Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту

Витрати	2012 рік
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Матеріальні витрати	21663	24610	26992	29804
Витрати на оплату праці	30000	30000	30000	30000
Загальновиробничі витрати, в т.ч.:	6858,5	6717,5	6727,5	8217,5
витрати на оренду приміщення	6000	6000	6000	6000
оточний ремонт та обсл. обладнання	100	100	100	1500
витрати на електроенергію	200	100	120	130
витрати на водопостачання	200	200	200	200
амортизації	227,5	227,5	227,5	227,5
витрати на опалення та підігрів води	130	90	80	160
інші витрати	800	700	600	700
Витрати на збут:	6750	4750	2750	2750
рекламу	6000	4000	2000	2000
платежі	750	750	750	750

У таблиці 4 «Витрати періоду, які необхідні для реалізації» добре видно весь процес бізнесу. Можна побачити , що в залежності від сезону міняються ціни і те що найбільшими є матеріальні витрати.

Таблиця 5

(грн.)

Прогноз доходів, витрат та фінансових результатів в ході реалізації проекту

Назва показника	2012 рік
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всього за рік
Дохід від реалізації продукції	178660	199730	229360	259950	867700
Витрати пов’язані з реалізацією	66021,5	66877,5	67219,5	71671,5	271790
Матеріальні витрати	21663	24610	26992	29804	103069
Витрати на оплату праці (з врахуванням на соцзаходи)	30000	30000	30000	30000	120000
Загальновиробничі витрати	6858,5	6717,5	6727,5	8217,5	28521
Витрати на збут	6750	4750	2750	2750	17000
Податки та інші обов’язкові платежі	750	800	750	900	3200
Прибуток	112638,5	132852,5	162140,5	188278,5	595910

У цій таблиці показано самі основні цифри. Дохід, витрати та прибуток залежать від сезону. Найменш прибутковим у моєму бізнесі є 1 квартали , це пояснюється тим , що кількість відвідувачів на початку буде малою.

Таблиця 6