Тема 2.4. Фискальная политика государства

Для решения задач по этой теме необходимо знать:

– цели, инструменты и виды фискальной политики государства;

– чем отличается дискреционная фискальная политика от автоматической;

– понятие и виды дефициты госбюджета;

– источники финансирования дефицита госбюджета;

– влияние фискальной политики на равновесие на товарном рынке.

2.4.1. Рассмотрим страны А и Б, являющиеся закрытыми экономиками без государственного участия. В стране А население сберегает 20 % от каждой дополнительной единицы располагаемого дохода при автономном потреблении 200. В стране Б население привыкло больше экономить, и поэтому сберегает 40 % от каждой дополнительной единицы располагаемого дохода при автономном потреблении, равном 100. Инвестиционный спрос в странах А и Б одинаков, и для каждой страны составляет . Сейчас в стране А реальная процентная ставка составляет 4 % годовых. Известно, что в стране Б номинальная процентная ставка на 5 процентных пунктов выше, чем уровень инфляции в год.

а) Найдите равновесный выпуск для стран А и Б, сравните полученные значения. Почему в одной стране Y* составляет большую величину, чем в другой?

б) Известно, что в стране А , а в стране Б . Найдите потенциальный выпуск для стран А и Б. Что можно сказать о процессах, происходящих в этих странах? В каких фазах экономического цикла могут находиться экономики стран А и Б?

в) Можно ли обеспечить, чтобы равновесный выпуск в странах А и Б был равен потенциальному выпуску? Объясните, что произойдет, если в стране А фирмы сократят свой объем выпуска на 500, а в стране Б – увеличат на 1000. Если бы в экономику стран А и Б вмешивалось государство, какую политику оно могло бы провести?

2.4.2. Допустим, что для вымышленной экономики . Предельная склонность к сбережению у населения равна 0,25. Государство взимает с населения автономные налоги в размере 300, а также подоходный налог по единой ставке 20 %. Государственные закупки сейчас составляют 400.

а) Опишите текущее состояние экономики, а также состояние государственного бюджета, используя диаграммы «доходы-расходы» и диаграмму государственного бюджета.

б) Что может предпринять государство в такой ситуации? Укажите основные меры фискальной политики и рассчитайте, насколько нужно изменить при этом доходы или расходы государства.

2.4.3. Известно, что в стране А равновесный ВВП составляет 2000 млн у.е., а потенциальный ВВП – 1500 млн у.е. Государственные закупки в этой стране составляют 200 млн у.е. Население платит подоходный налог по единой ставке 10 %, автономные налоги равны 100. Предельная склонность к потреблению у населения равна 0,8.

а) Какие макроэкономические проблемы характерны для этой страны? Какие меры фискальной политики можно предложить для преодоления этих проблем? Рассчитайте, на какую сумму для этого необходимо изменить доходы или расходы государства.

б) Как изменится сальдо бюджета после проведения фискальной политики? Рассчитайте сальдо бюджета до проведения фискальной политики и после ее проведения, укажите изменения графически, используя диаграмму государственного бюджета.

2.4.4. Функция потребления: ; инвестиции определяются по формуле: ; T = 100; ; ; потенциальный уровень ВВП: .

а) Определите вид и величину разрыва.

б) Какие меры фискальной политики должно предпринять государство, чтобы ликвидировать этот разрыв? Просчитайте все возможные варианты.

в) Каким будет при этом сальдо государственного бюджета?

2.4.5. Функция потребления: ; налоги определяются по формуле: ; инвестиции определяются как: ; импорт определяется по формуле: ; ; . Рассчитайте равновесный уровень дохода, величину мультипликатора государственных расходов и величину налогового мультипликатора.

2.4.6. Функция потребления задана как ; инвестиции: ; фискальная политика описывается параметрами , и .

а) Каков равновесный уровень дохода в экономике?

б) Какова величина мультипликатора в этой экономике?

в) Чему равен бюджетный избыток (BS), когда инвестиции равны 50?

г) Чему равен бюджетный избыток, когда инвестиции возрастают до 100? За счет чего произошли изменения в бюджетном избытке?

д) В предположении, что уровень дохода при полной занятости равен 1200, рассчитайте бюджетный избыток при полной занятости при ; .

