ИНФОРМАЦИООНЫЙ_МЕНЕДЖМЕНТ / Бочаров_Интегрированные корпоративные ИС(галактика)

МО осуществлять при статусе оформляемый (рис. В.8). Переклю­ чение статуса проводится кнопкой справа от поля Статус,

Рис. В.8. Окно Редактирование накладной на получение МЦ

В окне (см. рис. В.8) необходимо ввести номер накладной, дату выписки, дату цен (т.е. ближайшую дату, на которую имеется информация о курсе валюты). Остальные поля заполняются ав­ томатически по информации из ДО.

4. Теперь можно оприходовать МЦ на склад автозапчастей, материально ответственное лицо Хахалин А.В. (разумеется, и данное подразделение предприятия, и сотрудник должны присут-

160

ствовать в соответствующихи каталогах). Для этого в окне рис. В.8 щелкните по кнопке Оприходование. В появившихся ок­ нах следует выбрать склад, МОЛ, а также ввести дату оприходо­ вания. Только после этого будет заполнено поле Дс/та оприходо­ вания в окне рис. В.8.

5.Для создания счета-фактуры по накладной и ввода записи

вжурнале учета документов НДС в окне Редактирование наклад­ ной на получение МЦ {см. рис. В.8) щелкните по кнопке Расши­ ренная информация. Соответствующее диалоговое окно показа­ но на рис. В.9.

На появившееся сообщение «Создать новый документ для уче­ та НДС для данного документа?» следует ответить <Да». Затем при необходимости можно отредактировать этот документ либо отказаться от этой процедуры.

Рис. B.9. Окно Расширенная информация по накладной

6. Важным достоинством современных корпоративных инфор­ мационных систем является автоматическое генерирование зна­ чительного количества необходимых документов и отчетов по проведенным хозяйственным операциям. При этом пользовате­ лю зачастую нет необходимости открывать тот либо иной мо­ дуль и вносить в него какую-либо информацию. Так, до сих пор мы не открывали модуль Складской учет. Тем не менее необхо­ димая информация о поступивших на склад аккумуляторах в этом модуле уже имеется. Чтобы убедиться в этом, посмотрим карточку

161

складского учета (КСУ) материальной ценности Аккумулятор «Вечность», подав команды Складской учет -^ Документы —> Кар­ точка складского учета (рис. В. 10). Для выбора МЦ нажмите кла­ вишу [Enter].

Рис. В.11. Окно Операции по: «Аккумулятор ^'Вечность*^»

Карточка складского учета (рис. В.11) содержит следующую информацию: символ П в первом столбце означает приход МЦ на склад, К во втором столбце - приход МЦ произошел в резуль­ тате операции с внешним контрагентом, затем указывается дата прихода МЦ на склад автозапчастей, МОЛ - Хахалин А.В., ос­ тальные значения очевидны. Кроме того, в карточке складского учета имеется ссылка на Накладную па прием МЦ № 3721 от 11.07.2003.

7. В качестве документа, отражающего движение МЦ по скла­ дам, используются оборотные ведомости. Для их формирования подадим команды Складской учет -> Отчеты —> Оборотная ведо­ мость —> По складам. В результате на экран будет выдан отчет ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ С 01/07/2003 ПО 31/07/2003. Просмотрите этот

162

отчет и сравните представленную в нем информацию со сведени­ ями из предыдущих документов.

8. Далее необходимо произвести оплату товарно-материаль­ ных ценностей по счету № 1002. Однако прежде надо сменить ста­ тус Накладной на получение МЦ с «оформляемый» на «исполняе­ мый».

Для оплаты нужно войти в модуль Финансово-расчетные опе­ рации (ФРО), подав команды ФРО -> Документы -> Платежные поручения. На экране появляется список платежных поручений собственного предприятия. Вводим новое платежное поручение нажатием клавиши [F7], в нем указываем документ-основание - ДО № 1002, дату оплаты - 14.07.2003.

Рис. в. 12. Окно редактирования платежного поручения

В нижней панели окна Платежное поручение (рис. В. 12) вво­ дим Дебет счета 60 {расчеты с поставщиками и подрядчиками).

Кредит счета 51 {расчетный счет). Однако можно использовать

Типовые хозяйственные операции (ТХО) для ввода бухгалтерской проводки, соответствующей операции оплаты выставленного счета за поставку ТМЦ. Подробно эти вопросы рассмотрим при освоении контура Бухгалтерский учет в теме Г.

9. Счет-фактура по оплате сформировалась автоматически. Для проверки этого нажимаем в верхней панели платежного по-

163

ручения (рис. В. 12) кнопку Хозоперации. Переходим в поле Доку­ мент для учета НДС и нажимаем клавишу [F3]. Появляется окно

Документ для учета НДС по покупкам. Для распечатки докумен­ та Счет-фактура следует нажать комбинацию клавиш [Ctrl]+[P].

10. Созданные документы для учета НДС по покупкам (сче­ та-фактуры) можно просмотреть в журнале учета счетов-фактур. С этой целью подаем команды Управление снабжением -» Доку­ менты -> Счета-фактуры поставщика. Фрагмент журнала учета счетов-фактур показан на рис. В. 13.

Рис. в.13. Журнал учета счетов-фактур

В ЭТОТ журнал записи заносятся либо по счету-фактуре по на­ кладной (СФП в столбце Тип), либо по платежу (Опл. в столбце Тип). В столбце * символ 3 означает, что документ зарегистриро­ ван, символ О - оплачен. В столбце Номер для счета-фактуры по накладной проставляется номер накладной (в нашем случае - 3721), а для счета-фактуры по оплате - номер платежного поручения (в нашем случае - 000022). В столбце Дата занесены даты создания документов. В столбце Д приведен дескриптор пользователя, осу­ ществившего ввод рассматриваемых документов.

