Сальдо-оборотная ведомость по БФО
.docx|
Наименование |
№ счета |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
|||||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
||||
|
Основные средства |
01 |
832 937 |
|
4 306 |
2 361 |
834 882 |
|
||
|
Амортизация ОС |
02 |
|
280 869 |
81 |
73 105 |
|
353 893 |
||
|
Нематериальные активы |
04 |
320 |
|
|
4 |
316 |
|
||
|
Отложенные налоговые активы |
09 |
5 739 |
|
|
1 047 |
4 693 |
|
||
|
Материалы |
10 |
52 371 |
|
1 470 558 |
1 450 998 |
71 931 |
|
||
|
НДС по приобретенным ценностям |
19 |
33 |
|
|
33 |
|
|
||
|
Полуфабрикаты собственного производства |
21 |
2 178 |
|
318 586 |
317 525 |
3 239 |
|
||
|
Товары |
41 |
186 |
|
|
|
186 |
|
||
|
Готовая продукция |
43 |
5 534 |
|
1 270 578 |
1 267 660 |
8 452 |
|
||
|
Денежные средства |
50 |
278 |
|
|
231 |
47 |
|
||
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (дебитор.задол.) |
60 |
1 182 |
|
3 082 048 |
2 856 156 |
227 074 |
|
||
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредит.задол.) |
60 |
|
1 586 |
3 094 886 |
3 095 169 |
|
1 869 |
||
|
Расчеты с покупателями и заказчиками (дебитор.задол.) |
62 |
98 090 |
|
3 766 804 |
3 864 800 |
94 |
|
||
|
Расчеты с покупателями и заказчиками (кредит.задол.) |
62 |
|
72 |
489 |
532 |
|
115 |
||
|
Финансовые вложения |
58 |
|
|
2 457 753 |
1 457 753 |
1 000 000 |
|
||
|
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
66 |
|
|
63 475 |
64 973 |
|
1 498 |
||
|
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
67 |
|
|
527 176 |
1 527 176 |
|
1 000 000 |
||
|
Расчеты по налогам и сборам (дебитор. задол.) |
68 |
653 |
|
27 469 |
28 122 |
|
|
||
|
Расчеты по налогам и сборам (кредит.задол.) |
68 |
|
30 283 |
372 366 |
384 146 |
|
42 063 |
||
|
Расчеты по социальному страхованию (дебитор. задол.) |
69 |
|
|
932 |
932 |
|
|
||
|
Расчеты по социальному страхованию (кредит.задол.) |
69 |
|
5 011 |
40 200 |
38 734 |
|
3 545 |
||
|
Расчеты с персоналом по оплате труда (кредит.задол.) |
70 |
|
5 721 |
131 891 |
130 746 |
|
4 576 |
||
|
Расчеты с подотчетными лицами |
71 |
|
|
642 |
642 |
|
|
||
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям (дебитор.задол.) |
73 |
|
|
1 |
|
1 |
|
||
|
Расчеты с персоналом по прочим операциям (кредит.задол.) |
73 |
|
278 |
4 972 |
5 202 |
|
508 |
||
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебитор.задол.) |
76 |
|
|
65 255 |
63 163 |
2 092 |
|
||
|
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредит.задол.) |
76 |
|
395 |
3 014 |
3 014 |
|
395 |
||
|
Отложенные налоговые обязательства |
77 |
|
12 864 |
4 655 |
|
|
8 209 |
||
|
Уставный капитал |
80 |
|
2 583 |
|
|
|
2 583 |
||
|
Нераспределенная прибыль |
84 |
|
660 190 |
|
74 782 |
|
734 972 |
||
|
Продажи/выручка |
90/1 |
|
|
1 820 366 |
1 820 366 |
|
|
||
|
Продажи/себестоимость |
90/2 |
|
|
1 688 472 |
1 688 472 |
|
|
||
|
Продажи/ |
90/8 |
|
|
21 290 |
21 290 |
|
|
||
|
Прочие доходы |
91/1 |
|
|
79 425 |
79 425 |
|
|
||
|
Прочие расходы |
91/2 |
|
|
115 247 |
115 247 |
|
|
||
|
Расходы будущих периодов |
97 |
352 |
|
867 |
|
1 219 |
|
||
|
Прибыли и убытки |
99 |
|
|
74 782 |
|
|
|
||
|
ИТОГО |
|
999 853 |
999 853 |
16 783 788 |
16 783 788 |
2 154 226 |
2 154 226 |
||