Заключение

№

п/п

Наименование показателя

Ед.

изм.

2007 год

2008 год

Темп роста, %

1.

Объем производства обуви в натуральном выражении всего,

в т.ч. из давальческого сырья

т. п.

т. п.

212,7

189,5

263,2

84,5

123,7

44,6

2.

Выпуск заготовок верха обуви, полуфабрикатов обуви

т. п.

343,4

254,3

74,1

3.

Удельный вес услуг по переработке давальческого сырья в общем объеме производства

(расчет по объему в отпускн. ценах без налогов из выручки)

%

73,1

30,7

*

4.

Объем товарной продукции:

- в сопоставимых ценах

- в фактических отпускных ценах без НДС и налогов из выручки

млн. р.

млн. р.

19595

6887

21805

14084

111,3

204,5

5.

Объем производства потребительских товаров в фактических ценах

млн. р.

7200

11146

154,8

6.

Использование производственных мощностей

%

41,1

50,9

*

7.

Темп роста производительности труда

%

115,0

125,4

*

8.

Списочная численность на конец периода

чел.

884

880

99,5

9.

Среднесписочная численность всего

в т.ч. промышленно-производственный персонал

из них - рабочие

- служащие

непромышленный персонал

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

834

758

631

127

76

736

672

560

112

64

88,2

88,7

88,7

88,2

84,2

10.

Фонд заработной платы

млн. р.

4170,4

4377,8

104,9

11.

Среднемесячная заработная плата 1-го работающего,

в т.ч. за последний месяц

тыс. р.

тыс. р.

416,7

468,9

496,5

585,6

119,1

124,9

12.

Календарный фонд рабочего времени (без отпусков)

чел/дни

197801

174924

88,4

13.

Фактический фонд рабочего времени

чел/дни

183746

165451

90,0

14.

Отработано 1 работающим

чел/дни

220

219

99,6

15.

Использование фонда рабочего времени

%

92,9

94,6

*

16.

Износ основных производственных фондов на конец периода

- в т.ч. активной части

%

%

60,0

93,0

63,9

93,0

*

*

17.

Объем поставки обуви (со снятым возвратом + с/з):

всего

в т.ч. по Республике Беларусь

за пределы Республики Беларусь

т. п.

т. п.

т. п.

275,2

205,4

69,8

244,5

119,6

124,9

88,8

58,2

178,9

18.

Удельный вес поставок на экспорт

%

25,4

51,1

*

19.

Отклонение объема поставки от объема производства

т. п.

+ 62,5

- 18,7

*

20.

Объем экспорта продукции (работ, услуг)

тыс. $

1411,0

2954,2

209,4

21.

Объем импорта продукции (работ, услуг)

тыс. $

1357,6

1573,7

115,9

22.

Запасы готовой продукции на конец периода (СГП+с/з):

- в натуральном выражении

- в оптовых средневзвешенных ценах отгрузки

- в учетных ценах без НДС

т. п.

млн. р.

млн. р.

81,6

2006,0

2400,1

105,6

3922

4565,5

129,4

195,5

190,2

23.

Предельно-допустимый уровень запасов готовой продукции в фактических ценах на конец отчетного периода:

• % к среднемесячному объему производства

• в днях к среднесуточному объему пр-ва

%

дни

349,5

73,7

334,1

70,8

*

*

24.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг)

- в т.ч. выручка, оплаченная покупателями

из нее оплаченная денежными средствами

млн. р.

млн. р.

млн. р.

11766

9351

6998

16188

12805

11043

137,6

136,9

157,8

25.

Поступление денежных средств

млн. р.

10641

12657

118,9

26.

Объем валютной выручки

тыс. $

377

1404

372,4

27.

Удельный вес неденежной формы прекращения обязательств в оплаченной выручке от реализации

%

25,2

13,8

*

№

п/п

Наименование показателя

Ед.

изм.

2007 год

2008 год

Темп роста, %

28.

Предельный норматив прекращения обязательств без поступления денежных средств в % к оплаченной выручке

%

0,80

1,19

*

29.

Налоги и отчисления из выручки

млн. р.

1808

1976

109,3

30.

Себестоимость реализованной продукции (с покупной ст-тью)

млн. р.

11260

13397

119,0

31.

Прибыль (убыток) от реализации

млн. р.

- 1302

815

*

32.

Прибыль (убыток) от реализации на 1 пару обуви

рублей

- 3805

2446

*

33.

Рентабельность реализованной продукции

%

- 11,6

+ 6,1

*

34.

Чистая прибыль (убыток)

млн. р.

- 2279

1

*

35.

Объем произведенной продукции в текущих ценах без НДС и налогов из выручки

млн. р.

6887

14084

204,5

36.

Затраты на производство продукции всего, в т. ч.:

• материальные затраты, из них

- топливо и электроэнергия

- налоги в себестоимости

• расходы на оплату труда

• отчисления на социальные нужды

• амортизация

• прочие расходы, из них

- налоги в себестоимости

млн. р.

37.

Удельный вес в затратах на производство:

• материальные затраты, из них

- топливо и электроэнергия

- налоги в себестоимости

• расходы на оплату труда

• отчисления на социальные нужды

• амортизация

• прочие расходы, из них

- налоги в себестоимости

%

*

*

*

*

*

*

*

38.

Прибыль (убыток) произведенной продукции

млн. р.

*

39.

Рентабельность произведенной продукции

%

*

40.

Снижение (-), рост (+) материалоемкости продукции

%

*

41.

Затраты на 1 рубль ТП

руб.

*

42.

Целевой показатель по энергосбережению

%

- 8,7

- 18,6

*

43.

Общая кредиторская задолженность на конец периода (с учетом задолженности по кредитам и займам)

- в т.ч. просроченная

млн. р.

млн. р.

13647

9971

17485

1832

43.1

Кредиторская задолженность, в т. ч.

- поставщикам

- финансовый лизинг

- по налогам и сборам, включая соцстрах

- по оплате труда

- перед учредителями

- прочая задолженность

млн. р.

млн. р.

млн. р.

млн. р.

10241

3516

420

5100

282

915

8

6964

5205

259

299

461

666

74

43.2

Задолженность по кредитам и займам, в т. ч.

- по краткосрочным кредитам

млн. р.

млн. р.

3406

3387

2587

930

43.3

Реструктуризированная задолженность всего, в т.ч.

- по банку

- по налогам

млн. р.

млн. р.

млн. р.

-

-

-

7934

3082

4852

*

*

*

44.

Дебиторская задолженность на конец периода

- в т.ч. просроченная

млн. р.

млн. р.

2630

2096

4188

1001

45.

Коэффициент текущей ликвидности (Н=1,3)

коэф.

*