Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Бухгалтерская отчетность АО «Нэфис Косметикс»
Бухгалтерский баланс
Все суммы указаны в тысячах рублей
|
орма № 1 |
код |
2012 нач./ кон. |
2013 нач./ кон. |
2014 нач./ кон. |
2015 нач./ кон. |
2016 нач./ кон. |
|
БАЛАНС (актив) |
1600 |
11691839 9558655 |
9558655 9999262 |
9999262 13006179 |
13006179 14259931 |
14259931 14015957 |
|
БАЛАНС (пассив) |
1700 |
11691839 9558655 |
9558655 9999262 |
9999262 13006179 |
13006179 14259931 |
14259931 14015957 |
Внеоборотные активы
|
Нематериальные активы |
1110 |
5701 202644 |
202644 180978 |
180978 158347 |
158347 134909 |
134909 113146 |
|
Результаты исследований и разработок |
1120 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Нематериальные поисковые активы |
1130 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Материальные поисковые активы |
1140 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Основные средства |
1150 |
2773957 2545782 |
2545782 2531377 |
2531377 3141971 |
3141971 3282930 |
3282930 3586899 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Финансовые вложения |
1170 |
2178463 2942584 |
2942584 3751920 |
3751920 3751260 |
3751260 3251260 |
3251260 3251200 |
|
Отложенные налоговые активы |
1180 |
5818 8077 |
8077 7755 |
7755 9849 |
9849 11551 |
11551 14729 |
|
Прочие внеоборотные активы |
1190 |
93168 124858 |
124858 454931 |
454931 2481737 |
2481737 2374223 |
2374223 285019 |
|
Итого внеоборотных активов |
1100 |
5057107 5823945 |
5823945 6926961 |
6926961 9543164 |
9543164 9054873 |
9054873 7250993 |
Продолжение приложение А
Оборотные активы
|
Запасы |
1210 |
2180489 859699 |
859699 958278 |
958278 1245254 |
1245254 1410202 |
1410202 1945746 |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
1220 |
26305 43107 |
43107 29058 |
29058 34326 |
34326 22049 |
22049 22081 |
|
Дебиторская задолженность |
1230 |
4215059 2491889 |
2491889 1751265 |
1751265 1668813 |
1668813 3211378 |
3211378 4637238 |
|
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1240 |
15000 0 |
0 0 |
0 0 |
0 500000 |
500000 94962 |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
1250 |
197879 340015 |
340015 333700 |
333700 514622 |
514622 61429 |
61429 64229 |
|
Прочие оборотные активы |
1260 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 708 |
|
Итого оборотных активов |
1200 |
6634732 3734710 |
3734710 3072301 |
3072301 3463015 |
3463015 5205058 |
5205058 6764964 |
Капитал и резервы
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 |
63060 63060 |
63060 63060 |
63060 63060 |
63060 63060 |
63060 63060 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
1320 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Переоценка внеоборотных активов |
1340 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
1350 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Резервный капитал |
1360 |
3153 3153 |
3153 3153 |
3153 3153 |
3153 3153 |
3153 3153 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1370 |
2291956 2548530 |
2548530 2691851 |
2691851 2718663 |
2718663 2857752 |
2857752 3635328 |
|
ИТОГО капитал |
1300 |
|
|
|
|
|
Продолжение приложение А
Долгосрочные обязательства
|
Долгосрочные заемные средства |
1410 |
7188966 4380851 |
4380851 3638270 |
3638270 5978866 |
5978866 6048182 |
6048182 3297557 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
1420 |
115178 57649 |
57649 45551 |
45551 61696 |
61696 73907 |
73907 85044 |
|
Оценочные обязательства |
1430 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
1450 |
562502 389785 |
389785 268469 |
268469 178765 |
178765 0 |
0 0 |
|
ИТОГО долгосрочных обязательств |
1400 |
7866646 4828285 |
4828285 3952290 |
3952290 6219327 |
6219327 6122089 |
6122089 3382601 |
Краткосрочные обязательства
|
Краткосрочные заемные обязательства |
1510 |
0 125905 |
125905 1240097 |
1240097 1310517 |
1310517 2417118 |
2417118 3658719 |
|
Краткосрочная кредиторская задолженность |
1520 |
1399793 1920200 |
1920200 1979184 |
1979184 2609644 |
2609644 2704525 |
2704525 3162440 |
|
Доходы будущих периодов |
1530 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Оценочные обязательства |
1540 |
67231 69522 |
69522 69627 |
69627 81815 |
81815 92234 |
92234 110656 |
|
Прочие краткосрочные обязательства |
1550 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
ИТОГО краткосрочных обязательств |
1500 |
1467024 2115627 |
2115627 3288908 |
3288908 4001976 |
4001976 5213877 |
5213877 6931815 |
Отчет о финансовых результатах
Все суммы указаны в тысячах рублей
|
Форма № 2 |
код |
2012 нач./ кон. |
2013 нач./ кон. |
2014 нач./ кон. |
2015 нач./ кон. |
2016 нач./ кон. |
|
Выручка |
2110 |
8993585 12363381 |
12363381 9970028 |
9970028 10869348 |
10869348 12882615 |
12882615 18048372 |
|
Себестоимость продаж |
2120 |
5934508 8337323 |
8337323 6423571 |
6423571 6961437 |
6961437 8689960 |
8689960 12844195 |
|
Валовая прибыль (убыток) |
2100 |
3059077 4026058 |
4026058 3546457 |
3546457 3907911 |
3907911 4192655 |
4192655 5204177 |
|
Коммерческие расходы |
2210 |
1601443 2063617 |
2063617 2174511 |
2174511 1826811 |
1826811 2158380 |
2158380 2421660 |
Продолжение приложение А
|
Управленческие расходы |
2220 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Прибыль (убыток) от продаж |
2200 |
1457634 1962441 |
1962441 1371946 |
1371946 2081100 |
2081100 2034275 |
2034275 2782517 |
Прочие доходы и расходы
|
Доходы от участия в других организациях |
2310 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Проценты к получению |
2320 |
72126 14806 |
14806 39708 |
39708 45754 |
45754 52021 |
52021 99270 |
|
Проценты к уплате |
2330 |
630432 597226 |
597226 332840 |
332840 441077 |
441077 679558 |
679558 790794 |
|
Прочие доходы |
2340 |
1005109 2625339 |
2625339 275007 |
275007 363187 |
363187 1776256 |
1776256 595815 |
|
Прочие расходы |
2350 |
1244632 3660728 |
3660728 1131922 |
1131922 1950558 |
1950558 2942702 |
2942702 1642575 |
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
2300 |
659805 344632 |
344632 221899 |
221899 98406 |
98406 240292 |
240292 1044233 |
|
Текущий налог на прибыль |
2410 |
167831 147410 |
147410 90347 |
90347 54790 |
54790 90692 |
90692 258697 |
|
Постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 |
26151 18694 |
18694 34191 |
34191 49160 |
49160 53144 |
53144 57810 |
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
2430 |
-9820 -57529 |
-57529 -12098 |
-12098 16145 |
16145 12212 |
12212 11137 |
|
Изменение отложенных налоговых активов |
2450 |
-100 2259 |
2259 -322 |
-322 2094 |
2094 1702 |
1702 3177 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ А
Совокупный финансовый результат
|
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
2510 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Продолжение приложение А
|
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
2520 |
-8304 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
|
Совокупный финансовый результат периода |
2500 |
482059 256574 |
256574 143321 |
143321 26812 |
26812 139089 |
139089 777576 |