Приложение 4 Отчет о движении денежных средств

за

20

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

Наименование показателя

За __ 20__хх_г.

(отчетный год)

За __ 20__хх_г.

(предыдущий год)

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств - всего

42644

29719

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

39928

29708

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.

-

-

прочие поступления

2716

11

Направлено денежных средств - всего

( 42097 )

( 30027 )

в том числе:

на оплату товаров, работ, услуг

( 28729 )

( 19870 )

на оплату труда

( 6648 )

( 5582 )

на выплату процентов по долговым обязательствам

( - )

( 16 )

на расчеты по налогам и сборам

( 1677 )

( 1082 )

на расчеты с внебюджетными фондами

( 1150 )

( 802 )

на прочие выплаты, перечисления

( 3893 )

( 2675 )

Результат движения денежных средств от текущей деятельности

547

(308)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

-

-

Поступило денежных средств - всего

в том числе:

от продажи объектов основных средств и иного имущества

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

прочие поступления

Направлено денежных средств - всего

()

()

в том числе:

на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов

()

()

на финансовые вложения

()

()

на прочие выплаты, перечисления

()

( )

Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности

()

()

Наименование показателя

За __ 20_хх_г.

( отчетный год)

За __ 20__хх_г.

( предыдущий год)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

-

-

Поступило денежных средств - всего

в том числе

кредитов и займов

бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования

вкладов участников

другие поступления

Направлено денежных средств - всего

( )

( )

в том числе:

на погашение кредитов и займов

( )

( )

на выплату дивидендов

( )

( )

на прочие выплаты, перечисления

( )

()

Результат движения денежных средств от финансовой деятельности

()

()

Результат движения денежных средств за отчетный период

547

(308)

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

812

1120

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

1359

812

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю