Обоснование региона размещения проекта с позиций конъюнктуры рынка.
Проект запускается в 1 школе города Омска, далее идет подключение школ в САО (спальный район города, где преимущественно проживают люди со средним достатком, расположение 30 школ города) и КАО города Омска (располагаются преимущественно новостройки с проживающими в них молодыми семьями или людьми с средним уровнем дохода, кол-во школ 24), в 2ух округах сосредоточен 41% городских школ.
Приложение 1.
Таблица 1.
Календарный план (помесячно).
№ |
Наименование |
10.11 |
11.11 |
12.11 |
01.12 |
02.12 |
03.12 |
04.12 |
05.12 |
06.12 |
07.12 |
08.12 |
09.12 |
1. |
Приобретение необходимого оборудования |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
2. |
Приобретения программного обеспечения |
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Подключение школ |
1 |
2 |
4 |
7 |
10 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
25 |
4. |
Запуск образовательных библиотек |
|
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Запуск дистанционного обучения* |
|
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Расширение возможностей оплаты услуг** |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Обновление интернет портала |
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Введение дополнительных услуг*** |
|
|
|
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Расширение штата компании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
10. |
Конкурс «Мотивация»**** |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
|
|
|
|
11. |
Развитие на соседние регионы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+ |
*Запуск дистанционного обучения на базе платформы Moodle и наполнения образовательными материалами (тестами, задачами, контрольными и т.п.)
** Ввод возможностей оплаты по средством интернет переводов денег, оплаты с мобильного телефона, банковской карты.
***Введение дополнительной услуги «смс запрос»:
Отправь смс получи расписание.
Отправь смс получи домашнее задание.
Отправь смс получи оценки.
Отправь смс узнай школьные секции.
Отправь смс узнай школьные мероприятия.
****Конкурс «Мотивация», который пройдет в каждой подключенной школе, где наиболее продвинувшиеся в качестве обучения ученики получат призы и именные стипендии «Узнай-ка». Так же лучшие учителя получат призы за свои заслуги.
Расходы.
Приложение 2.
Таблица 2.
Необходимые средства.
№ п/п |
Наименование |
Количество (шт.) |
Стоимость (т.р.) |
1. |
Интернет портал |
1 |
110 |
2. |
смс шлюз |
1 |
20 |
3. |
Потоковый сканер |
1 |
25 |
4. |
Шреддер |
1 |
10 |
5. |
Программа сканирования |
1 |
35 |
|
Итого |
|
200 |
Приложение 3.
Таблица 3.
Собственные средства.
№ п/п |
Наименование |
Количество (шт.) |
Стоимость (т.р.) |
2. |
Бланки для сбора информации |
1 |
5 |
3. |
компьютер |
1 |
10 |
4. |
Бумага А4 (пачка) |
10 |
2,5 |
5. |
Средства для регистрации «ООО» |
1 |
16 |
6. |
Средства для аренды офиса |
1 |
20 |
7. |
Стол |
1 |
1,5 |
8. |
Стул |
2 |
0,3 |
9. |
Стационарный телефон |
1 |
0,4 |
|
Итого |
|
55,7 |
Приложение 4.
Таблица 4.
Оборотные средства.
№ п/п |
Наименование |
Количество (шт.) |
Цена за ед. (т.р.) |
Стоимость (т.р.) |
1. |
Бумага А4 |
2 |
0,15 |
0,3 |
2. |
Смс сообщения |
2800 |
0,00007 |
0,196 |
3. |
Картридж для принтера |
1 |
0,05 |
0,05 |
|
Итого |
|
|
0,546 |
*Из расчет обслуживания 100 человек в течении 1 месяца.
Приложение 5.
Таблица 5.
Производственно накладные расходы.
№ п/п |
Наименование |
Стоимость (т.р.) |
1. |
Электроэнергия |
0,8 |
2. |
Аренда офиса (10 кв.м.) |
3 |
3. |
Транспортные расходы |
1 |
4. |
Сотовая связь |
1 |
5. |
Интернет |
1 |
|
Итого |
6,8 |
Приложение 6.
Таблица 6.
Заработная плата.
