пм 02 / Оборотно-сальдовая ведомость
.docxОборотно-сальдовая ведомость ООО «Лидер» за март 2017 года
|
Код счета |
Наименование счета |
Д-т |
К-т |
Обороты |
Д-т |
К-т |
|
|
Д-т |
К-т |
||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
0 |
|
|
|
|
01 |
Основные средства |
38396 |
|
49000 |
0 |
87396 |
|
|
02 |
Амортизация основных средств |
|
4814 |
0 |
0 |
|
4814 |
|
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
|
|
49000 |
49000 |
0 |
0 |
|
10 |
Материалы |
7176 |
|
0 |
0 |
7176 |
|
|
19 |
НДС по приобретенным товарам |
13412 |
|
17016,2 |
0 |
30428,2 |
|
|
41/1 |
Товары в оптовой торговле |
421411 |
|
57563 |
232879 |
246095 |
|
|
41/3 |
Тара под товарами и порожняя |
10478 |
|
0 |
10478 |
0 |
0 |
|
44 |
Расходы на продажу |
55039 |
|
160925,28 |
160925,28 |
55039 |
|
|
50 |
Касса |
5000 |
|
26600 |
26600 |
5000 |
|
|
51 |
Расчетный счет |
282604 |
|
541206 |
310434,6 |
513375,4 |
|
|
57 |
Переводы в пути |
66800 |
|
0 |
0 |
66800 |
|
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
180738 |
246980 |
119244,8 |
|
53002,8 |
|
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
24350 |
|
515876 |
540226 |
0 |
0 |
|
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
|
3500 |
3500 |
99735,94 |
|
99735,94 |
|
69 |
Расчеты по социальному страхованию |
|
7950 |
9898,4 |
33211,86 |
|
31263,46 |
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
26600 |
38968 |
104933,62 |
|
92565,62 |
|
76/6 |
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами |
980 |
13822 |
35882,6 |
30042,6 |
|
7002 |
|
80 |
Уставный капитал |
|
500000 |
0 |
0 |
|
500000 |
|
84 |
Нераспределенная прибыль |
|
41210 |
0 |
0 |
|
41210 |
|
90.1 |
Продажи Выручка |
|
|
515876 |
515876 |
0 |
0 |
|
90.2 |
Продажи Себестоимость |
|
|
393804,28 |
393804,28 |
0 |
0 |
|
90.3 |
Продажи НДС |
|
|
78692 |
78692 |
0 |
0 |
|
90.9 |
Продажи Прибыль/Убыток от продаж |
|
|
515876 |
515876 |
0 |
0 |
|
94 |
Недостачи и потери от порчи ценностей |
|
|
100 |
100 |
0 |
0 |
|
99 |
Прибыль отчетного года |
|
147012 |
8675,94 |
43379,72 |
|
181715,8 |
|
|
Итого: |
925646 |
925646 |
3265439,70 |
3 265 439,70 |
1011310,00 |
1011310,00 |