Оборотные средства
|
Наименование оборотных средств |
Кол-во за 3 мес. |
Стоимость за 3 мес. |
Итого |
|
1. Ролики |
5 |
4000 |
20.000 |
|
2.Скейты |
5 |
7000 |
35.000 |
|
3. Аптечка |
3 |
2000 |
6000 |
Расчет себестоимости (в год) Расчет себестоимости или затрат
|
Наименование |
Сумма |
|
1.Постоянные затраты: |
|
|
- зарплата основному персоналу |
916.560 |
|
-амортизация основных средств |
288.000 |
|
-оплата бухгалтерских услуг по договору с предприятием |
60.000 |
|
2.Переменные затраты: |
|
|
- реклама |
42.000 |
|
-телефон |
6.000 |
|
-интернет |
6.000 |
|
-оборотные средства |
212.000 |
|
Итого: |
1.650.560 |
Потребность в ресурсах для открытия бизнеса
|
Наименование |
Сумма (год) |
|
Основные средства: Строительство Покупка земельного участка |
18 000 000 |
|
2 000 000 | |
|
Нематериальные активы: Телефон Лицензия интернет |
|
|
6 000 | |
|
12 000 | |
|
6 000 | |
|
Оборотные средства (3 мес): Ролики (12 000) Скейты (35 000) Аптечка (6 000) |
|
|
48 000 | |
|
140 000 | |
|
24 000 | |
|
Реклама: Баннеры (6 000) Буклеты ( 3 000) Статьи в СМИ ( 6 000) |
|
|
24 000 | |
|
12 000 | |
|
6 000 | |
|
Открытие расчетного счета |
50 000 |
|
Заработная плата (3 мес) |
916 560 |
|
Итого |
21 298 560 |
Финансовые показатели
Для открытия бизнеса нам необходимо 21 000 000 из них собственные 15 000 000 (70%) и заемные 7 000 000 (30%).
Финансовые показатели деятельности предприятия
|
Показатели |
Мес. (руб) |
Год (руб) |
|
Выручка |
448.000 |
4.773.000 |
|
Себестоимость услуг |
138.546 |
1.650.560 |
|
Балансовая прибыль |
309.454 |
3.122.440 |
|
Единый налог |
18.567 |
187.347 |
|
Чистая прибыль |
290.887 |
177.824.072 |
|
Рентабельность |
|
107 % |
|
Окупаемость проекта в годах |
|
6 |
В данных расчетах приведены усредненные показатели, которые не учитывают сезонные колебания и изменения в структуре контингента, пользующихся услугами.
Анализ рисков проекта
Основной риск проекта – недостаточная занятость скейт-парка в летнее время, которая не обеспечивает при заданных ценах на услуги рентабельность проекта. Главный источник данной проблемы – недостаточное количество клиентов в летнее время. Тем не менее, можно выделить следующие негативные моменты, способные повлиять на доходность вложения инвестиций.
Риски реализации бизнес проекта
|
Риски |
Отрицательное влияние на прибыль |
Способы снижения рисков |
|
Недостаточная занятость скейт-парка в летнее время |
Снижение чистой прибыли – в лучшем случае, в худшем – неокупаемость вложенных инвестиций |
Реклама, гибкая ценовая политика |
|
Изношенность оборудования |
Увеличение затрат на ремонт |
постепенное обновление оборудования, качественное техническое обслуживание |
|
Рост налогов |
Снижение чистой прибыли |
увеличение объемов оказываемых услуг |
|
Клиенты – нарушители порядка |
Нарушение общественного порядка может стать причиной лишения лицензии |
позиционирование скейт-парка как респектабельного заведения, высококвалифицированная охрана (тренер) |
|
Трудности в привлечении спонсоров |
Возможно увеличение сроков окупаемости |
Реклама, направленная работа на привлечение спонсоров с составлением длительного договора о сотрудничестве |