13.Аналіз тенденцій розвитку
А
1.Теоретична лінія , яка описує тенденції ряду динаміки, зумовлену впливом постійно діючих факторів, називається:
в) лінія тренду.
2.Прогнози ,складені на основі трендових моделей надійні, якщо:
г) всі вище перераховані варіанти відповідей правильні.
3. Для прогнозування рядів динаміки, в яких варіація рівнів має сезонний характер, застосовують:
а) метод Брауна;
б) модель з виділеним трендом і сезонною компонентою;
в) метод плинної середньої;
г) метод укрупнення інтервалів
4. . Для виявлення основної тенденції розвитку явища в часі використовують способи:
а)аналітичного вирівнювання ;
5.Трендові криві це:
а) математична функція ,яка описує залежність рівнів динамічного ряду від фактору часу;
б) математична функція ,яка описує залежність рівнів динамічного ряду від фактору ризику;
в) математична функція ,яка описує залежність рівнів динамічного ряду від фактору якості;
6. Рівень динамічного ряду можна подати функцією:
а)
y(t)=f(t)+
(t);
7.Сутність способу ковзної(плинної) середньої полягає:
б) у заміні первинних рівнів динамічного ряду середніми по інтервалах, які утворюються з попереднього зрушенням на один рівень;
8. .Сутність способу укрупнення інтервалів середньої полягає:
б)у заміні первинних рівнів динамічного ряду середніми по інтервалах, які утворюються з попереднього зрушенням на один рівень;
9.Сутність способу аналітичного вирівнювання полягає:
а) у заміні вихідного ряду динаміки іншим, показники якого відображають явище за більш тривалий період;
10.Згладжування за прямою використовують у випадках, коли:
а) рівні динамічного ряду змінюються в арифметичній прогресії або наближаються до неї;
11 Згладжування за гіперболою використовують у випадках, коли:
б) із плином часу ряд динаміки зростає або спадає до певної межі;
12 Згладжування за показниковою функцією використовують у випадках, коли:
в) динамічний ряд розвивається за геометричною прогресією;
13.Рівняння лінійного тренду має вигляд:
а) Y=a0+a1t;
14. Параметри трендових кривих визначають методом:
а) екстраполяції;;
б) найменших квадратів;
в) інтерполяції.
15.Якщо
відлік часу t
перенести в середину динамічного ряду,
то
дорівнюватиме:
в) 0;
16.Для знаходження параметрів лінійного тренду складають таку систему нормальних рівнянь:
а
)
17При відліку часу з середини ряду формули для розрахунку параметрів лінійного тренду мають вигляд:
а)
;
18. Величина ,яка характеризує вплив другорядних ,випадкових чинників на коливання явища навколо тренду називається:
а) залишковою;
б) відхиленням від тренду;
г) відхиленням фактичних даних від теоретичних;
д) всі вище перераховані варіанти відповідей правильні
19.Коливання явища навколо тренду оцінюють за допомогою показників:
а) амплітуди коливання, моди, медіани, лінійного відхилення;
б) розмаху варіації, коефіцієнта автокореляції, дисперсії;
в) амплітуди коливання, середнього лінійного відхилення, середнього квадратичного відхилення, квадратичного коефіцієнта варіації
20. Залишкові величини знаходять так:
в)
21.Амплітуда коливання явища навколо тренду розраховується за формулою:
а)
;
22. Середнє лінійне відхилення від тренду розраховується за формулою:
б)
;
23. Середнє квадратичне відхилення від тренду розраховується за формулою:
а)
;
24.Квадратичний коефіцієнт варіації рівнів динамічного ряду розраховується за формулою:
а)
25.Лінійний коефіцієнт варіації рівнів динамічного ряду розраховується за формулою:
б)
;
26. Мірою сталості динамічного ряду служить:
а)
;
27.Коли в ряді річної динаміки не спостерігається чіткої тенденції до зростання то індекси сезонності розраховуються за методом:
а) простої середньої;
28. Коли в рядірічної динаміки спостерігається чітка тенденція до зростання то індекси сезонності розраховуються за методом:
в) ковзної середньої;
29. Автокореляція-це:
а) залежність рівнів у багатовимірних динамічних рядах;
30.Коли автокореляцію усувають методом введення змінної величини t у рівняння регресії, то параметр a2 характеризує:
б) середній щорічний приріст у під впливом зміни комплексу факторів, крім х;