Приложение 3

АКТИВ

Код

Состав активов, тыс. руб.

Наименование

стр.

н. г.

к. г.

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

481

481

В том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

481

481

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства

120

49371

53904

В том числе. земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

49371

53904

Незавершённое производство

130

2608

1261

Доходные вложения в материальные ценности

135

В том числе: имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

2608

1261

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

151

0

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

Итого по разделу I

190

52460

55646

II. Оборотные активы

Запасы

210

12189

13586

в т. ч. материалы, сырьё

211

742

620

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

301

270

готовая продукция и товары для перепродажи

214

103

70

товары отгруженные

215

10906

12368

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

137

258

НДС по приобретённым ценностям

220

38

49

Дебиторская задолженность (долгосрочная)

230

0

0

В том числе: покупатели и заказчики

231

векселя к получению

232

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

авансы выданные

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (краткосрочная)

240

875

1052

В том числе: покупатели и заказчики

241

226

257

векселя к получению

242

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в Уставный капитал

244

авансы выданные

245

прочие дебиторы

246

649

795

Краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги)

250

0

0

В том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

8482

8744

В том числе: касса

261

138

153

расчетные счета

262

3742

4183

валютные счета

263

прочие денежные средства

264

4602

4408

Прочие оборотные активы

270

0

0

Итого по разделу II

290

21584

23431

Баланс по активу

300

74044

79077

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

100

100

Добавочный капитал

420

49028

49028

Резервный капитал

430

0

0

В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Фонд социальной сферы

440

6932

8745

Целевые финансирование и поступления

450

Нераспределённая прибыль прошлых лет

460

0

0

Непокрытый убыток прошлых лет

465

0

0

Нераспределённая прибыль отчетного года

470

Итого по разделу III

490

56060

57873

IV. Долгосрочные обязательства

590

V. Краткосрочные пассивы

Займы и кредиты

610

800

991

Кредиторская задолженность

620

11700

14121

В том числе: поставщики и подрядчики

621

9102

11009

векселя к уплате

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

задолженность перед персоналом организации

624

585

532

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

254

292

задолженность перед бюджетом

626

1209

1683

авансы полученные

627

прочие кредиторы

628

550

605

Прочие обязательства краткосрочного свойства

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

5484

6092

Итого по разделу V

690

17984

21204

Баланс по пассиву

700

74044

79077