання вагонів (2человека),
стр.35- 20,5 тыс.грн- аренда пасажирського вагону ВЧ-1 м. Київ,
стр.41 – вивіз сміття – щомісячно виставлений рахунок на суму 9870грн
стр.48 – «підготовка кадров»-
9,6 тис.грн- КП Донецький центр підготовки персоналу – за навчання 25 чоловік;
1,0 тис.грн – вивчання-атестація та сертифікація м.Київ –інститут Патона -1 чоловік,
4,5 тис.грн- – Донецький центр підготовки персоналу,
0,7 тис.грн- підвищення кваліфікації ВТЗ – 2 чоловіка,
0,4 тис.грн- ЛВЧД Луганськ- навчання начальников поїздів -1 людина,
4,9 тис.грн- інститут електрозварювання им.Патона;
1,4 тис.грн – навчання в Київському технікумі,
6,6 тис.грн – авізо технічна школа р. Красний Ліман- за мешкання в гуртожитку;
0,9 тис.грн – Ясинуватська технічна школа – за мешкання,
стр.61- перевірка приладів – перевитрата 1,7 тис.грн – перевірка приборів- локомотивне депо Ясинувата;
1,6 тис.грн – центр стандартизації і метрології – перевірка приладів.
Стр.82- перевитрата 15,5 тис.грн – рахунок на суму 21,0 тис.грн УКРНІІ м.Кременчук,
Стр.85- перевитрата 628,3 тис.грн за рахунок виплати вихідної допомоги звільненим пенсіонерам у кількості 69 чоловік на суму 615,8 тис.грн та матеріальної допомоги 28 жінкам за народження дитини на суму 184,0 тис.грн;
Стр.89- утилізація люминисцентних ламп на суму 1,6 тис.грн ТОВ Никітртуть акт №628 від 18,12,07г.,№113 від 21,03,08г.
Стр.94 – «транспортні витрати»-
44,2 тис.грн –за роботу крана - Локомотивне депо Ясинувата Західне;
75,8 тис.грн – послуги автотранспорту УМ-4 за доставку колісних пар, металу;
35,3 тис.грн - ТЧ-20 Ясинувата – вакумна бочка для обслуговування вагонів з вакумними туалетами
61,7тыс.грн – послуги автотранспорту УМ-4,
-54,5тис.грн –послуги крана УМ-4,
11,9 тис.грн – автобаза ст.Артемовск – привезення запчастин і матеріалів з НХ
7,5 тис.грн – автопослуги СМЕУ-6 Ясиноватая.
- 16,6 тис.грн – автомобільне перевезення візків для ремонту вагонів (Харківський вагонобудівний завод),
- 2,1 тыс.грн – послуги автокрана ООО «транспортно- будівельна компанія»
- 1,7 тис.грн- ремонт автомобіля,
Стр.73-«скидка вартості форменого одягу »- перевитрата до плану на суму 509тис.грн, до 2007р.- 412,2 тис.грн - видано форменого одягу на суму 418.6 тис.грн провідникам вагонів і ЛНП фірмового поїзду «Троянда».
По окремих строкам і інших витратах отримана економія до плану:
Стр.58- економія до плану 473,1 тис.грн, до 2007р. – 378 тис.грн унаслідок закінчення терміну договору (1.03.2008р.) на технічне обслуговування Проєкт-Про дробеструйной камери і забарвлено-сушильної камери;
Аналіз адміністративних витрат
Таблиця 7.
Аналіз використовування легкового автомобіля у складі адміністративних витрат.
Перевитрата по елементу «паливо» на 3.2 тис.грн до плану і на 7,4 тис.грн 2007р. пояснюється зростанням ціни на бензин з 5463,6 грн за тонну до 5985 грн до плану, з 3988,4грн до 5985грн до 2007р.
Перевитрата по «матеріалам» допущена за рахунок збільшення цін на матеріали .
РОЗШИФРОВКА
адміністративних витрат по елементу "Інші" (рах.92)
за 2008 р.
