
- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка»
- •Розрахункова робота
- •1.Загальна характеристика проекту
- •2.Аналіз ринку
- •3.Маркетинговий план. Стратегія маркетингу
- •4. Фінансовий план
- •Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів і т. Д.)
- •Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту
- •Прогноз доходів, витрат та фінансових результатів в ході реалізації проекту
- •Дані про необхідні засоби праці, які необхідні для реалізації проекту
- •Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту
- •Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту
- •Графічне зображення формування фінансових результатів в перший рік реалізації проекту
- •6.Аналіз ризиків
4. Фінансовий план
Початок власної справи планую розпочати з власних заощаджень у розмірі 24800 грн. Підприємницька діяльність буде здійснюватись за спрощеною системою шляхом сплати єдиного податку. Такий порядок дає можливість максимально спростити облік та зменшити власні витрати, разом з тим досягти максимального прибутку. З метою аналізу економічної ефективності реалізації інвестиційного проекту наведемо аналіз наступних економічних показників:
-
Планові показники обсягів реалізації продукції в ході реалізації проекту (таблиця 1);
-
Прогноз доходів в ході реалізації проекту (таблиця 2);
-
Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів і т.д.) (таблиця 3 );
-
Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (таблиця 4);
-
Прогноз доходів, витрат та фінансових результатів в ході реалізації проекту (таблиця 5);
-
Дані про необхідні засоби праці, які необхідні для реалізації проекту (таблиця 6);
-
Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту (таблиця 7);
-
Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту (таблиця 8);
-
Графічне зображення формування фінансових результатів в перший рік реалізації проекту .
Таблиця 1
Планові показники обсягів реалізації продукції в ході реалізації проекту (н.о.)
Одиниці виробу |
Асортимент продукції (товарів, робіт, послуг |
2012 рік |
||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||
|
|
8 |
9 |
9 |
10 |
|
|
Татуаж брів |
5 |
4 |
6 |
6 |
|
|
Татуаж повік |
10 |
8 |
12 |
9 |
|
|
Татуаж сосків |
4 |
5 |
6 |
5 |
|
|
Татуювання (чорною краскою) |
1750 |
2000 |
2100 |
2500 |
|
|
Татуювання (кольоровою краскою) |
1000 |
1100 |
1300 |
1500 |
|
|
Портрет |
200 |
300 |
350 |
400 |
|
|
Інтимне татуювання |
100 |
80 |
90 |
100 |
|
|
Проколювання вух |
1100 |
1200 |
1500 |
1700 |
|
|
Класичний пірсинг |
90 |
100 |
110 |
120 |
|
|
Інтим-пірсинг |
30 |
35 |
40 |
45 |
У даній таблиці подано планові показники обсягів реалізації продукції. Можна побачити асортимент та кількість попиту по кварталах. Дані цифри виходять з виробничих потужностей , а також з урахуванням потреб ринку. Основним напрямом діяльності в ході реалізації проекту є реалізація надання послуг.
Таблиця 2
Прогноз доходів в ході реалізації проекту (тис.грн.)
Асортимент продукції (товарів, робіт, послуг) |
Ціна продукції
|
Дохід від реалізації продукції (з ПДВ) |
За рік |
|||||
2012 рік |
|
|||||||
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|
||||
|
650 |
5200 |
5850 |
5850 |
6500 |
23400 |
||
Татуаж брів |
590 |
2950 |
2360 |
3540 |
3540 |
12390 |
||
Татуаж повік |
690 |
6900 |
5520 |
8280 |
6210 |
26910 |
||
Татуаж сосків |
590 |
2360 |
2950 |
3540 |
2950 |
11800 |
||
Татуювання (чорною краскою) |
35 |
61250 |
70000 |
73500 |
87500 |
292250 |
||
Татуювання (кольоровою краскою) |
40 |
40000 |
44000 |
52000 |
60000 |
196000 |
||
Портрет |
50 |
10000 |
15000 |
17500 |
20000 |
62500 |
||
Інтимне татуювання |
35 |
3500 |
2800 |
3150 |
3500 |
12950 |
||
Проколювання вух |
30 |
33000 |
36000 |
45000 |
51000 |
165000 |
||
Класичний пірсинг |
100 |
9000 |
10000 |
11000 |
12000 |
42000 |
||
Інтим-пірсинг |
150 |
4500 |
5250 |
6000 |
6750 |
22500 |
||
Всього |
178660 |
199730 |
229360 |
259950 |
867700 |
178660 |
У прогнозі доходів в ході реалізації проекту показано ціну надання послуги та доходи по кварталах. Ціна тату рахується за 1 см². Ціна пірсингу рахується за 1 шт.Ціна послуги встановлюється виходячи з існуючих цін ринку та з урахуванням конкуренції, яка обирається для одержання прибутку. У моєму проекті ціни є реалістичними і прийнятними та конкурентноспроможними оскільки усі послуги мого тату салону є високоякісними.
Таблиця 3