- •Содержание
- •Общие положения
- •2. Основная часть
- •Методические указания по заполнению таблиц 1-7
- •Общие инвестиции, млн. Д.Е.
- •Источники финансирования, млн. Д.Е.
- •Издержки производства, млн. Д.Е.
- •Отчет о чистых доходах, млн. Д.Е.
- •Денежные потоки для финансового планирования, млн. Д.Е.
- •Исходные данные для анализа инвестиционной чувствительности
- •3. Рекомендуемая литература.
Общие инвестиции, млн. Д.Е.
|
Категория инвестиций |
Годы расчетного периода |
ИТОГО |
|||||
|
строительство |
освоение |
Полная производственная мощность |
|||||
|
0 % |
75 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. Первоначальные инвестиции |
249 |
249 |
|||||
|
1.1. Земля |
16 |
16 |
|||||
|
1.2. Подготовка площадки |
|||||||
|
1.3. Здания, сооружения |
37 |
37 |
|||||
|
1.4. Технология |
|||||||
|
1.5. Машины, оборудование |
180 |
180 |
|||||
|
1.6. Капитальные затраты на подготовку производства |
16 |
16 |
|||||
|
2. Оборотный капитал |
=0,75*80=60 |
=0,25*80=20 |
80 |
||||
|
3. Общие инвестиции |
П.1+п.2=309 |
20 |
329 |
||||
Таблица 3
Источники финансирования, млн. Д.Е.
|
Категория инвестиций |
Годы расчетного периода |
ИТОГО |
|||||
|
Строительство |
Освоение |
Полная производственная мощность |
|||||
|
0 % |
75 % |
100 % |
100 % |
100 % |
100 % |
||
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Учредители (акционерный капитал) |
245 |
245 |
|||||
|
Пайщики (акционерный капитал) |
0 |
0 |
|||||
|
Финансовые институты |
0 |
0 |
|||||
|
Правительство |
0 |
0 |
|||||
|
Коммерческие банки |
=329-245=84 |
84 |
|||||
|
Кредиты поставщиков |
0 |
0 |
|||||
|
Текущие пассивы |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по всем источникам |
329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 |
Таблица 4