№ п/п |
Наименование |
Количество (чел.) |
Базовая з\п |
Отчисления в фонды (т.р.) |
з\п (т.р.) |
1. |
Курьер |
1 |
4,700 |
1,607 |
6,307 |
2. |
Директор |
1 |
7,353 |
2,515 |
9,868 |
3. |
Менеджер по продажам |
1 |
5,882 |
2,012 |
7,894 |
4. |
Системный администратор |
1 |
4,700 |
1,607 |
6,307 |
|
Итого |
|
|
|
30,376 |
Приложение 7.
Таблица 7.
Общая смета расходов.
№ |
Виды затрат |
Расходы по месяцам (т.р.) |
|||||||||||
10.11 |
11.11 |
12.11 |
01.12 |
02.12 |
03.12 |
04.12 |
05.12 |
06.12 |
07.12 |
08.12 |
09.12 |
||
1. |
Приобретение программного обеспечения |
|
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Приобретения оборудования |
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
3. |
Оборотные средства |
0,5 |
1,1 |
2,2 |
3,8 |
5,5 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
|
|
|
13,7 |
4. |
Производственно накладные расходы |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
5. |
Заработная плата |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
30,4 |
|
|
|
60,8 |
|
Итого за месяц |
37,7 |
238,3 |
39,4 |
41 |
42,7 |
45,4 |
45,4 |
45,4 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
131,3 |
|
Соотношение расходов в процентах |
5,5 |
34,8 |
5,7 |
5,9 |
6,2 |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
19,1 |
|
Итого расходов за год (100%) |
687 |
|||||||||||
Доходы
Приложение 8.
Таблица 8.
Доход с одной школы (месяц).
№ п/п |
Наименование услуги |
Цена услуги (т.р.) |
Количество проданных услуг (ед.) |
Прибыль (т.р.) |
1. |
«Электронный дневник» |
0,11 |
150** |
16,5 |
2. |
«Смс запрос»* |
0,005 |
250 |
1,25 |
|
Итого |
|
|
17,75 |
* Услуга «смс запрос» будет запущена с 1 января 2012 года.
** Из данных соц.опроса 30% родителей готовы покупать услугу «Электронный дневник», среднее количество учащихся в школе 500 человек.
Точка безубыточности для одной школы является подключение 44 человек
Приложение 9.
Таблица 9.
Общая смета доходов.
№ |
Вид дохода |
Доходы по месяцам (т.р.) |
|||||||||||
10.11 |
11.11 |
12.11 |
01.12 |
02.12 |
03.12 |
04.12 |
05.12 |
06.12 |
07.12 |
08.12 |
09.12 |
||
1. |
Грантовые средства |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Электронный дневник |
17,8 |
35,5 |
71 |
124,3 |
177,5 |
266,4 |
266,3 |
266,3 |
0 |
0 |
0 |
443,8 |
3. |
«Смс запрос» |
|
|
|
8,8 |
12,5 |
18,8 |
18,8 |
18,8 |
0 |
0 |
0 |
31,3 |
|
Итого за месяц |
17,8 |
235,5 |
71 |
133,1 |
190 |
285,2 |
285,2 |
285,2 |
0 |
0 |
0 |
475,1 |
|
Соотношение доходов в процентах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого доходов за год (100%) |
1978,1 |
|||||||||||
Приложение 10.
Таблица 10. Общая смета.
№ |
|
Доходы по месяцам (т.р.) |
|||||||||||
10.11 |
11.11 |
12.11 |
01.12 |
02.12 |
03.12 |
04.12 |
05.12 |
06.12 |
07.12 |
08.12 |
09.12 |
||
1. |
Доходы |
17,8 |
235,5 |
71 |
133,1 |
190 |
285,2 |
285,2 |
285,2 |
0 |
0 |
0 |
475,1 |
2. |
расходы |
37,7 |
238,3 |
39,4 |
41 |
42,7 |
45,4 |
45,4 |
45,4 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
131,3 |
|
Итого за месяц прибыли |
-19,9 |
-2,8 |
31,6 |
92,1 |
147,3 |
239,8 |
239,8 |
239,8 |
-6,8 |
-6,8 |
-6,8 |
343,8 |
|
Прибыль за год |
1291,1 |
|||||||||||
|
Чистая прибыль* |
1097,4 |
|||||||||||
*Из расчета УСН «доходы минус расходы 15%»