Список использованных источников
1 |
Газета «Учет. Налоги. Право» № 46 2009г. |
2 |
Журнал «Главбух» № 11 2009г. |
3 |
Журнал «Главбух» № 16 2009г. |
4 |
Федеральный закон от 25.05.2003г. № 54-Ф3 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных средств и (или) расчетов с использованием платежных карт» |
5 |
Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129 Ф3 «О бухгалтерском учете» |
6 |
Верещака В.В. «Расчёты наличными денежными средствами», журнал «Главбух» № 18 – 2008г. |
7 |
Видовицкий Д.А. «Методика оценки денежных потоков инвестиционного проекта», журнал «Бухгалтерский учёт» № 10-2008г. |
8 |
Камышанов П.И. «Практическое пособие по бухгалтерскому учету», М. Экономика. 2005г. |
9 |
Кузнецова Г.А. «Оформление и учёт кассовых операций», М, Приор. 2008г. |
10 |
Луговой А.В. «Учёт долгосрочных финансовых вложений», журнал «Бухгалтерский учёт» № 1-2006г. |
11 |
Медведев А.Н., Медведева Т.В. «Практическая бухгалтерия», М., 2009г. |
Приложение № 1
Унифицированная форма № КО-1 |
|
Линия отреза |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утверждена постановлением Госкомстата |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
России от 18.08.98 № 88
|
|
|
ОАО Карелгаз ф-т «Сегежамежрайгаз» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(организация) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Код |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД |
0310001 |
|
|
КВИТАНЦИЯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО Карелгаз ф-т «Сегежамежрайгаз» |
по ОКПО |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(организация) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
к приходному кассовому ордеру № |
365 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(структурное подразделение) |
|
|
|
от “ |
01 |
” |
июня |
|
2012 |
г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Номер документа |
Дата составления |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Принято от |
Населения Иванова И.И. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
365 |
01.06.12 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Основание: |
Плата за газ за май 2012г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.1 |
|
|
62.1 |
|
426=00 |
|
|
|
|
Сумма |
426 |
руб. |
00 |
коп. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(цифрами) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от |
Населения Иванова И.И. |
|
|
Четыреста двадцать шесть |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
(прописью) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: |
Плата за газ за май 2012г. |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
руб. |
00 |
коп. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма |
Четыреста двадцать шесть |
|
|
В том числе |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(прописью) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
руб. |
00 |
коп. |
|
|
“ |
01 |
” |
июня |
|
2012 |
г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
М.П. (штампа) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложене |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер |
|
|
Вытегорова О.Я. |
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
Вытегорова О.Я. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир |
|
|
Павлова В.В. |
|
|
|
Кассир |
|
|
Павлова В.В. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение № 2
|
|
|
Код |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Форма по ОКУД |
0310002 |
||
|
ОАО Карелгаз ф-т «Сегежамежрайгаз» |
по ОКПО |
|
||
|
(организация) |
|
|
||
|
|
||||
|
(структурное подразделение) |
|
|||
|
Номер документа |
Дата составления |
|||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
201 |
05.06.12 |
|||
Дебет |
Кредит |
Сумма, руб. коп. |
Код целевого назначения |
|
|||
|
код структурного подразделения |
корреспондирующий счет, субсчет |
код аналитического учета |
||||
|
|
70 |
|
50.1 |
5000 |
|
|
Унифицированная форма № КО-2 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
Выдать Петрову Борису Викторовичу
(фамилия, имя, отчество)
Основание: з/плата за май 2012г.
Сумма Пять тысяч
(прописью)
|
руб. |
00 |
коп. |
Приложение
Руководитель организации |
управляющая |
|
|
|
Пименова И.И. |
||||
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
||||
Главный бухгалтер |
|
|
Вытегорова О.Я. |
|
|||||
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|||||
Получил Пять тысяч
(сумма прописью)
|
руб. |
00 |
коп. |
“ |
05 |
” |
июля |
|
2011 |
г. |
Подпись |
|
По паспорту 86 04 962115 ОВД г.Сегежи 15.05.2005г.
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир |
|
|
Павлова В.В. |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
Приложение № 3
Утверждена приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от « » _________ 2007 г. № ____
__________ОАО Карелгаз филиал – трест «Сегежамежрайгаз»___________________________________
Код формы по ОКУД |
|
Код вида услуги по ОКУН |
018303, 018305 042303, 042305 |
ИНН _____________ Код по ОКПО_______________
_____________________________________________
Место нахождения организации
_____________________________________________
телефон
КВИТАНЦИЯ
на оплату услуг газификации и газоснабжения № 000 000 Серия ____
Дата приема заказа «30»___мая_ 2012г.
Заказчик(ФИО)___МихайловА.С.________________________________________________________________________
Адрес заказчика: город (населенный пункт) _г.Сегежа_______________, улица ______________Спиридонова_________, дом _17_ корп. ___, кв. ___53_, подъезд _3__, код ___, этаж __3_, телефон_______7-35-15________
Регистрационный номер заказа ___96_____
Лицо, ответственное за исполнение заказа:
___мастер Сергеев А.С._______________________________________________________________________
(должность, таб. №, ФИО., реквизиты документа, удостоверяющего допуск
_____________________________________________________________________________________________________
к производству газоопасных работ)
Исполнение заказа
Наименование услуг |
Номер позиции по прейскуранту |
Ед. изм. |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
||
Руб. |
Коп. |
Руб. |
Коп. |
||||
Вызов слесаря |
105 |
|
|
64 |
00 |
64 |
00 |
Чистка форсунки |
25 |
|
|
105 |
00 |
105 |
00 |
Итого |
|
х |
х |
х |
х |
169 |
00 |
|
|||||||
Наименование израсходованных материалов
|
Номер позиции по прейскуранту |
Ед. изм. |
Кол -во
|
Цена |
Сумма |
||
Руб. |
Коп. |
Руб. |
Коп. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
х |
х |
х |
х |
|
|
Стоимость заказа __169____________ руб. _00_ коп.