е) Чему равен BS*, если , , а Y* по-прежнему равен 1200? Объясните, почему для оценки направленности фискальной политики используется BS*, а не просто BS.

2.4.7. Допустим, что государство совершает закупки в размере 500 млрд у.е., выплачивает трансферты в размере 200 млрд у.е., а также взимает автономные налоги на сумму 700 млрд у.е. MPC в этой экономике не зависит от дохода и равняется 0,8.

а) Какой вид имеет функция потребительских расходов в этой экономике?

б) Пусть государство стремится увеличить равновесный выпуск в этой экономике. Можно ли добиться этого с помощью трансфертов? Рассчитайте, на какую величину изменится Y*, если трансферты будут увеличены на 100 млрд у.е. Какой мультипликатор следует применить в этом случае?

2.4.8. Предположим, правительство решает сократить трансфертные выплаты, но увеличить на такую же величину государственные закупки товаров и услуг. Другими словами, фискальная политика изменяется таким образом, что .

а) Как Вы полагаете, сократится или возрастет в результате равновесный доход? Почему? Проверьте свое предположение с помощью следующего примера: пусть исходные ; ; , затем ; и .

б) Найдите величину изменения равновесного дохода.

в) Чему равно изменение бюджетного избытка? Почему бюджетный избыток изменился?

2.4.9. Рассмотрим закрытую экономику: , , , . Известно, что равновесный выпуск в этой экономике составляет 3000.

а) Найдите, чему равны доходы государства в этой экономике. Каким бы был равновесный выпуск, если бы налоги не взимались?

б) Составьте бюджет государства для текущего периода. Если бы все налоги взимались по единой ставке, какую ставку налога следовало бы ввести?

2.4.10. Экономика страны характеризуется следующими параметрами:

Автономное потребление	50 трлн руб.
Автономные чистые инвестиции	100 трлн руб.
Экспорт	100 трлн руб.
Импорт задан функцией	М = 100 + 0,1Y
Государственные закупки	200 трлн руб.
Предельная склонность к сбережению	0,25
Предельная склонность к инвестированию	0,1
Предельная налоговая ставка	20 %
Автономные налоги	40 трлн руб.
Социальные трансферты	50 трлн руб.

Определите равновесный уровень национального дохода и величину мультипликатора расходов.

2.4.11. На текущий год в стране А принят государственный бюджет:

Доходы, млрд у.е.		Расходы, млрд у.е.
Автономные налоги	100	Государственные закупки	600
Подоходный налог с населения	450	Трансферты населению (автономные)	50
Итого	550	Итого	650

Известно, что ВВП текущего года составил 3000 млрд у.е., а предельная склонность к потреблению у населения постоянна и равна 0,9. В следующем году правительство страны А предполагает достичь потенциального ВВП, который равен 2500 млрд у.е.

а) Какие фискальные меры может предпринять правительство для достижения поставленной цели? Рассчитайте, насколько нужно изменить государственные закупки, чтобы ВВП страны достиг своего потенциального значения.

б) Можно ли добиться поставленной цели, изменяя автономные налоги или трансферты? Рассчитайте, насколько необходимо изменить эти величины для достижения потенциального ВВП. Являются ли эти меры более эффективными, чем изменение государственных закупок?

в) Какие автоматические стабилизаторы фискальной политики действуют в этой экономике? Как можно усилить эффект автоматической стабилизации фискальной политики в этой экономике?

2.4.12. В экономике страны автономное потребление 350, автономные налоги 100, автономные инвестиции 200, автономный импорт 150, экспорт 100, государственные расходы 150, предельная склонность к потреблению 0,25, предельная налоговая ставка 0,2, предельная склонность к импорту 0,2. Потенциальный ВВП оценивается в 625 ед.

а) Рассчитайте сбережения, величину налоговых выплат, предельную норму изъятий, сальдо торгового баланса, фактический бюджетный избыток и бюджетный избыток при полной занятости, вид и величину разрыва.

б) Какую политику должно проводить государство, чтобы ликвидировать разрыв в экономике (просчитайте все возможные варианты).

