Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

Основная деятельность

тыс. руб.

Поступления

Реализация текущего периода

2226

Авансы, полученные от покупателей

Поступления от продажи бартера

1956

Возврат дебиторской задолженности

6354

Прочие поступления

720

Итого поступлений

11256

Расход

Оплата за сырье и материалы

(6033)

Заработная плата рабочим и служащим

(1965)

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды

(690)

Прочие накладные расходы

(750)

Прочие расходы (социальная сфера)

(1683)

Итого расход

(11121)

Итого по основной деятельности

(135)

Инвестиционная деятельность

Реализация долгосрочных активов

900

Долгосрочные финансовые вложения

(1038)

Итого по инвестиционной деятельности

(138)

Финансовая деятельность

Поступления кредитов

973

Возврат кредитов

(1208)

Итого по финансовой деятельности

(235)

Итоговый денежный поток

(238)

Денежные потоки

1-й кв.

2 кв.

Основная деятельность

103,95

14,85

Чистая прибыль

111,87

54,12

минус Использование прибыли

(213,84)

(185,13)

плюс Амортизационные отчисления

205,92

206,25

минус Изменение суммы текущих активов

Краткосрочные финансовые вложения

Дебиторская задолженность

(514,47)

(332,31)

Запасы

165,66

(520,41)

плюс Изменение суммы текущих обязательств

Кредиторская задолженность

329,01

792,33

Инвестиционная деятельность

(93,72)

(15,18)

минус Изменение суммы долгосрочных активов

Нематериальные активы

(0,33)

Основные средства

(44,55)

Незавершенные капитальные вложения

(43,89)

(10,56)

Долгосрочные финансовые вложения

(4,95)

(4,62)

Финансовая деятельность

(9,9)

минус Изменение суммы задолженности

Краткосрочные кредиты и займы

(9,9)

Долгосрочные кредиты и займы

плюс Изменение суммы собственных средств

Уставный капитал

Накопленный капитал

Суммарное изменение денежных средств

0,33

(0,33)

плюс Денежные средства на начало периода

0,33

0,66

Денежные средства на конец периода

0,66

0,33