
- •Предмет і метод статистики.
- •5. Одиницею статистичної сукупності є:
- •5,Статистичні таблиці
- •6. Графічний метод
- •8. Вибірковий метод
- •9. Статистична перевірка гіпотез
- •10.Статистичні методи аналізу
- •11. Аналіз таблиць взаємної спряженості
- •12. Аналіз інтенсивності динаміки
- •13.Аналіз тенденцій розвитку
- •14. Статистичний аналіз структури
- •15.Індекси.
10.Статистичні методи аналізу
кореляційних зв’язків
А
Якщо 2 = 0, то це означає, що:
а) значення варіант в межах груп одинакові;
. Кореляційне відношення це:
а) частка міжгрупової дисперсії у залишковій;
3. Якщо R2 = 1, тоді:
в) зв’язок функціональний.
Коефіцієнт детермінації характеризує:
а) частку варіації результативної ознаки за рахунок факторної
Серед наведених залежностей кореляційними вважаються:
а) “попит на товар” та “ціна одиниці товару і витрати на рекламу”;б) “урожайність культури” та “валовий збір і площа сільськогосподарських культур”;в) “рентабельність” та “прибуток і собівартість”.
Коефіцієнт детермінації змінюється в межах:
б) [0; +1];
Лінійний коефіцієнт парної кореляції (r) використовують для оцінки:
в) напряму і щільності лінійного зв’язку
Коефіцієнт парної кореляції змінюється в межах:
а) -1 r 1;
Серед наведених залежностей функціональними можна вважати:
а) “площа кола” та “радіус кола”;
Для побудованого рівняння регресії розрахункове значення F- критерію Фішера перевищує критичне. В такому випадку модель вважається:
а) адекватною;
Відхилення фактичних даних від теоретичних (обчислених за рівнянням регресії) дорівнює 0. Тоді:
а) середнє значення результативної ознаки дорівнює 0;б) середнє значення факторної ознаки дорівнює 0;в) лінія регресії проходить через усі емпіричні точки.
Мультиколінеарність має місце, якщо:
б) дві або більше факторні змінні пов’язані між собою лінійною залежністю;
Для рівняння регресії y = -0,5 + 7,5x можна стверджувати, що коефіцієнт кореляції:
а) r = -0,5;б) r > 7,5;в) додатній;г) від’ємний;д) 0 < r 0,5.
Із двох регресійних моделей, що описують функціонування однієї економічної системи та адекватні за F – критерієм Фішера, перевагу слід надавати тій, у якої:
а) більше значення F – критерію;б) коефіцієнт кореляції додатній;в) більший коефіцієнт детермінації;г) коефіцієнт кореляції від’ємний.
Для тестування значимості коефіцієнтів рівнянь регресії використовують:
а) t – тест Стьюдента;б) F – тест Фішера;в) критерій Пірсона;г) критерій Спірмена.
Лінійний коефіцієнт кореляції між середньодушовим доходом сім’ї та бажаною кількістю дітей становить 0,4. Це означає, що варіація результативної ознаки пояснюється варіацією факторної на:
а) 40%;б) 60%;в) 16%;г) 84%.
Для оцінки адекватності моделі лінійної регресії використовується:
а) F – тест Фішера;
Коефіцієнт рангової кореляції використовують для оцінки щільності зв’язку між:
б) ознаками, значення яких можна упорядкувати;
Зв’язок між балансовим прибутком підприємств (тис. грн.) та числом днів прострочених платежів описано рівнянням регресії: y = 100 – 0,4x. Це означає, що з кожним днем прострочених платежів балансовий прибуток у середньому зменшуватиметься:
а) на 0,4%;б) у 0,4 рази;в) на 0,4 грн.;
г) правильної відповіді не запропоновано.
Що є передумовою проведення кореляційно – регресійного аналізу:
а) сукупність повинна бути неоднорідною ;
б) всі одиниці сукупності повинні залежати одна від одної;
в) фактори повинні дублювати один одного;
г) число факторів повинно перевищувати у 8 разів число спостережень.
Якщо коефіцієнт еластичності дорівнює 0,07, це означає, що:
а) із зростанням факторної ознаки на 1% результативна ознака збільшилась на 0,07%;
Які з наступних показників є ідентичними за змістом:
б) і R;
Міжгрупова дисперсія характеризує:
б) варіацію результативної ознаки, пов’язану з варіацією всіх факторних ознак, крім тієї, яка покладена в основу групування;
Зв’язок при якому кожному значенню ознаки х відповідає певна множина значень у, називають:
б) стохастичним;
Показник оцінки напряму і щільності зв’язку між двома факторними ознаками, який розраховується на основі підрахунку кількості співпадань і неспівпадань знаків відхилень ознак від їх середньої, називається:
а) коефіцієнт Фехнера;.
Допоміжною оцінкою точності наближення є:
а) середня похибка лінійного коефіцієнта кореляції;б) середня відносна похибка теоретичного кореляційного відношення;в) середня відносна похибка апроксимації.
Залежність між зростом дорослих людей (см) та їх вагою (кг) описана лінійним рівнянням регресії: у = 70 + 25х. Помилково обчислені параметри:
а) а;б) b;в) а і b; г) правильної відповіді не запропоновано.
Часткові коефіцієнти рівняння множинної регресії характеризують:
а) вплив незалежної змінної на залежну при умові незмінності значень інших факторних ознак;
б) сумарний вплив незалежних змінних на залежну;
в) щільність зв’язку між незалежною і залежною змінними;
г) сумарний коефіцієнт еластичності.
Кореляційна залежність – це коли:
а) кожному значенню факторної ознаки відповідає одне значення результативної ознаки;
б) кожному значенню факторної ознаки відповідає певна множина значень результативної ознаки;
в) кожному значенню факторної ознаки відповідає середнє значення результативної ознаки.
Розміщення точок кореляційного поля на всій площині графіка свідчить про:
а) функціональний зв’язок;б) кореляційний зв’язок;в) відсутність зв’язку.