Приложение б - Оборотно – сальдовая ведомость по основным средствам

Субконто

Сальдо на начало периода

Оборот за период

Сальдо на конец периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Автомобиль грузовой

600 000,00

600 000,00

Автомобиль легковой

380 000,00

380 000,00

автомобиль легковой

430 000,00

430 000,00

здание каменное

12 600 000,00

12 600 000,00

Здание каменное двухэтажное

9 000 000,00

9 000 000,00

здание кирпичное

2 960 000,00

2 960 000,00

Инструмент

4 000,00

4 000,00

Компьютер

22 400,00

22 400,00

Компьютер

22 400,00

22 400,00

Принтер лазерный

5 000,00

5 000,00

Силовые машины-1

1 290 000,00

1 290 000,00

Силовые машины-2

1 290 000,00

1 290 000,00

Сканер

12 000,00

12 000,00

Станок токарный модель РТ 818 Ф4

1 986 500,00

1 986 500,00

Станок токарный модель РТ 818 Ф4

92 372,88

92 372,88

Станок фрезерный, старого образца

422 700,00

422 700,00

Станок фрезерный, старого образца1

67 542,37

67 542,37

шкафы

16 000,00

16 000,00

Итого

30 606 000,00

594 915,25

380 000,00

30 820 915,25

Регистр учета операций приобретения имущества, работ, услуг, прав

Налогоплательщик: ОАО Юпитер

Идентификационный номер налогоплательщика: 0269017040/026505020

Период с 01.04.2011 по 30.04.2011

Условия получения: По всем

Виды расхода: По всем

Период

Условие поступления

Основание

Вид расхода

Наименование операции

Сумма

Количество

Наименование объекта учета

Дата признания объекта учета

Основание для признания объекта учета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13.04.2011

За плату

()

Косвенные расходы

Семинар директоров по ПКО 77 от 13.04.2011

694,92

Прочие расходы

13.04.2011

За плату

ООО Формоза (1)

На приобретение ОС

Поступление запасов по вх.д.накладная 36 от 13.04.2011

5 000,00

1

Принтер лазерный

13.04.2011

Принятие к учету ОС 00000000001 от 13.04.2011 10:35:43

13.04.2011

За плату

ОАО Станкостроительный завод (2)

На приобретение оборудования, требующего монтажа

Приобретение оборудования по вх.д. от

88 135,59

1

станок токарный с ЧПУ РТ 828 Ф-5

13.04.2011

За плату

ОАО Станкостроительный завод (2)

На приобретение оборудования, требующего монтажа

Приобретение оборудования по вх.д. от

63 559,32

1

Станок штамповочный с ЧПУ АК-12354

13.04.2011

За плату

ООО Ремстройтехника (1)

На приобретение ОС

Приобретение объекта строительства по вх.д. от

4 237,29

монтаж станка токарного

18.04.2011

Принятие к учету ОС 00000000002 от 18.04.2011 12:55:22

13.04.2011

За плату

ООО Ремстройтехника (1)

На приобретение ОС

Приобретение объекта строительства по вх.д. от

3 983,05

монтаж станка штамповочного

18.04.2011

Принятие к учету ОС 00000000003 от 18.04.2011 12:57:22

18.04.2011

За плату

()

Косвенные расходы

Суточные по Командировочное удостоверение 15 от 13.04.2011

300,00

Командировочные расходы

18.04.2011

За плату

()

Косвенные расходы

Проезд в автобусе по Автобусный билет 1 от 13.04.2011

560,00

Командировочные расходы

18.04.2011

За плату

()

Косвенные расходы

Проживание по Гостиница 2 от 13.04.2011

600,00

Командировочные расходы

18.04.2011

За плату

ОАО АвтоВАЗ (1)

На приобретение ОС

Поступление запасов по вх.д.накладная №442 от 18.04.2011

430 000,00

1

автомобиль легковой

18.04.2011

Принятие к учету ОС 00000000004 от 18.04.2011 13:32:57

18.04.2011

За плату

ОАО Орион (1)

На приобретение НМА

Поступление НМА по вх.д. от

21 186,44

право на использование технологии выпуска изделия"генератор РК-7"

18.04.2011

Принятие к учету НМА 00000000001 от 18.04.2011 13:41:59

18.04.2011

За плату

ОАО Орион (1)