Найменування статей витрат |
Шифр витрат |
Всього |
в т.ч. по перевезеннях |
||||||||
2007р |
ПЛАН |
2008р |
Відхил.,+,- |
2007 |
ПЛАН |
2008 |
Відхил.,+,- |
||||
к плану |
к 2007р. |
к плану |
к 2007р. |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Всього витрат |
1 |
|
3405 |
4324.1 |
+919.1 |
|
|
2906 |
3806.9 |
+900.9 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати - всього |
2 |
828.4 |
778.0 |
1315.4 |
537.4 |
487.0 |
680.1 |
615.0 |
1178.2 |
563.2 |
498.1 |
з них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.Відрахування - всього |
3 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
-1.0 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
- комунальний податок |
4 |
|
1.0 |
|
-1.0 |
|
|
|
|
|
|
- податок на воду |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- податок на землю |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- податок на транспорт |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- податок на забруднення |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 30% оренда |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Ремонт основних засобів |
15 |
|
|
|
х |
х |
|
|
|
х |
х |
3. Забезпечення на виплату відпускних |
16 |
12.7 |
-22.0 |
59.6 |
81.6 |
46.9 |
6.1 |
-24.0 |
47.1 |
71.1 |
41.0 |
3.1.Використання забезпечення виплат відпусток,створеного у минулих роках |
16.1 |
-5.1 |
-10.0 |
-12.7 |
-2.7 |
-7.6 |
-3.6 |
-10.0 |
-6.1 |
3.9 |
-2.5 |
4. Забезпечення відрахувань на соц.заходи |
17 |
4.7 |
14.0 |
22.3 |
8.3 |
17.6 |
2.4 |
13.0 |
17.6 |
4.6 |
15.2 |
4.1.Використання забезпечення відраху-вань на соц.заходи, створеного у минулих роках |
17.1 |
-1.9 |
-4.0 |
-4.7 |
-0.7 |
-2.8 |
-1.4 |
-4.0 |
-2.4 |
1.6 |
-1.0 |
4.2 Забезпечення матеріального заохочення |
17.2 |
33.0 |
37.0 |
38.0 |
1.0 |
5.0 |
30.0 |
25.0 |
26.0 |
1.0 |
-4.0 |
4.3 Використання забезпечення матеріального заохочення, створеного у минулому році |
17.3 |
-20.0 |
-34.0 |
-33.0 |
1.0 |
-13.0 |
-20.0 |
-30.0 |
-30.0 |
|
-10.0 |
5.Оплата рахунків та інші витрати - всього |
20 |
805.0 |
796.0 |
1245.9 |
449.9 |
440.9 |
666.6 |
645.0 |
1126.2 |
481.2 |
459.6 |
- комунальні послуги - всього: |
23 |
0.0 |
11.0 |
0.0 |
-11.0 |
|
0.0 |
8.0 |
0.0 |
-8.0 |
|
з них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) за гарячу та холодну воду |
24 |
|
8.0 |
|
-8.0 |
|
|
6.0 |
|
-6.0 |
|
б) опалення |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) каналiзацiя |
26 |
|
3.0 |
|
|
|
|
2.0 |
|
|
|
- послуги зв'язку |
27 |
13.0 |
8.0 |
0.3 |
-7.7 |
-12.7 |
13.0 |
7.0 |
0.3 |
-6.7 |
-12.7 |
- послуги банку |
28 |
407.8 |
507.0 |
554.5 |
47.5 |
146.7 |
407.8 |
498.0 |
554.5 |
56.5 |
146.7 |
- витрати на відрядження |
30 |
29.0 |
9.0 |
17.7 |
8.7 |
-11.3 |
27.5 |
8.0 |
17.5 |
9.5 |
-10.0 |
- за роз'їзний характер роботи |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- канцелярські витрати |
32 |
4.8 |
|
|
0.0 |
-4.8 |
4.8 |
2.0 |
|
-2.0 |
-4.8 |
- типографські витрати, бланки |
33 |
10.7 |
12.0 |
1.0 |
-11.0 |
-9.7 |
10.7 |
11.0 |
1.0 |
-10.0 |
-9.7 |
- списання технічної літератури та періодичних видань |
34 |
10.2 |
0.0 |
23.1 |
23.1 |
12.9 |
10.2 |
1.0 |
23.1 |
22.1 |
12.9 |
- оренда приміщень тощо |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- послуги пральні |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- водопостачання та водовідведення |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- наймання службових легкових автомобілів за договорами |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- послуги СЕС, дез.роботи |
40 |
|
4.0 |
|
-4.0 |
|
|
4.0 |
|
-4.0 |
|
- вивіз сміття та прибирання території |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- підготовка кадрів |
48 |
12.9 |
10.0 |
17.2 |
7.2 |
4.3 |
12.9 |
10.0 |
17.2 |
7.2 |
4.3 |
- семінари |
49 |
46.8 |
1.0 |
0.8 |
-0.2 |
-46.0 |
46.8 |
1.0 |
0.8 |
-0.2 |
-46.0 |
- представницькі витрати в межах затверджених кошторисів |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- вартість службових квитків |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- інвентаризація земель |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- експертна оцінка |
54 |
11.8 |
|
1.6 |
1.6 |
