5.2 Анализ структуры имущества и источников его формирования

АКТИВ

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Абсолютное отклонение

Темп роста,%

1

2

3

4

5

1. Внеоборотные активы,всего

54231

60676

+6445

111,88

Основные средства:

первоначальная стоимость

75140

85834

+10694

114,23

амортизация

38799

42045

+3246

108,37

остаточная стоимость

36341

43789

+7448

120,49

Нематериальные активы:

первоначальная стоимость

6092

6095

+3

100,05

амортизация

5832

5841

+9

100,15

остаточная стоимость

260

254

-6

97,69

Доходные вложения в материальные ценности:

первоначальная стоимость

14870

16035

+1165

107,83

остаточная стоимость

14870

16035

+1165

107,83

Вложения во внеоборотные активы

2760

598

-2162

21,67

2. Оборотные активы, всего

116105

134293

+18188

115,66

Запасы и затраты

48600

54527

+5927

112,19

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные активы

12003

12180

+177

101,47

затраты в незавершенное производство и полуфабрикаты

11036

4741

-6295

42,96

1

2

3

4

5

расходы на реализацию

157

152

-5

96,81

готовая продукция и товары для реализации

22345

34629

+12284

154,97

расходы будущих периодов

3059

2825

-234

92,35

Налоги по приобретаемым товарам, работам, услугам

440

528

+88

120,00

Дебиторская задолженность (платежи в течение 12 месяцев после отчетной даты)

52041

63469

+11428

121,96

в том числе:

покупателей и заказчиков

46949

58538

+11589

124,68

поставщиков и подрядчиков

1655

80

-852

48,52

по налогам и сборам

3211

3605

+394

112,27

по расчетам с персоналом

84

70

-14

83,33

разных дебиторов

142

453

+311

319,1

Расчеты с учредителями

2

2

-

100

Денежные средства

9648

10655

+1007

110,44

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

6441

6954

+513

107,96

Финансовые вложения

5374

5112

-262

95,12

Баланс

170336

194969

+24633

114,46

Пассив

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Абсолютное отклонение

Темп роста,%

Капитал и резервы, всего

139048

153377

+14329

110,31

1

2

3

4

5

Уставный фонд

18683

18683

-

100

Резервный фонд

7315

7772

+457

106,25

Добавочный фонд

43561

51361

+7800

117,91

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

69480

75556

+6076

108,74

Доходы будущих периодов

9

5

-4

55,55

Долгосрочные обязательства, всего

2927

3291

+364

112,44

Долгосрочные кредиты и займы

563

468

-95

83,13

Прочие долгосрочные обязательства

2364

2823

+459

119,42

Краткосрочные обязательства, всего

28361

38301

+9940

135,05

Краткосрочные кредиты и займы

9407

14442

+5035

153,52

Кредиторская задолженность

17917

22498

+4581

125,57

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

15660

15803

+143

100,91

перед покупателями и заказчиками

80

87

+7

108,75

по расчетам с персоналом по оплате труда

756

2787

+2031

368,65

по налогам и сборам

1246

3001

+1761

240,85

по социальному страхованию и обеспечению

152

742

+590

488,16

перед прочими кредиторами

23

78

+55

339,13

Задолженность перед участниками (учредителями)

-

18

+18

-

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

-

18

+18

-

1

2

3

4

5

Резервы предстоящих расходов

1037

1343

+306

129,51

Баланс

170336

194969

+24633

114,46