- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка»
- •Розрахункова робота
- •Загальна характеристика проекту
- •Фінансовий план
- •Планові показники обсягів реалізації продукції в ході реалізації проекту
- •Прогноз доходів в ході реалізації проекту
- •Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.Д.)
- •Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (тис. Грн.)
- •Дані про необхідні засоби праці, які потрібні для реалізації проекту (тис. Грн.)
- •Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту
- •Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту
- •Графічне зображення формування фінансових результатів в перший рік реалізації проекту
- •Аналіз ризиків
- •Маркетинговий план. Стратегія маркетингу
Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.Д.)
|
Матеріальні ресурси (детально) |
Одиниці виміру |
Ціна, грн. |
|
1.Микулин |
л |
4,5 |
|
2.Оболонь |
л |
5 |
|
3.Перша приватна броварня |
л |
5 |
|
4.Радомишль |
л |
4,75 |
|
5.Опілля |
л |
5,25 |
|
6.Уманьпиво |
л |
5,75 |
|
7.Славутич |
л |
5,5 |
.
В даній таблиці показано матеріальні ресурси, які необхідно використовувати для реалізації мого проекту. Також тут показано їхню ціну за один виріб та. Можна побачити , що серед даного асортименту подано весь основний асортимент продукції, а обсяги закупівлі встановлюю згідно з обсягами продажу у першому кварталі.
Таблиця 4
Прогноз доходів, витрат та фінансових результатів в ході реалізації проекту (тис. грн.)
|
Назва показника |
2011 рік |
||||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всього за рік |
|
|
Дохід від реалізації продукції (з ПДВ) |
53400 |
61200 |
66300 |
71400 |
252300 |
|
Витрати пов’язані з реалізацією |
|
|
|
|
|
|
Матеріальні витрати |
20050 |
25900 |
29725 |
33550 |
109225 |
|
Витрати на оплату праці(з відрахуваннями на соцзаходи) |
12000 |
12600 |
13200 |
14400 |
52200 |
|
Загальновиробничі витрати |
19100 |
18490 |
18410 |
18510 |
74510 |
|
Витрати на збут |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
4800 |
|
Податки та інші обов’язкові платежі |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
4000 |
|
Прибуток |
20100 |
27910 |
32490 |
36290 |
116790 |
Таблиця 5
Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (тис. Грн.)
|
Витрати |
2011 рік |
|
|||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
Всього за рік |
|
|
Матеріальні витрати |
20050 |
25900 |
29725 |
33550 |
109225 |
|
Витрати на оплату праці (з відрахуваннями на соцзаходи) |
12000 |
12600 |
13200 |
14400 |
52200 |
|
Загальновиробничі витрати, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
витрати на оренду, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
приміщення |
9000 |
9000 |
9000 |
9000 |
36000 |
|
обладнання |
- |
- |
- |
- |
|
|
авто |
2100 |
2100 |
2100 |
2100 |
8400 |
|
поточний ремонт та обслуговування обладнання |
500 |
500 |
600 |
600 |
2200 |
|
витрати на електроенергію |
200 |
200 |
200 |
200 |
800 |
|
витрати на водопостачання |
300 |
240 |
210 |
210 |
960 |
|
амортизації (10% від вартості всіх основних фондів) |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
24000 |
|
витрати на опалення, підігрів води |
1000 |
450 |
300 |
400 |
2150 |
|
Інші витрати |
- |
- |
- |
- |
|
|
Витрати на збут, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
транспортування продукції |
- |
- |
- |
- |
|
|
витрати на рекламу |
500 |
500 |
500 |
500 |
2000 |
|
Сплата відсотків за кредит |
700 |
700 |
700 |
700 |
2800 |
|
Податки та інші обов’язкові платежі |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
ВСЬОГО |
27500 |
27490 |
28010 |
29310 |
164510 |
У таблиці: витрат періоду, які необхідні для реалізації , дуже добре видно весь процес бізнесу. Можна побачити , що в залежності від сезону і міняються ціни. У різні квартали буде й різна ціна на комунальні послуги, залежно чи це літо чи зима і т.д. Доставку продукції буду здійснювати за допомогою грузовика, знімаючи його в оренду 4-5 раз на місяць.
Таблиця 6