На приобретение НМА

Поступление НМА по вх.д. от

3 389,83

исключительное право на промышленный образец "генераторт РК-7"

18.04.2011

Принятие к учету НМА 00000000002 от 18.04.2011 13:48:53

18.04.2011

За плату

ОАО Сталепрокатный завод (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д.№12 от 18.04.2011

12 350,00

950

медь листовая

18.04.2011

За плату

ОАО Сталепрокатный завод (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д.№12 от 18.04.2011

24 000,00

3

сталь листовая

18.04.2011

За плату

ОАО Сталепрокатный завод (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д.№12 от 18.04.2011

49 300,00

5,8

сталь трансформаторная

18.04.2011

За плату

ООО Грузоперевозки (1)

На приобретение материалов

Доп.расходы

782,06

медь листовая

18.04.2011

За плату

ООО Грузоперевозки (1)

На приобретение материалов

Доп.расходы

1 519,79

сталь листовая

18.04.2011

За плату

ООО Грузоперевозки (1)

На приобретение материалов

Доп.расходы

3 121,88

сталь трансформаторная

18.04.2011

За плату

ЗАО Искра (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д.счет№12 от 18.04.2011

34 000,00

####

масло машинное

18.04.2011

За плату

ООО Перспектива (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д.накладная №376 от 18.04.2011

3 430,00

35

Гайки№2

18.04.2011

За плату

ООО Перспектива (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д.накладная №376 от 18.04.2011

2 604,00

28

Гайки№1

18.04.2011

За плату

ООО Перспектива (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д.накладная №376 от 18.04.2011

2 560,00

80

Болты№2

18.04.2011

За плату

ООО Перспектива (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д.накладная №376 от 18.04.2011

1 375,00

55

Болты№1

18.04.2011

За плату

ООО Перспектива (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д.накладная №376 от 18.04.2011

150 000,00

####

Подшипники

18.04.2011

За плату

ООО Перспектива (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д.накладная №376 от 18.04.2011

520,00

10

Щайбы№1

18.04.2011

За плату

ООО Перспектива (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д.накладная №376 от 18.04.2011

780,00

15

Щайбы№2

18.04.2011

За плату

ООО Перспектива (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д.накладная №376 от 18.04.2011

8 000,00

####

Ролик

18.04.2011

За плату

ООО Север (1)

На приобретение материалов

Поступление материалов по вх.д. от

17 000,00

50

Халат

18.04.2011

За плату

()

На приобретение материалов

Поступление материалов по от

7 000,00

20

электролампы

18.04.2011

За плату

()

На приобретение материалов

Поступление материалов по от

450,00

30

щетки

18.04.2011

За плату

()

На приобретение материалов

Поступление материалов по от

20,00

20

ветошь

18.04.2011

За плату

()

На приобретение материалов

Поступление материалов по от

700,00

10

Ведро оцинкованное

19.04.2011

За плату

Федосеева Ирина Ивановна (Основной договор)

Без расходов

Операция (бухгалтерский и налоговый учет)

1 066,00

19.04.2011

За плату

МУП Нефтекамские тепловые сети (1)

Косвенные расходы

пар по вх.д. от

21 786,44

Прочие расходы

19.04.2011

За плату

МУП "Нетекамскводо-канал(вода)" (3)

Косвенные расходы

Вода по вх.д. от

12 499,00

Прочие расходы

19.04.2011

За плату

МУП "Нефтекамскводо-канал(канализация)" (4)

Косвенные расходы

услуги по вх.д. от

9 221,00

Прочие расходы

19.04.2011

За плату

ОАО Богатырь (1)

На приобретение товаров

Поступление товаров по вх.д. от

2 100,00

100

напильники трехгранные

19.04.2011

За плату

ОАО Богатырь (1)

На приобретение товаров

Поступление товаров по вх.д. от

2 237,50

25

набор отверток плоских

19.04.2011

За плату

ООО Перевозчик (1)

На приобретение товаров

Доп.расходы

1 230,89

напильники трехгранные

19.04.2011

За плату

ООО Перевозчик (1)

На приобретение товаров

Доп.расходы

1 311,48

набор отверток плоских

19.04.2011

За плату

ОАО Сталепрокатный завод ()

Без расходов

Операция (бухгалтерский и налоговый учет)

900,00

Итого:

993 511,48

####

Ответственный за составление регистра:

(подпись)

(расшифровка подписи)