План производства
Земельные площади
|
Источник |
Кол-во, площадь |
Условия |
Стоимость |
|
ООО «Арзем» |
1572 |
150р за м2 в месяц, ЖКУ за счет арендодателя |
2829600 |
|
итого |
1572 |
|
2829600 |
Производственная площадь
|
Производственный объект |
Всего м2 |
Обеспеченно, источник |
Срок начало |
Срок конец |
Готовность |
Затраты на проект, руб. |
|
офис |
312 |
ООО «Арзем» |
13 февраля 2011 года |
13 февраля 2016 года |
Требуется косметический ремонт |
2808000 |
|
производство |
1260 |
ООО «Арзем» |
13 февраля 2011 года |
13 февраля 2016 года |
Завоз сырья |
11340000 |
|
|
|
|
|
|
Всего затрат |
14148000 |
Потребность в оборудовании
|
Наименование |
Цена |
Поставщик |
Срок поставки |
Затраты |
|
Паяльный аппарат |
16000 |
ООО «ЦВУ» |
18 февраля 2011 год |
48000 |
|
Станок плоскошовный |
34000 |
ООО «ЦВУ» |
18 февраля 2011 год |
204000 |
|
итого |
50000 |
|
|
252000 |
Потребность в материалах
|
Наименование |
Цена |
Кол-во |
Затраты |
|
Кофта ж |
270 |
11 000 |
2970000 |
|
Кофта м |
240 |
11 000 |
2640000 |
|
наушники |
73 |
22 000 |
1606000 |
|
Нитки |
143 |
5 000 |
715000 |
|
Итого |
726 |
49 000 |
7931000 |
Потребность в транспорте
|
Наименование |
Цена |
Количество на проект |
Поставщик |
Затраты на проект |
|
ГАЗ-3302 |
546000 |
2 |
Гр. Гущин М. С. |
1092000 |
|
|
|
|
Итого |
1092000 |
Кадровое обеспечение
|
Должность, квалификация |
Кол-во чел. |
Месяц/оклад |
Занятость |
Затраты на проект |
|
директор |
1 |
25000 |
Полная |
258850 |
|
Зам. директора |
1 |
20000 |
Полная |
20700 |
|
Офис менеджер |
1 |
17000 |
Полная |
17100 |
|
секретарь |
1 |
14000 |
Полная |
14150 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
15000 |
Полная |
15250 |
|
Бухгалтер по з/п |
1 |
14000 |
Частичная |
14100 |
|
Бухгалтер производства |
1 |
14000 |
Полная |
14100 |
|
кадровик |
1 |
12500 |
Полная |
13150 |
|
начальник |
1 |
13000 |
Полная |
13600 |
|
менеджер |
1 |
12000 |
Полная |
12100 |
|
Водитель-экспедитор Мастер Уборщик |
2 1 1 |
8000 7000 5000 |
Частичная Полная полная |
8030 7050 5040 |
|
Итого |
14 |
--- |
--- |
180220 |
Расчет цены реализации единицы продукции
|
№ п. п. |
Товар |
Цена аналогичного товара |
Минимальная цена, руб. |
Цена реализации |
|
1 |
Кофта ж |
1800 |
786 |
1200 |
|
2 |
Кофта м |
1400 |
786 |
1000 |
|
|
итого |
|
|
|
Расчет себестоимости продукции, услуг
|
№ |
Виды затрат, статьи |
Сумма |
|
|
На месяц |
На год |
||
|
|
Условно-переменные затраты: |
|
|
|
1. |
Материалы, сырьё, комплектующие |
660916,67 |
7931000,04 |
|
2. |
Заработная плата производственного персонала |
139500 |
1674000 |
|
3. |
Численность персонала |
12 |
15 |
|
4. |
Фонд зарплаты в год |
180220 |
2162640 |
|
5. |
Начисления на зарплату рабочих |
5227,5 |
62730 |
|
6. |
Амортизация производственного оборудования |
4200 |
50400 |
|
7. |
Транспортные расходы |
18200 |
218400 |
|
|
Итого переменные затраты |
1008264,17 |
12099170,04 |
|
|
Условно-постоянные затраты: |
|
|
|
8. |
Численность аппарата управления |
2 |
2 |
|
9. |
Аренда помещений, оборудования |
235800 |
2829600 |
|
|
Итого постоянных затрат |
235800 |
2829600 |
|
10. |
Затраты на рекламу |
75000 |
900000 |
|
|
Итого себестоимость |
1319064,17 |
15828770,04 |
Минимальная цена 786рублей
Расчет чистой прибыли и рентабельности
|
Показатели |
Сумма(тыс. руб.) |
|
1. Выручка от реализации |
22296000 |
|
4.Затраты на реализацию продукции |
15828770,04 |
|
5.Валовая прибыль |
6467230 |
|
6. сумма единого налога(при УСН) |
1337760 |
|
7. Чистая прибыль |
5129470 |
|
Рентабельность |
32,4% |
|
Срок окупаемости |
3,1год |
Риски и меры их снижения
Риски:
-
Товар не будет пользоваться спросом
-
Высокие издержки
-
Появление конкурентов
Меры их снижения:
-
Поиск новых каналов сбыта, организация распродаж, снижение цен
-
Снижение затрат на транспортировку готового товара до места продажи путем реализации товара максимально близко к месту производства, поиск более дешевого сырья
-
Усовершенствование товара, внедрение дополнительных услуг
Штатное расписание
|
Структурное подразделение |
должность |
Кол-во штатных ед. |
Тарифная ставка |
Надбавки (руб.) |
Всего руб. |
примечание |
страховые взносы |
|||
|
наименование |
код |
Ненорм. Раб. день |
интенсивность |
знание ин языка |
||||||
|
администрация |
01 |
директор |
1 |
25000 |
200 |
150 |
500 |
25850 |
|
8500 |
|
Зам. директора |
1 |
20000 |
100 |
100 |
500 |
20700 |
|
6800 |
||
|
секретариат |
01.01 |
Офис менеджер |
1 |
17000 |
|
100 |
|
17100 |
|
5780 |
|
секретарь |
1 |
14000 |
150 |
|
|
14150 |
|
4760 |
||
|
бухгалтерия |
02 |
Глав. Бух. |
1 |
15000 |
100 |
150 |
|
15250 |
|
5100 |
|
Бух. По з/п |
1 |
14000 |
100 |
|
|
14100 |
|
4760 |
||
|
Бух. производства |
1 |
14000 |
100 |
|
|
14100 |
|
4760 |
||
|
Кадровая служба |
03 |
кадровик |
1 |
12500 |
|
150 |
500 |
13150 |
|
4250 |
|
Отдел продаж |
04 |
начальник |
1 |
13000 |
|
100 |
500 |
13600 |
|
4420 |
|
менеджер |
1 |
12000 |
50 |
50 |
|
12100 |
|
4080 |
||
|
вспомогательный отдел |
05 |
Водитель-экспедитор |
2 |
8000 |
|
30 |
|
8030 |
|
5440 |
|
мастер |
1 |
7000 |
|
50 |
|
7050 |
|
2380 |
||
|
уборщик |
1 |
5000 |
20 |
20 |
|
5040 |
|
1700 |
||
|
итого |
|
|
|
184500 |
820 |
900 |
2000 |
180220 |
|
62730 |