6.2. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета

Об.Д.=196300.5

Об.К.=563850

№

Наименование счета

Сальдо начальное

Обороты

Сальдо конечное

Д

К

Д

К

Д

К

01

Основные средства

832000

 60000

892000

02

Амортизация основных средств

250000

13888.89

268888.89

04

Нематериальные активы

42000

42000

05

Амортизация НМА

21000

1167

22166.67

08

Вложения во внеоборотные активы

60000

60000

10

Материалы

28000

61238.4

56726

4868.6

19

НДС по приобретенным ценностям

275815.8

275815.8

20

Основное производство

1006181.1

783140

223041.1

43

Готовая продукция

815000

815000

50

Касса

6000

-18000

-12000

51

Расчетный счет

236000

310661.8

740118

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

 50000

8968

24384

 34584

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

1485000

236000

1249000

68

Расчеты по налогам и сборам

17000

275815.8

258815.8 

69

Расчеты по социальному страхованию

255984.9

255984.9

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

141000

196300.5

563850

508549.5

71

Расчеты с подотчетными лицами

12000

30000

18000 

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

80310

80310

80

Уставной капитал

800000

800000

82

Добавочный капитал

132000

132000

Итого:

2785044

2785044

5443611

5443611

3365260

3365260