-10.2 |
11.8 |
|
1.6 |
1.6 |
-10.2 |
в т.ч. земель |
54.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. основних засобів |
54.2 |
11.8 |
|
|
0.0 |
-11.8 |
11.8 |
|
|
0.0 |
-11.8 |
- супроводження комп'ютерних програм |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- тех.обслуговування інформаційно-обчислювальної техніки |
57 |
2.2 |
1.0 |
13.9 |
12.9 |
11.7 |
2.2 |
|
13.9 |
13.9 |
11.7 |
- інше технічне обслуговування |
58 |
4.2 |
2.0 |
|
-2.0 |
-4.2 |
4.2 |
2.0 |
|
-2.0 |
-4.2 |
- перезарядка вогнегасників |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- охорона об'єктів, пожежна охорона |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- супроводження касирів |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- відрахування 1% в Пенсійний фонд при купівлі валюти |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- виплати по лікарняним за рахунок підприємства (перші 5 днів) |
70 |
25.4 |
20.0 |
29.0 |
9.0 |
3.6 |
23.5 |
16.0 |
24.3 |
8.3 |
0.8 |
- суми вихідної допомоги, передбачені чинним законодавством |
71 |
10.3 |
14.0 |
|
-14.0 |
-10.3 |
10.3 |
13.0 |
|
-13.0 |
-10.3 |
- всі види страхування всього: |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
з них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) обов'язкове |
72.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) добровільне |
72.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- одноразові допомоги та добові, які виплачуються при переведенні, прийманні і направленні на роботу в іншу місцевість |
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- судові витрати |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- юридичні послуги |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- аудиторські витрати |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- придбання ліцензії та інших державних дозволів |
78 |
134.5 |
130.0 |
131.1 |
1.1 |
-3.4 |
|
|
16.1 |
|
16.1 |
- придбання патенту на торгівлю у сумі перевищення або відсутності податку на прибуток |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- діагностування транспортних засобів |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- матеріальна допомога разового характеру згідно інструкції 5 (п.3.31 та п.3.6) |
85 |
1.2 |
45.0 |
14.7 |
-30.3 |
13.5 |
1.2 |
42.0 |
14.7 |
-27.3 |
13.5 |
- виготовлення штампів |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- витрати, пов'язані з технікою безпеки і виробничою санітарією |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- інші витрати, пов'язані з охороною праці |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- транспортні послуги |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- витрати на мед.огляд (при відсутності залишків фонду охорони праці ) |
95 |
|
16.0 |
|
-16.0 |
|
|
16.0 |
|
|
0.0 |
- інформаційні послуги |
109 |
51.4 |
|
27.9 |
27.9 |
-23.5 |
50.9 |
|
27.9 |
27.9 |
-23.0 |
- послуги архіваріуса |
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- путівки придбані за рахунок підприємства |
126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- паспортизація будівель |
128 |
28.8 |
6.0 |
413.1 |
407.1 |
384.3 |
28.8 |
6.0 |
413.1 |
407.1 |
384.3 |
|
129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Послуги по ремонту, передані підприємствам своєї залізниці |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.Інші роботи,послуги,передані підпри-ємствам своєї залізниці |
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По елементу «інші» АУР допущена перевитрата від плану на суму 576,8 тис.грн унаслідок оплати рахунків за паспортизацію будівель на суму 413,1 тис.грн.
Також допущена перевитрата по стр.30 «витрати на відрядження» на суму 8,7 тис.грн до плану- ВЧДЗр і приймальник вагонів знаходилися на курсах підвищення кваліфікації в р. Києві в учбово-атестаційному центрі ІЕС им. Е.О. Патона.
- 2240грн – 2 людина -м. Москва - атестація фірмового потягу Донецьк-Москва
- відрядження на заводах р. Харкова, Жмерінка – по прийманню вагонів,
- 0,7 тис.грн -2 чоловіка м. Кременчук – приймання вагонів,
-0,5 тис.грн- 3чоловіка –Харківський та Дніпропетровський заводи,
-0,4 тис.грн –ст.Великоанадоль – будівничі роботи – 1 чоловік,