Ведомость остатков по синтетическим счетам на 01 декабря 200 __ г., руб.

№

счета

Наименование счета

Сумма

дебет

кредит

1

2

3

4

01

Основные средства

153500

02

Амортизация основных средств

32900

10

Материалы (фактическая себестоимость)

33000

19

НДС по приобретенным ценностям

4300

20

Основное производство

12500

26

Общехозяйственные расходы

-

43

Готовая продукция

70000

44

Расходы на продажу

-

50

Касса

5000

51

Расчетные счета

112500

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

28300

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

26700

66

Расчеты по краткосрочным кредитам

3500

68/1

Расчеты по налогам и сборам

4600

68/2

Расчеты по налогам и сборам по НДС

-

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

11790

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

45000

71

Расчеты с подотчетными лицами

3000

76/4

Расчеты с кредиторами по депонированной зарплате

-

76/5

Расчеты с разными дебиторами

2500

76/6

Расчеты с разными кредиторами

4000

80

Уставный капитал

140000

83

Добавочный капитал

26800

84

Нераспределенная прибыль

40000

90

Продажи

91

Прочие доходы и расходы

96

Резерв предстоящих расходов

6110

99

Прибыль и убытка

80000

Итого:

423000

423000