- •Расчетно-пояснительная записка
- •Перечень материалов на складе предприятия на 1 января 2011 г.
- •Перечень основных средств на предприятии на 01.01.2011 г.
- •Перечень нематериальных активов на предприятии на 1 января 2011 г.
- •Штатное расписание
- •Финансовый результат деятельности предприятия за отчетный месяц
- •Распределение прибыли отчетного периода
- •Справка-смета (калькуляция затрат) № 1 за январь 2011 г.
- •Расчетная ведомость заработной платы за январь 2011 г.
- •Платежная ведомость № 1 на выдачу заработной платы за январь 2011 г.
- •Отражение проводками хозяйственной деятельности за январь 2011 г. Счет № 01 «Основные средства»
- •Счет № 02 «Амортизация основных средств»
- •Счет № 04 «Нематериальные активы»
- •Счет № 02 «Амортизация нематериальных активов»
- •Счет № 07 «Оборудование к установке»
- •Счет № 08 «Вложение во внеоборотные активы»
- •Счет № 10 «Материалы» Субсчет 1 «Сырье и материалы»
- •Счет № 18 «Налог на добавленную стоимость»
- •Счет № 20 «Основное производство»
- •Счет № 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счет № 40 «Выпуск продукции, работ, услуг»
- •Счет № 41 «Товары»
- •Счет № 43 «Готовая продукция»
- •Счет № 50 «Касса»
- •Счет № 51 «Расчетный счет»
- •Счет № 52 «Валютный счет»
- •Счет № 58 «Финансовые вложения»
- •Счет № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счет № 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
- •Счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам»
- •Счет № 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
- •Счет № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
- •Счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
- •Счет № 75 «Расчет с учредителями»
- •Счет № 76 «Расчет с разными дебиторами и кредиторами»
- •Счет № 80 «Уставный фонд»
- •Счет № 82 «Резервный фонд»
- •Счет № 83 «Добавочный фонд»
- •Счет № 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
- •Счет № 90 «Реализация»
- •Счет № 96 «Резервы предстоящих расходов»
- •Счет № 97 «Расходы будущих периодов»
- •Счет № 99 «Прибыли и убытки»
- •Оборотная ведомость по «Фирме» за январь 2011 г.
- •Список использованных источников
Счет № 20 «Основное производство»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
Документ
|
Содер-жание записи |
Кор.счет |
Сум-ма |
Документ
|
Содер-жание записи |
Кор.счет |
Сум-ма | ||||
|
Наиме-нов.
|
№ |
Дата |
Наиме-нов.
|
№ |
Дата | ||||||
|
|
|
|
|
Сн = |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Наклад-ная |
1 |
03.01.11 |
Со склада отпу-щены мате-риалы |
10 |
1300500 |
Наклад-ная |
1 |
31.01.11 |
Списана себе-стои-мость продук-ции |
43 |
7803394 |
|
Ведо-мость начисле-ния аморти-зации ОС |
1 |
31.01.11 |
Начис-лена аморти-зация ОС |
02 |
266731 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведо-мость начисле-ния аморти-зации НА |
1 |
31.01.11 |
Начис-лен износ НА |
05 |
18 850 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведо-мость начисле-ния заработ-ной платы |
1 |
31.01.11 |
Начис-лена заработ-ная плата рабочим основ-ного произ-водства пред-приятия |
70 |
1595809 |
|
|
|
|
|
|
|
Начис-лены отчис-ления от фонда заработ-ной платы |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
в ФСЗН |
69 |
542575 |
|
|
|
|
|
| |||
|
Белгос-страх |
76 |
9 575 |
|
|
|
|
|
| |||
|
Бухгал-терская справка-расчет |
1 |
31.01.11 |
Списана сумма обще-хозяйст-венных расхо-дов |
26 |
4069354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об = |
7 803 394 |
|
|
|
Об = |
7 803 394 | ||
|
|
|
|
Ск = |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Счет № 26 «Общехозяйственные расходы»
ДЕБЕТ КРЕДИТ
|
Документ
|
Содер-жание записи |
Кор.счет |
Сум-ма |
Документ
|
Содер-жание записи |
Кор.счет |
Сум-ма | ||||
|
Наиме-нов.
|
№ |
Дата |
Наиме-нов.
|
№ |
Дата | ||||||
|
|
|
|
|
Сн = |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Акт выпол-ненных работ |
1 |
31.01.11 |
Прове-дение техн. обсл. обору-дования |
60 |
84 600 |
Бухгал-терская справка-расчет |
1 |
31.01.11 |
Списана сумма обще-хозяйст-венных расхо-дов |
20 |
4069354 |
|
Акт выпол-ненных работ |
2 |
31.01.11 |
Начис-лен аренд-ный платеж |
60 |
221400 | ||||||
|
Ведо-мость начисл. амортиз. ОС |
1 |
31.01.11 |
Начис-лена аморти-зация ОС |
02 |
578784 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведо-мость начисл. амортиз. НА |
1 |
31.01.11 |
Начис-лен износ НА |
05 |
38 396 |
|
|
|
|
|
|
|
Акт выпол-ненных работ |
1 |
31.01.11 |
Акцеп-тованы счета сторон-них органи-заций |
60 |
408600 |
|
|
|
|
|
|
|
Ведо-мость начисле-ния заработ-ной платы |
1 |
31.01.11 |
Начис-лена зар. плата рабочим админи-страции |
70 |
1519000 |
|
|
|
|
|
|
|
Начис-лены отчис-ления от фонда зар. платы |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
в ФСЗН |
69 |
516460 |
|
|
|
|
|
| |||
|
Белгос-страх |
76 |
9 114 |
|
|
|
|
|
| |||
|
Авансо-вый отчет |
1 |
31.01.11 |
Сдан авансо-вый отчет |
71 |
693000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Об = |
4069354 |
|
|
|
|
Об = |
4069354 |
|
|
|
|
|
Ск = |
0 |
|
|
|
|
|
|