(цифрами)
Сто шестьдесят девять_____________________________________________________________ руб. ___________00_______________коп.
(прописью)
Заказчик ___________30.05.12г._____ Лицо, ответственное за исполнение заказа _Сергеев А.С.____________ ___________
(подпись) (дата)
Оплачено заказчиком: наличными денежными средствами _Сто шестьдесят девять_____________ руб. _00_____ коп.,
с использованием платежной карты ___________________________________________ руб. ___________________ коп.
(сумма прописью)
Получено лицом, ответственным за исполнение заказа
Сергеев А.С.______________________________________ _________________ ______________________
(ФИО, должность) (подпись) (дата) М.П.(штамп)
__________________________________________________________________________________________________
(Сведения об изготовителе бланка: сокращенное наименование, ИНН, место нахождения, номер заказа и год его выполнения, тираж)
Приложение № 4
Приложение 3 к Положению Банка России от 9 октября 2002 года № 199-П “О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации”
-
Код формы документа по ОКУД
ОБЪЯВЛЕНИЕ №
0402001
на взнос наличными
-
15 мая 2012
г.
От кого Павловой Валентины Викторовны |
Для зачисл. на счет № |
40702810400010005163 |
|||||
Банк получателя Центральный филиал АБ "Россия"Отделение №3 Московского ГТУ Банка России |
|
||||||
Получатель ОАО Карелгаз ф-т «Сегежамежрайгаз»
|
30000 |
||||||
|
Сумма цифрами |
||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Сумма прописью |
|
руб. |
|
====коп. |
|||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
Источник взноса услуги |
|||||||
Подпись вносителя |
Бухгалтер Деньги принял кассир
|
||||||
КВИТАНЦИЯ № |
|
|
0402001 |
-
15 мая 2012
г.
От кого Павловой Валентины Викторовны |
Для зачисл. на счет № |
40702810400010005163 |
||||||
Банк получателя Центральный филиал АБ "Россия" Отделение №3 Московского ГТУ Банка России |
|
|||||||
Получатель ОАО Карелгаз ф-т «Сегежамежрайгаз» |
30000 |
|||||||
|
Сумма цифрами |
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Сумма прописью |
|
руб. |
|
====коп. |
||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
Источник взноса услуги |
||||||||
М.П.
|
Бухгалтер
|
Деньги принял кассир
|
||||||
ОРДЕР № |
|
|
0402001 |
-
15 мая 2012
г.
|
ДЕБЕТ |
Сумма |
||
От кого Павловой Валентины Викторовны |
счет № 40702810400010005163 |
30000 |
||
|
КРЕДИТ |
|
||
|
|
Общая |
||
Банк получателя Центральный филиал АБ "Россия"Отделение №3 Московского ГТУ Банка России |
30101810400000000132 |
частные |
символы |
|
|
|
|
|
|
Получатель ОАО Карелгаз ф-т «Сегежамежрайгаз» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
счет № |
|
|
|
Источник взноса |
||||
Бухгалтер |
Кассир |
Приложение № 5
16.05.2012 |
|
16.05.2012 |
|
0401060 |
Поступ. в банк плат. |
|
Списано со сч. плат. |
|
|
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 469 |
16.05.2012 |
|
электронно |
|
|
|
Дата |
|
Вид платежа |
|
|
Сумма прописью |
Двадцать пять тысяч рублей 00 копеек |
|||||||||||
ИНН 1001000598 |
КПП 104050001 |
Сумма |
25000=00 |
|||||||||
ОАО Карелгаз Филиал – трест «Сегежамежрайгаз» |
||||||||||||
Сч. № |
40702810400010005163 |
|||||||||||
Плательщик |
||||||||||||
Центральный филиал АБ "Россия" Отделение №3 Московского ГТУ Банка России |
БИК |
044599132 |
||||||||||
Сч. № |
30101810400000000132 |
|||||||||||
Банк плательщика |
||||||||||||
ОАО Банк ВТБ в г.Петрозаводске г.Петрозаводск |
БИК |
048602811 |
||||||||||
Сч. № |
30101810200000000811 |
|||||||||||
Банк получателя |
||||||||||||
ИНН 1001012875 |
КПП 104050001 |
Сч. № |
40702810697000001106 |
|||||||||
ОАО «Карельская энергосбытовая компания» |
||||||||||||
Вид оп. |
01 |
Срок плат. |
6 |
|||||||||
Наз. пл. |
|
Очер. плат. |
|
|||||||||
Получатель |
Код |
|
Рез. поле |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Оплата по сч-фактуре № 26 от 13.05.12г. за электроэнергию |
||||||||||||
Назначение платежа |
||||||||||||
Подписи Отметки банка
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||