Оборотная ведомость по счетам синтетического учета

№

счета

Наименование счета

Сальдо начальное

Оборот

Сальдо конечное

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

01

Основные средства

4 887 795

16 920

4 904 715

02

Амортизация основных средств

39 000

63 450

102 450

08

Вложения во внеоборотные активы

15 750

16 920

16 920

15 750

10

Материалы

40 050

85 872

48 954

76 968

20

Основное производство

283 176

255 720

27 456

25

Общепроизводственные расходы

75 480

75 480

26

Общехозяйственные расходы

33 360

33 360

43

Готовая продукция

10 260

255 720

244 200

21 780

44

Расходы на продажу

3 645

3 645

45

Товары отгруженные

15 600

244 200

244 200

15 600

50

Касса

1 800

150 000

150 000

1 800

51

Расчетные счета

12 221 575

5 190

250 050

11 976 715

52

Валютные счета

15 600

15 600

55

Специальные счета в банках

7 140

7 140

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

27 540

100 050

89 517

17 007

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

357 000

357 000

66

Краткосрочные кредиты и займы

39 000

39 000

67

Долгосрочные кредиты и займы

1 008 410

1 008 410

68

Расчеты по налогам и сборам

246 480

10 989

257 469

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

22 584

15 552

38 136

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

225 840

157 314

155 220

223 746

71

Расчеты с подотчетными лицами

555

555

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

3 780

9 300

5 190

3 780

14 490

80

Уставный капитал

12 364 300

12 364 300

82

Резервный капитал

1 027 200

1 027 200

90

Продажи

357 000

357 000

96

Резервы предстоящих расходов

43 575

43 575

97

Расходы будущих периодов

795

795

98

Доходы будущих периодов

16 920

16 920

99

Прибыли и убытки

2 167 471

105 480

2 272 951

Итого

17 220 700

17 220 700

2 141 847

2 141 847

17 425 654

17 425 654