Задание № 7 Введение в теханализ, Теория Доу. Индивидуальный курс обучения от компании InstaForex

Как Вы уже заметили в процессе предыдущих занятий, торговля на финансовых рынках предполагает умение прогнозировать движение цены, определять вероятность изменения направления, отслеживать текущую ситуацию и проявляющиеся изменения, которые могут повлиять на разворот дальнейших событий. За время развития торговли на финансовых рынках были созданы различные методы анализа, которые помогают успешно прогнозировать рынок, а значит и прибыльно торговать. С этого занятия мы приступаем к изучению этих методов, и первым из них будет Технический анализ.

Прежде чем приступать к изучению методов и средств, используемых для технического анализа валютных, товарных и др. рынков, необходимо, прежде всего, определить, откуда взялся Технический анализ и что, собственно, собой представляет. В середине 19 века началось бурное развитие организованных рынков - мест, где участники торговли заключают между собой сделки с различными материальными и нематериальными ценностями по единым правилам. Отличительной особенностью таких рынков является то, что участника торгов в 99% случаев не интересует, кто является его контрагентом по сделке, а главными ее характеристиками являются цена и объем. Биржа является классическим организованным рынком.

Такая схема организации торгов резко повысила возможности участников по заключению сделок - так называемую ликвидность рынка. Вследствие этого у многих участников торгов появился соблазн не только приобрести или продать определенный товар по подходящей цене, но и проделать это несколько раз за день, неделю, месяц, пытаясь купить дешевле, а продать дороже - поиграть на рынке. Для того чтобы достичь успеха в этом нелегком деле, нужно предвидеть поведение рынка в будущем - сделать удачный прогноз, и в соответствии с этим продавать, покупать или не делать ничего.

На первых порах методов прогноза, которыми пользовались участники рынка, было почти столько же, сколько и самих участников. Шло время, некоторые методы отмирали, некоторые становились популярными и развивались. В конечном итоге методы анализа рынка разделились на две широкие ветви: фундаментальный анализ и технический анализ. Что понимается под этими двумя определениями? Фундаментальный анализ использует для прогнозирования рынка факторы, относящиеся непосредственно к предмету торговли - экономические, политические.

Технический анализ основан на исследовании поведения толпы, которой в массе своей уже известно все и которая уже учла все факторы, влияющие на рынок. С точки зрения технического анализа существует ряд закономерностей и зависимостей, подтверждающих поведение рынка (на самом деле - толпы торговцев). Технический аналитик не пытается понять, почему у этого существа пульс 20 ударов в месяц, а на укол иголкой оно реагирует через пять минут (это удел аналитика-фундаменталиста). Он просто отмечает эти факты и использует их для прогнозирования поведения этого существа в дальнейшем.

В настоящий момент технический анализ не является наукой. Так считают, потому что интуитивно понятные многим профессионалам закономерности поведения рынка до сих пор в очевидной форме не выведены. В большинстве же случаев технический анализ - лишь очень удобный инструмент для представления рыночных данных. Читать эти данные – искусство, хотя все чаще в литературе по Т.А. появляется слово наука, например известный аналитик Томас Демарк свою книгу так и назвал «Технический анализ – новая наука».

Исходными данными для технического анализа являются всего два параметра - цена товара и объем сделок с ним. Более того, даже эти два параметра сами по себе не очень-то интересны, интересно их поведение во времени. А проще говоря - таблица цен и объемов сделок, совершенных с активом в течение определенного времени. Считается, что этот набор, представляющий историю поведения рынка, содержит все необходимое, чтобы проанализировать и спрогнозировать его поведение.

Почему же технический анализ уже более века так популярен среди профессионалов? Да потому что он обширен, гибок и универсален! Посудите сами:

• методы технического анализа применимы на любом рынке, будь то торги соевыми бобами, корпоративными акциями или валютами (просто на каждом рынке одни методы работают лучше, другие хуже, а некоторые не работают совсем);

• опытный спекулянт работает одновременно на многих рынках, пытаясь увеличить свою прибыль и уменьшить потери, и ему некогда досконально анализировать каждый из них, а технический анализ единственный способ следить за всеми интересующими рынками, так сказать, через одно "окно";

• сегодня методик технического анализа существует такое множество, что сам анализ можно рассматривать, как некий конструктор, пользуясь деталями которого любой желающий может создать свою уникальную систему;

• наконец, технический анализ это творческая работа, способная увлечь кого угодно, а при разумном подходе - принести хорошую прибыль.

Технический анализ - это исследование динамики рынка, посредством графиков, с целью прогнозирования будущего направления движения цен.

Термин "динамика рынка" включает в себя три основных источника информации, находящихся в распоряжении технического аналитика, а именно: цену, объем и открытый интерес. В связи с тем, что реальный объем и открытый интерес на валютных рынках определить достаточно сложно, то основным источником информации для нас будет являться ЦЕНА. Отсюда можно сделать еще одно определение:

Технический анализ - это изучение прошлых движений цены, чтобы предсказать ее будущее движение. Движение цены - важнейшая статистика в мире технического анализа, так как это единственная точная мера настроений инвесторов, отражающая совпадение спроса и предложения.

Технический анализ сам по себе не содержит секрета беспроигрышной торговли и не является для трейдера панацеей. Однако спокойному, вдумчивому трейдеру он поможет увидеть реальную картину происходящего на рынке и принять правильное решение.

Курс дистанционного обучения InstaForex - Как зарабатывать на валютном рынке Forex

В данной технической теории, как и в любой теории, есть основные постулаты.

В основу теории технического анализа легли идеи, сформулированные одним из главных разработчиков современного технического анализа Чарльзом Доу, который изобрел самый известный в мире биржевой индекс Dow-Jones. Более подробно изучит теорию Доу вы можете на обучающем сайте компании InstaForex: http://www.instafxeducation.com/dow_theory.php

Давайте рассмотрим эти постулаты более подробно, их три.