Приложение 1
Кассовая книга
КАССА за _____ ______________ 201__ г. |
|
|||||||||
Вкладной лист кассовой книги |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
Лист ___ |
|
||||
Номер документа |
От кого получено или кому выдано |
Номер коррес- пондирующего счета, субсчета |
Приход, руб. коп. |
Расход, руб. коп. |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||||
Остаток на начало дня |
|
|
Х |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
Итого за день |
|
|
|
|
||||||
Остаток на конец дня |
|
|
Х |
|
||||||
в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |
|
Х |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Кассир |
______________________________ |
_______________________ расшифровка подписи |
|
|||||||
|
подпись |
|
||||||||
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве |
|
|
|
|
||||||
______ приходных и _______ расходных получил. |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
Бухгалтер |
______________________________ |
_______________________ расшифровка подписи |
|
|||||||
|
подпись |
|
||||||||
Приложение 2
|
|
|
Ведомость № 1-а |
|
|
|
||||||||||||
|
|
по дебету счета № 50 " Касса" в кредит счетов |
|
|||||||||||||||
Сальдо на начало ___________ руб. |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Дата |
в кредит счетов: |
Всего |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Сальдо на конец ___________ руб.
|
|
|
|
|
||||||||||||||