План денежных потоков (альбомный)
Таблица 17
Наименование статьи |
Результат |
||
До конца года |
За три года |
За пять лет |
|
Выручка от продажи, руб.
|
24 296 000 |
72 888 000 |
121 480 000 |
Единовременные предпроизводственные затраты, руб. |
53 005 100 |
|
|
Текущие затраты, руб.
|
8 433 888 |
37 952 496 |
63 254 160 |
Единый налог, руб.
|
1 457 760 |
6 559 920 |
10 933 200 |
Чистая прибыль (без учета предпроизводственных затрат), руб.
|
14 404 352 |
64 819 584 |
108 032 640 |
Рентабельность предпроизводственных затрат, % |
27 |
|
|
Рентабельность продаж, %
|
59 |
89 |
89 |
Кредит от учредителей, руб. |
54 141 556 |
|
|
РЕЗЮМЕ
Наименование: «Огонек»
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности: частная
Структура собственности:
- уставный капитал – 100 000 руб.
- владелец 1 (ФИО) – доля в уставном капитале 50% (вклад - 50 000 руб.);
- владелец 2 (ФИО) – доля в уставном капитале 50% (вклад - 50 000 руб.).
Сфера деятельности: услуги гостиниц и аналогичных средств размещения.
ООО «Огонек» будет предоставлять услуги размещения, соответствующие уровню качества «три звезды». В помещении гостиницы будет работать кафе.
Основные экономические показатели за первый год реализации плана:
- Единовременные предпроизводственные затраты – 53 005 100 руб.
- Ежемесячные текущие затраты – 8 433 888 руб.
- ВР – 24 296 000 руб.
- Единый налог – 1 457 760 руб.
- Чистая прибыль (без учета предпроизводственных затрат) – 14 404 352 руб.
- Рентабельность предпроизводственных затрат – 27%
- Рентабельность продаж – 59%
- Кредит от учредителей – 54 141 556 руб.