6.3. Оценка инвестиционной эффективности

Показатели

Значение по годам, руб.

2010

2011

2012

Раздел 1. Объем инвестиций и источники финансирования инвестиционного проекта

1. Собственные средства, всего, в том числе:

170000

166235

228735

1.5. Другие виды

170000

166235

228735

2. Заемные средства, всего, в том числе:

850000

–

2.1. Кредиты коммерческих банков

850000

–

2.2. Другие заемные средства

–

–

3. Средства государственной поддержки за счет федерального бюджета

–

–

Итого:

1020000

166235

228735

Раздел 2. Выручка от продажи продукции, себестоимость и прибыль

1. Объем продаж в натуральном выражении

10

10

10

2. Цена продажи за единицу

171 000

171 000

171 000

3. Выручка от продажи в денежном выражении (п.3=п.1п.2)

1 710 000

1 710 000

1 710 000

4. Прочие доходы от производственной деятельности (2-3% к выручке от продажи)

51 300

51 300

51 300

5. Затраты на производство и сбыт продукции, всего, в том числе:

928 113

928 113

928 113

5.1. Затраты на производство продукции из них:

919 113

919 113

919 113

5.1.1. Операционные затраты, всего, в том числе:

919 113

919 113

919 113

- сырье и материалы;

30 800

30 800

30 800

- комплектующие изделия;

860 000

860 000

860 000

- топливо и энергия;

6 000

6 000

6 000

- оплата труда (сумма основной и дополнительной зарплаты);

21 170

21 170

21 170

- отчисления на социальное страхование (5,4% к затратам на оплату труда);

1 143

1 143

1 143

5.2. Затраты на сбыт продукции

9 000

9 000

9 000

6. Из общей суммы затрат на производство и сбыт продукции (п.5)

6.1. Операционные затраты (п.5.1.1.)

919 113

919 113

919 113

6.2. Амортизационные отчисления (10%)

91 911

91 911

91 911

6.3. Налоги и другие обязательные платежи, относимые на себестоимость (кроме включенных в п.5.1.1.).

6 690

6 690

6 690

7. Затраты на страхование проекта

8. Прибыль от реализации продукции (п.8=п.3+п.4–п.5–п.7)

833 187

833 187

833 187

9. Платежи из прибыли в бюджет (20% от п.8)

166 637

166 637

166 637

10. Уплата процентов за кредит, всего в том числе:

10.1. Процент по коммерческому кредиту 20%

170 000

113 333

56 667

11. Чистая прибыль (п.11=п.8–п.9–п.10)

496 549

553 216

609 883

Раздел 3. План денежных поступлений и выплат по годам реализации инвестиционного проекта (Кэш-Фло)

1. Деятельность по производству и сбыту продукции

1.1 Поступление денежных средств, всего в том числе:

1 761 300

1 761 300

1 761 300

1.1.1. Выручка от продажи продукции (п.3, р.2)

1 710 000

1 710 000

1 710 000

1.1.2. Прочие доходы от производственной деятельности (п.4, р.2)

51 300

51 300

51 300

1.2. Денежные выплаты, (п.5, р.2)

928 113

928 113

928 113

1.3. Кэш-Фло от производственной (операционной) деятельности (п.1.3.=п.1.1.–п.1.2.)

833 187

833 187

833 187

2. Инвестиционная деятельность

3.Финансовая деятельность

3.1. Поступление денежных средств, всего в том числе:

1 020 000

213 216

269 883

3.1.1. Средства для финансирования инвестиционного проекта (п.3.1.1.=п.1.3.+п.2+п.3, р.1)

1 020 000

213 216

269 883

3.2. Денежные выплаты (отток денежных средств), всего, в том числе:

626 660

569 994

513 327

3.2.1. Возврат предоставленных средств:

283 333

283 333

283 333

– коммерческие кредиты и займы

283 333

283 333

283 333

3.2.2. Уплата процентов за предоставленные средства, всего (п.10, р.2), в том числе:

170 000

113 333

56 667

– коммерческие кредиты и займы

170 000

113 333

56 667

3.2.3. Налоги и другие обязательные платежи из себестоимости и прибыли (п.6.3.+п.9, р.2)

173 327

173 327

173 327

3.3. Кэш-Фло от финансовой деятельности (п.3.3.= п.3.1.– п.3.2.)

393 340

-356 778

-243 444

4. Денежный поток (Д) по годам реализации проекта (п.1.3+п.2+п.3.3 р.3)

1 226 526

476 409

589 743

Раздел 4. Данные для расчета внутренней нормы рентабельности

Ежегодная разность платежей (Р_t) Р_t = п.4, р.3 – (п.1.3+п.2+п.3) р.1.

376 526

476 409

589 743