11.Проведенные выше операции автоматически отражаются

вКниге покупок. Для ее просмотра подадим команды Управле­ ние снабжением —> Документы —> Книга покупок (рис. В. 14).

Рис. ВЛ4. Окно Книга покупок

164

Нажав клавишу [Enter] либо сделав двойной щелчок мышью на выделенной записи в Книге покупок, можно получить доступ к подробной информации о сделанной предприятием покупке (рис. В. 15).

Рис. В. 15. Окно Запись в книге покупок

Еще раз напомним, что из-за невозможности полностью ото­ бразить диалоговые окна необходимо пользоваться полосами прокрутки.

12.Сформируем отчет об исполнении документа-основания

№1002 организации АО «Саратовские зори»: Управление снаб­

жением —> Отчеты -^ Исполняемые документы-основания на за­ купку (рис. в. 16). Для перехода к формированию отчета необхо­ димо щелчком по кнопке Сформировать отчет в нижней части окна выбрать тип отчета (в данном случае - Реестр исполняемых ДО)

инажать клавишу [Enter]. На экране появится Отчет по исполня­ емым документам-основаниям на закупку.

Информация о сделанной предприятием покупке теперь от­ ражена во всех относящихся к бизнес-процессам снабжения ка­ талогах. Перейдите в каталог материальных ценностей (коман­ ды Настройка -> Настройка —> Заполнение каталогов -> Каталог МЦ) и убедитесь, что в нем отмечено наличие на предприятии 10 аккумуляторов типа «Вечность» (рис. В. 17). Сравните состояние каталога материальных ценностей с его первоначальным состоя­ нием (см. рис. А.23).

Задача решена.

165

Рис. в. 17. Фрагмент каталога материальных ценностей после покупки 10 аккумуляторов «Вечность»

в.з.

Модуль «Управление сбытом»

В системе «Галактика» операции по реализации товарно-ма­ териальных ценностей осуществляются в модуле Управление сбы­ том (рис. В. 18) [4]. Процесс реализации регламентируют следую­ щие документы: прайс-листы, документы-основания (счета), рас­ ходные накладные на отпуск МЦ, складские ордера.

166

Контур "Бухгалтерский учет"

Запись в книге продаж

Рис. В.18. Схема документооборота по операциям реализации материальных ценностей и услуг

Рассмотрим задачу, иллюстрирующую бизнес-процессы опе­ раций сбыта.

Задача В.2.21 декабря 2003 г. ОА О «Листинг»реализует ЗА О « ТемпуС'99» (реквизиты этого предприятия приведены в задании для самостоятелыюйработы № 8 к теме А) 600 кг бумаги типографс­ кой №2 номенклатурный номер 1001017 по цене 50руб./кг (операция приобретения предприятием этой МЦ отраэ/сена в заданиях № 1 и 2 для самостоятельной работы к настоящей теме). Налоги входят в стоимость товара. Оформить эту операцию.

167

Оформление данной хозяйственной операции включает несколь­ ко этапов (рассматриваем случай реализации без прайс-листа).

1. Проверьте наличие на производственном складе бумаги типографской № 2. Достаточно ли остатка для продажи в задан­ ном объеме? Чтобы выяснить это, следует подать команды фор­ мирования соответствующего отчета Складской учет —> Отчеты

—> Наличие по МЦ —> установить фильтр «по МЦ» -> Бумага типогр. № 2 —> Сформировать.

Перейдя в модуль Настройка, проверьте статус ДО на прода­ жу: Настройка —> =Настройка= —> Настройка -> Документы —>

Продажи —> Статус ДО по умолчанию - оформляемый.

Сформируем счет на продажу: Управление сбытом —> Докумен­ ты -> Счета, ДО на продажу —> [F7] - формирование нового ДО. Для создания нового документа нажимаем клавишу [F7] (рис. В. 19). Вводим дату, в поле Плательщик выбираем контрагента ЗАО «Темпус-99».

Для выбора необходимой МЦ нажимаем комбинацию кла­ виш [Ctrl]+[F3], далее указываем количество МЦ и цену.

тш

k j

Рис. В.19. Окно редактирования ДО на продажу

Устанавливаем опцию Налоги входят в цепу товара. Меняем статус ДО на исполняемый. Для просмотра счета и его последую­ щей распечатки нажимаем комбинацию клавиш [Ctrl]+[P] в окне рис. В.19. Копия счета № 000032 от 21/12/2003 приведена ниже.

168

СЧЕТ№ 000032 от 21/12/2003

ПОСТАВЩИК: ОАО "Листинг" ИНН: 6452001053

Банк: Инкомбанк Саратовский филиал

Счет № 40702810700000000099 БИК 046311822 К/С 30101810600000000810

Адрес: 410600 Саратов, ул. Московская, 100 тел./факс: 8452-51-33-89

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ЗАО "ТЕМПУС-99" ИНН: 7702788877

Банк: Акционерный коммерческий банк "Поиск" Счет № 40702810500000000511 БИК 044345675 К/С 30101810200000000999

Адрес: 110345 Москва, Балаковский пер., 3 тел./факс: 095-58533322

2. Сформируем накладную на отпуск МЦ: Управление сбы­ том "^ Документы —> Накладная на отпуск -> [F7] - формирова­ ние новой накладной (рис. В.20).

В поле Докумепт-осповапие № следует выбрать нужный счет на продажу, в данном случае 000032/ВОС. После этого наимено-

169