Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MU_po_DP2004.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
30.08.2019
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Штатное расписание ооо «виат»

Таблица 4

Планирование текущих расходов

Вид затрат

2004

2005

2006

2007

2008

Зарплата повременная

296,0

277,2

304,9

335,4

369,0

Зарплата сдельная

257,0

385,4

404,7

424,9

446,2

Зарплата дополнительная

25,7

38,5

40,5

42,5

44,6

Отчисления в пенсионный фонд

81,0

98,2

105,0

112,4

120,4

Материальные расходы

15,0

16,5

18,2

20,0

22,0

Аренда

132,0

145,2

159,7

175,7

193,3

Маркетинг

22,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Электроэнергия

14,4

15,1

15,9

16,7

17,5

Интернет

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

Топливо

7,9

8,7

9,6

10,5

11,6

Расходы на содержание и эксплуатацию автомобиля

18,0

22,0

26,4

31,6

37,9

Телефон

2,6

2,8

2,9

3,1

3,2

Мобильный телефон

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

Банковское обслуживание

6,0

6,3

6,6

6,9

7,3

Канцелярские расходы

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

Проценты по кредиту

60,0

60,0

30,0

Непредвиденные расходы

47,6

55,1

57,6

60,3

65,0

Всего

999,7

1157,6

1208,6

1266,9

1364,8

Таблица 5

Планирование технико-экономических показателей работы

показатель

годы работы

2004

2005

2006

2007

2008

объем реализации с учетом скидки, тыс. руб.

1276,8

1917,6

2014,0

2115,1

2221,4

текущие затраты, тыс. руб.

999,7

1157,6

1208,6

1266,9

1364,8

инвестиционные затраты, тыс. руб.

1330,4

 

 

 

 

вмененный налог, тыс. руб.

166,5

171,8

165,0

157,6

149,6

прибыль, тыс. руб.

-1219,8

588,1

640,4

690,7

706,9

рентабельность

 11,1%

44%

47%

48%

47%

среднемесячная выработка, тыс. руб./чел.

142,8

214,1

224,8

236,1

247,9

среднемесячная зарплата, тыс. руб./чел.

5,8

6,5

6,9

7,4

7,96

Смета необходимого производственного оборудования:

  • Настольный вертикально- сверлильный станок НВС- 2 – 15000 руб. –1шт.

  • Заточной настольный станок – 2000 руб. – 1 шт.

  • Стол- верстак металлический – 3200 руб. – 1 шт.

  • Рабочий стол монтажника – 5000руб. – 2 шт. – 10 000 руб.

  • Набор инструментов – 3000 руб. – 4 шт. – 12 000 руб.

  • Автомобиль ВАЗ – 2104 б/у 30 000 руб. – 1 шт.

  • компьютер Pentium 5 с принтером – 38000 руб. – 1 шт.

  • организация Интернет- линии с поставщиком запчастей – 11,5 тыс. руб.

Итого 121700 рублей

Смета расходов на мебель и хозяйственный инвентарь и т.п.:

  • столы - 3000 руб. - 4 шт. – 12000руб.,

  • стулья – 800 руб. - 8 шт. – 6400 руб.

  • сейф – 12000 руб. – 1 шт.

  • телефон с учетом его подключения – 700 руб. * 2 шт.+7200 =8600 руб.

  • мобильный телефон – 4000*2шт. = 8000 руб

  • вывеска, баннеры, элементы интерьера – 50 тыс. руб.

Итого 97000 рублей

Смета организационных расходов

  • консультация у юриста и подготовка пакета документов –7000 руб.

  • регистрация предприятия – 6000 руб.

  • получение разрешений (пожарные, СЭС и др.) – 6000 руб.

Итого 19000 рублей

Расчет потребности в оборотных средствах

  • предоплата за три месяца аренды помещения - 33тыс. руб.

  • ремонт косметический - 25 тыс. руб.

  • минимальный запас запчастей и расходных материалов, мелкого инвентаря- 20 тыс. руб.

  • оборудование охранной и противопожарной сигнализацией – 15 тыс. руб.

Итого 93000 рублей

ВСЕГО ИНВЕСТИЦИЙ - 330700 рублей

Таблица 7

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]