2.4.13. В закрытой экономике при уровне автономных инвестиций, равном 100 млрд руб., ВВП составляет 360 млрд руб. Рост автономных потребительских расходов на 50 млрд руб. привел к увеличению ВВП в 1,5 раза. Предельная налоговая ставка 0,15. Государственные расходы не зависят от национального дохода. Определите величины предельной склонности к потреблению и инвестированию, если известно, что увеличение автономных налогов на 1 руб. сопровождается снижением ВВП на 2,7 руб.

2.4.14. Известны следующие данные об экономике страны: , , , , , . Государство взимает только автономные налоги, причем государственный бюджет сейчас является сбалансированным. Для решения макроэкономических проблем, существующих в стране, правительство предлагает следующие варианты:

(1) изменить государственные закупки на 300;

(2) изменить налоговые доходы на 300;

(3) отказаться от взимания автономных налогов, и вместо этого ввести подоходный налог по единой ставке 10 %.

а) Какие макроэкономические проблемы существуют в этой стране и каким образом нужно изменять доходы и расходы государства для их решения?

б) Какое влияние окажут на экономику меры (1), (2) и (3)? Сравните эффективность этих мер с точки зрения преодоления макроэкономических проблем.

в) Какое влияние окажут предлагаемые меры на государственный бюджет? Какие из предлагаемых мер будут наиболее приемлемыми для государства, желающего сделать дефицит бюджета как можно меньше?

г) Правильно ли правительство определило величину изменения доходов и расходов государства? Объясните ответ.

2.4.15. Рассматривается модель кейнсианского креста для модели закрытой экономики. Функция потребления имеет вид , где – располагаемый доход (т.е. совокупный доход за вычетом чистых налогов). Функция налогов имеет вид . Инвестиции, государственные закупки и трансферты носят автономный характер: .

а) Выпишите мультипликаторы автономных государственных закупок, налогов и трансфертов. Рассматривая изменения в автономных налогах и государственных закупках, запишите мультипликатор сбалансированного бюджета. Равен ли он единице? Почему?

б) Предположим, что правительство собирается увеличить аккордные налоги на величину . На какую величину при этом следует изменить государственные закупки, чтобы равновесный выпуск остался неизменным? Как в итоге изменится положение линии совокупных планируемых расходов на диаграмме кейнсианского креста? На какую величину при этом изменится излишек государственного бюджета?

в) Выведите мультипликатор выпуска по ставке подоходного налога . Зависит ли величина изменения выпуска вследствие изменения ставки налога от первоначального уровня выпуска? Если да, то как и почему? Выведите эластичность выпуска по ставке налога . Является ли зависимость выпуска по ставке налога эластичной или неэластичной? Почему?

г) Предположим, что правительство собирается увеличить ставку подоходного налога на величину . На какую величину при этом следует изменить трансферты, чтобы равновесный выпуск остался неизменным? Как в итоге изменится положение линии совокупных планируемых расходов на диаграмме кейнсианского креста?

д) Предположим, что правительство собирается увеличить государственные закупки на величину . На какую величину при этом изменится излишек государственного бюджета? Будет ли изменение в бюджетном излишке по абсолютной величине равным, меньшим или большим, чем изменение ? Почему?

е) Предположим, что правительство собирается увеличить трансферты на величину . На какую величину при этом изменится излишек государственного бюджета? Будет ли изменение в бюджетном излишке по абсолютной величине равным, меньшим или большим, чем изменение ? Объясните, почему?

ж) Предположим, что правительство собирается увеличить ставку подоходного налога на величину . На какую величину при этом изменится излишек государственного бюджета? Зависит ли величина от первоначального уровня выпуска? Если да, то как и почему?

з) Предположим, что правительство собирается увеличить ставку подоходного налога на величину . На какую величину следует изменить трансферты, чтобы при этом излишек государственного бюджета не изменился, ? Как изменится выпуск? Объясните, почему. (Подсказка: сравните изменения в данном пункте с изменениями в пункте (г)).

и) Рассматривая результаты пунктов (д)-(з), можно ли определить мультипликатор выпуска по величине излишка государственного бюджета ? Если да, то чему он будет равен? Если нет, то объясните некорректность постановки такого вопроса. (Техническая подсказка: в пунктах (д)-(з), по сути, определялись характеристики , и , в то время как в пунктах (а) и (в) были определены мультипликаторы , и . Объединяя эти выражения, формально можно получить выражение ).