Открытие лицевого счета.

Для редактирования лицевого счета нажать [Enter]. Для ввода нового лицевого счета нажать F9 и заполнить поля по образцу:

При заполнении полей можно вызвать справочник клавишей F3. При вводе типа счета нажать F3, затем клавишу [Ins] и выбрать соответствующий тип.

Ввод и проводка документа

Все платежные документы можно условно разделить на:

♦ внутренние – проводки осуществляются между лицевыми счетами банка;

♦ внешние (начальные и ответные) – проводки осуществляются между корреспондентскими счетами и лицевыми счетами банка;

♦ транзитные – проводки осуществляются между корреспондентскими счетами банка.

По отношению к балансу банка документы разделяются на проведенные по счетам и не допущенные к проводке по различным причинам.

Вход по клавише [F9] из "Списка проведенных документов".

Кассовые документы вводятся командой Документы, Кассовые документы, Проведенные документы отдельной пачкой.

К кассовым относятся документы, при оформлении проводки которых, указывается значение вида операции, равное "3".

Для нормальной работы с документами кассы должен быть задан администратором системы и открыт главным бухгалтером основной счет банка ОСНОВНОЙ СЧЕТ КАССЫ, который используется системой для проводки документов внутренних клиентов.

При открытии счета обязательно устанавливается тип счета - "Счет кассы". При вводе кассового документа необходимо в графе ВИД ОПЕРАЦИИ указать значение "3" (кассовый документ). При несоблюдении этого условия система рассматривает документ как не кассовый, и документ в списке документов кассы не появляется.

Следует помнить, что для документа по приходу наличных средств на счет клиента банка плательщиком является касса, поэтому СЧЕТОМ ПЛАТЕЛЬЩИКА является ОСНОВНОЙ СЧЕТ КАССЫ банка, а для документа по расходу средств от клиента на счет кассы ОСНОВНОЙ СЧЕТ КАССЫ выступает как СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ.

Код «нашего» банка не заполняется.

Операции формы

Клавиши формы [F3], [F7], [F9], [F10], [Ctrl+U] и [Esc] стандартны.

[F2] – Проводка документа.

[F3] – Использование справочников для заполнения граф ШИФР/ВИД, ПЛАТЕЛЬЩИК_КОД, ПОЛУЧАТЕЛЬ_КОД, ОСНОВАНИЕ, ПЛАТЕЛЬЩИК_СЧЕТ, ПОЛУЧАТЕЛЬ_СЧЕТ, СЛОЖНАЯ ПРОВОДКА, ТИП ДОКУМЕНТА, ФИЛИАЛ, СИМВОЛЫ КАССЫ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ТИП или установка значения в графе ДАТА ЗНАЧЕНИЯ.

[F5] – Использование макета ввода документа из общего списка макетов.

[F6] – Занесение информации из графы ОСНОВАНИЕ в справочник оснований

[F7] – Печать вводимого документа.

[F9] – Ввод данных и переход к новой незаполненной форме.

[F10] – Переход к дополнительному меню

[Alt+F3] – Использование справочника клиентов банка для заполнения граф ПЛАТЕЛЬЩИК_КОД и ПЛАТЕЛЬЩИК_СЧЕТ.

Для просмотра описания клавиш нажать команду Действия (см. образец)

Отчеты банка.

Работа с формами отчетности

Подсистема "Отчеты банка" входит в состав комплекса RS-Bank и предназначена для выполнения формирования различных отчетов, большинство из которых являются внутренними. Отчеты в подсистеме "Отчеты банка" выпускаются отдельно как по рублевым, так и по валютным счетам.

Сформированные пользователем отчеты всегда будут отражать реальное состояние рублевых лицевых и балансовых счетов на момент выпуска. Система позволяет формировать все отчеты за любой операционный день, если администратор системы своевременно архивирует данные операционных дней и предоставляет их для работы.

С помощью режима "Смена операционного дня" можно установить для выпуска отчета один из следующих операционных дней:

♦ текущий;

♦ предыдущий;

♦ архивный – день, данные которого в данный момент раскрыты администратором системы;

♦ форвардный – текущий операционный день форвардного состояния.

Все виды отчетности, создаваемые программным комплексом RS-Bank в процессе работы, формируются в виде текстовых файлов и выводятся на экран. Выпуск любого отчета можно производить многократно. При повторном выпуске отчета система каждый раз создает новый текстовый файл взамен существующего. Если необходимо впоследствии использовать выпущенный ранее отчет, то его необходимо переименовать (присвоить ему новое имя). Файлы отчетов создаются в каталоге TXTFILE и могут быть использованы в дальнейшей работе. Файлы, в которых хранятся данные сформированных отчетов, создаются с цифровым расширением, например, report.25. Цифры расширения соответствуют номеру подсоединения к сети пользователя на текущий день.

При помощи редактора система позволяет осуществлять просмотр сформированного отчета, а также печатать весь отчет целиком или только выделенный блок. Форма на pис. 1.9. представляет собой окно встроенного редактора с текстом подготовленного отчета.

В верхнем разрыве рамки системой выводится имя текстового файла, содержащего отчет, в данном примере - bl_trn.1. В нижнем разрыве рамки выводится текущая позиция курсора, а также режим работы редактора (в примере - "Просмотр"). В начале отчета система помещает стандартный заголовок. В нем, помимо товарного знака системы, содержатся дата и время выпуска отчета, причем дата выпуска - это не дата текущего операционного дня, а реальная дата, устанавливаемая компьютером.