Наименование

Кол-во, тн.

Цена, $ США

Сумма, тыс.руб.

ДОХОДЫ за 1 месяц

1. Углеродное волокно

7

14,00

2420

Итого по доходам:

2420

РАСХОДЫ за 1 месяц

Раздел I. Затраты цеха

1. Сырье и основные материалы

ПАН волокно

17,5

2

700

2. Вспомогательные материалы на технологию

63,33

3. Запчасти и материалы на РЭН и другие нужды

10

4. Заработная плата всего персонала, количествово работников, средняя з.п.

152

1,0

152

5. Отчисления в социальные фонды

38,5%

58,52

6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего:

в т. ч. федеральный бюджет

3%

18,24

областной бюджет

1,5%

2,28

городской бюджет

7. НДС

20%

344

Всего по I разделу (без НДС):

1004,37

Раздел II. Расчеты с ОАО "Балаковские волокна"

1. Возмещение общехозяйственных услуг

33,8

2. Арендная плата

110

3. Услуги по текущему и капитальному ремонту

40

4. Затраты на НИР

21,0

Для базового варианта

0

5. Охрана труда

14

6. Запчасти и материалы на эксплуатацию оборудования

2,5

8. Энергоресурсы, всего

413,61

9. Расходы на подготовку и освоение производства

0

Всего по II разделу:

621,11

Итого по расходам: (I разд. + II разд.)

1538,21

Наименование

Затраты, т.руб.

1. Вспомогательные материалы на технологию

66,4

2. Общехозяйственные услуги

34,2

3. Энергоресурсы

416,0

Итого:

516,6