Ведомость аналитического учета к синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

№

п/п

Наименование поставщиков

Сальдо

начальное

Оборот

Сальдо на конец месяца

дебет

кредит

1

База снабжения № 1

7 440

45 600

39 000

840

2

База снабжения № 2

9 750

53 400

46 872

3 222

3

Завод «Литейщик»

9 300

9 300

4

Прочие поставщики

1 050

1 050

0

Итого

27 540

100 050

85 872

13 362

Дебет счета

Кредит счетов

Итого по дебету счетов

№ счета

02

08

10

20

25

26

43

44

45

50

51

60

68

69

70

76

90

98

99

01

16920

16 920

08

16 920

16 920

10

85872

85 872

20

41544

75480

33360

12072

120720

283 176

25

46050

7290

2040

20100

75 480

26

17400

120

1440

14400

33 360

43

255720

255 720

44

3645

3 645

45

244200

244 200

50

150000

150 000

51

5190

5 190

60

100050

100 050

62

357000

357 000

70

144810

7314

5190

157 314

90

3645

244200

3675

105 480

357 000

Итого по кредиту счетов

63450

16920

48954

255720

75480

33360

244200

3645

244200

150000

250050

89517

10989

15552

155220

5190

357000

16 920

105 480

2 141 847

2 141 847

Бухгалтерский баланс

на 01 июля 200 г.

КОДЫ

Форма № по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности _____________________________

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

_______________

__________________________________________

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

384/385

(ненужное зачеркнуть)

Местонахождение (адрес) __________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код

показателя

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства (сч.01-сч.02)

120

4 848 795

4 802 265

Незавершенное строительство (08)

130

15 750

15 750

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

в том числе:

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

4 864 545

4 818 015

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

66 705

142 599

в том числе

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10)

211

40 050

76 968

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

27 456

готовая продукция и товары для перепродажи (43)

214

10 260

21 780

товары отгруженные (45)

215

15 600

15 600

расходы будущих периодов (97)

216

795

795

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе:

покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (71,76)

240

4 335

361 335

в том числе:

покупатели и заказчики (62)

241

357 000

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства (50,51,52)

260

12 246 115

12 001 255

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

12 317 155

12 505 189

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

17 181 700

17 323 204

ПАССИВ

Код

показателя

На начало

отчетного

периода

На конец

отчетного

периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (80)

410

12 364 300

12 364 300

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

420

Резервный капитал (82)

430

1 027 200

1 027 200

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

1 027 200

1 027 200

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84,99)

470

2 167 471

2 272 951

ИТОГО по разделу III

490

15 558 971

15 664 451

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

1 008 410

1 008 410

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

1 008 410

1 008 410

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

39 000

39 000

Кредиторская задолженность

620

531 744

550 848

в том числе:

поставщики и подрядчики (60)

27 540

17 007

задолженность перед персоналом организации (70)

225 840

223 746

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

22 584

38 136

задолженность по налогам и сборам (68)

246 480

257 469

прочие кредиторы (76)

9 300

14 490

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов (98)

640

16 920

Резервы предстоящих расходов (96)

650

43 575

43 575

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

614 319

650 343

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

700

17 181 700

17 323 204

Руководитель _________ ____________

^{(подпись) (расшифровка подписи)}

Главный бухгалтер _________ ____________

^{(подпись) (расшифровка подписи)}

"__" _____________ 200_ г.