Поток реальных денег от операционной и инвестиционной деятельности, рассчитанный по приростным показателям, руб.

Наименование показателя

Номер периода времени (месяц)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Поток реальных денег от операционной деятельности

Объем продаж

-7,700

-3,850

0,000

3,850

7,700

8,470

8,470

8,470

8,470

8,470

8,470

8,470

8,470

8,470

Цена

52736,001

52736,001

52736,001

52736,001

52736,001

52736,001

52736,001

52736,001

52736,001

52736,001

52736,001

52736,001

52736,001

52736,001

Выручка

-406067,208

-203033,604

0,000

203033,604

406067,208

446673,928

446673,928

446673,928

446673,928

446673,928

446673,928

446673,928

446673,928

446673,928

Переменные затраты (сырье, материалы и др.)

57057,068

60226,905

63396,742

66566,579

69736,416

70370,383

70370,383

70370,383

70370,383

70370,383

70370,383

70370,383

70370,383

70370,383

Постоянные затраты

97810,303

93364,380

88918,458

84472,535

80026,612

79137,427

79137,427

79137,427

79137,427

79137,427

79137,427

79137,427

79137,427

79137,427

Амортизация оборудования

15515,400

15515,400

15515,400

15515,400

15515,400

15515,400

15515,400

15515,400

15515,400

15515,400

15515,400

15515,400

15515,400

15515,400

Проценты по кредитам

192 500,00

191 041,67

189 583,33

188 125,00

186 666,67

185 208,33

183 750,00

182 291,67

180 833,33

179 375,00

177 916,67

176 458,33

0

0

Прибыль до вычета налогов

-768949,978

-563181,959

-357413,929

-151645,910

54122,110

96442,388

97900,718

99359,048

100817,388

102275,718

103734,048

105192,388

281650,718

281650,718

Налог на имущество

164087,492

173203,464

182319,436

191435,407

200551,379

202374,573

202374,573

202374,573

202374,573

202374,573

202374,573

202374,573

202374,573

202374,573

Налогооблагаемая прибыль

-933037,470

-736385,423

-539733,365

-343081,317

-146429,269

-105932,185

-104473,855

-103015,525

-101557,185

-100098,855

-98640,525

-97182,185

79276,145

79276,145

Налог на прибыль

-186607,494

-147277,085

-107946,673

-68616,263

-29285,854

-21186,437

-20894,771

-20603,105

-20311,437

-20019,771

-19728,105

-19436,437

15855,229

15855,229

Проектируемый чистый доход

-746429,976

-589108,338

-431786,692

-274465,053

-117143,415

-84745,748

-83579,084

-82412,420

-81245,748

-80079,084

-78912,420

-77745,748

63420,916

63420,916

Чистый поток от операций

R_t-З_t

-730914,576

-573592,938

-416271,292

-258949,653

-101628,015

-69230,348

-68063,684

-66897,020

-65730,348

-64563,684

-63397,020

-62230,348

78936,316

78936,316

Поток реальных денег от инвестиционной деятельности

Оборудование АСУ

265978,2857

265978,2857

265978,2857

265978,2857

265978,2857

265978,2857

-

-

-

-

-

-

-

-

Здание, сооружения, машины

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого вложений в основной капитал:

265978,2857

265978,2857

265978,2857

265978,2857

265978,2857

265978,2857

-

-

-

-

-

-

-

-

Прирост оборотного капитала(10%)

15515,4

15515,4

15515,4

15515,4

15515,4

15515,4

15515,4

15515,4

15515,4

15515,4

15515,4

15515,4

15515,4

15515,4

Всего инвестиций К_t:

281493,686

281493,686

281493,686

281493,686

281493,686

281493,686

-

-

-

-

-

-

-

-

Поток наличности

(R_t-З_t-К_t )

-1012408,262

-855086,624

-697764,977

-540443,339

-383121,701

-350724,034

-68063,684

-66897,020

-65730,348

-64563,684

-63397,020

-62230,348

78936,316

78936,316

Дисконтированный поток наличности

-92037,115

-77735,148

-63433,180

-49131,213

-34829,246

-31884,003

-6187,608

-6081,547

-5975,486

-5869,426

-5763,365

-5657,304

7176,029

7176,029

Накопленный дисконтированный поток наличности

-92037,115

-77735,148

-63433,180

-49131,213

-34829,246

-31884,003

-6187,608

-6081,547

-5975,486

-5869,426

-5763,365

-5657,304

7176,029

7176,029