Додаток а

АКТИВ

Код

рядка

На початок звіт.

періоду

На кінець звітного періоду

Абсолютні відхилення

Відносні відхилення, %

+/-

%

Поча-ток

Кінець

1

2

3

4

5(4-3)

6

4:3*100

7

8

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

350

385

35

110

7,249

6,976

первісна вартість

011

389

422

33

108,5

8,057

7,646

знос

012

39

37

-2

94,87

0,808

0,67

Незавершене будівництво

020

-

-

-

-

-

-

Основні засоби:

залишкова вартість

030

3150

3420

270

108,6

65,24

61,97

первісна вартість

031

3500

3800

300

108,6

72,49

68,85

знос

032

350

380

30

108,6

7,249

6,885

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

10

4

-6

40

0,207

0,072

інші фінансові інвестиції

045

9

6

-3

66,67

0,186

0,109

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

5

2

-3

40

0,104

0,036

Відстрочені податкові активи

060

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом І

080

3524

3817

293

108,3

72,99

69,16

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

1100

1300

200

118,2

22,78

23,55

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

-

-

-

-

незавершене виробництво

120

7

12

5

171,4

0,145

0,0217

готова продукція

130

30

32

2

106,7

0,621

0,58

товари

140

15

13

-2

86,67

0,311

0,236

Векселі одержані

150

-

-

-

-

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

20

15

-5

75

0,414

0,272

первісна вартість

161

24

25

1

104,2

0,497

0,453

резерв сумнівних боргів

162

4

10

6

250

0,083

0,181

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

8

20

12

250

0,166

0,362

за виданими авансами

180

-

-

-

-

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

-

-

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

8

20

12

250

0,166

0,362

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

-

-

-

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

6

15

9

250

0,124

0,272

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

110

275

165

250

2,278

4,983

у т.ч в касі

231

2

5

3

250

0,041

0,091

в іноземній валюті

240

-

-

-

-

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом II

260

1304

1702

398

135

27,01

30,84

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

-

-

-

-

Баланс

280

4828

5519

691

114,3

100

100

ПАСИВ

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

1908

2221

313

116,4

39,52

42,24

Пайовий капітал

310

-

-

-

-

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

-

-

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

-

-

-

-

Резервний капітал

340

477

555

78

116,4

9,88

10,06

Нерозподілений прибуток

350

505

5480

-25

95,05

10,46

8,697

Неоплачений капітал

360

-

-

-

-

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом І

380

2890

3256

366

112,7

59,86

59

II. Забезпечення витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

800

920

120

115

16,57

16,67

Інші забезпечення

410

-

-

-

-

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом II

430

800

920

120

115

16,57

16,67

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

1046

1252

206

119,7

21,67

22,69

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

-

-

-

-

-

-

Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

-

-

-

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом ІІІ

480

1046

1252

206

119,7

21,67

22,69

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

-

-

-

-

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

-

-

-

-

Векселі видані

520

-

-

-

-

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

-

-

-

-

-

-

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

17

15

-2

88,24

0,352

0,272

з бюджетом

550

34

30

-4

88,24

0,704

0,544

з позабюджетних платежів

560

-

-

-

-

-

-

зі страхування

570

9

8

-1

88,89

0,186

0,145

з оплати праці

580

26

23

-3

88,46

0,539

0,417

з учасниками

590

-

-

-

-

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

6

15

-9

250

0,124

0,272

Інші поточні зобов'язання

610

-

-

-

-

-

-

Усього за розділом IV

620

92

91

-1

98,91

1,906

1,649

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

-

-

-

-

Баланс

640

4828

5519

691

114,3

100

100