- •Содержание
- •Общие положения
- •2. Основная часть
- •Методические указания по заполнению таблиц 1-7
- •Общие инвестиции, млн. Д.Е.
- •Источники финансирования, млн. Д.Е.
- •Издержки производства, млн. Д.Е.
- •Отчет о чистых доходах, млн. Д.Е.
- •Денежные потоки для финансового планирования, млн. Д.Е.
- •Исходные данные для анализа инвестиционной чувствительности
- •3. Рекомендуемая литература.
Общие инвестиции, млн. Д.Е.
|
Категория инвестиций |
Годы расчетного периода |
ИТОГО |
|||||
|
строительство |
освоение |
Полная производственная мощность |
|||||
|
0 % |
75 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Первоначальные инвестиции |
256 |
256 |
|||||
|
1.1. Земля |
10 |
10 |
|||||
|
1.2. Подготовка площадки |
|||||||
|
1.3. Здания, сооружения |
61 |
61 |
|||||
|
1.4. Технология |
|||||||
|
1.5. Машины, оборудование |
170 |
170 |
|||||
|
1.6. Капитальные затраты на подготовку производства |
15 |
15 |
|||||
|
2. Оборотный капитал |
=0,75*43=32,25 |
=0,25*43= 10,75 |
43 |
||||
|
3. Общие инвестиции |
П.1+п.2=288,25 |
10,75 |
299 |
||||
Таблица 3
Источники финансирования, млн. Д.Е.
|
Категория инвестиций |
Годы расчетного периода |
ИТОГО |
|||||
|
Строительство |
Освоение |
Полная производственная мощность |
|||||
|
0 % |
75 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Учредители (акционерный капитал) |
270 |
270 |
|||||
|
Пайщики (акционерный капитал) |
0 |
0 |
|||||
|
Финансовые институты |
0 |
0 |
|||||
|
Правительство |
0 |
0 |
|||||
|
Коммерческие банки |
=299-270=29 |
29 |
|||||
|
Кредиты поставщиков |
0 |
0 |
|||||
|
Текущие пассивы |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по всем источникам |
299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Таблица 4