- •Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6
- •Оглавление
- •Построение модели
- •Определение потребности в финансировании
- •Разработка стратегии финансирования предприятия
- •Анализ эффективности проекта
- •Формирование отчета
- •Контроль за ходом реализации проекта
- •Раздел "Проект"
- •Заголовок проекта
- •Список продуктов
- •Текстовое описание окружения
- •Отображение данных
- •Показывать данные
- •Итоговые таблицы
- •Настройка расчета
- •Защита проекта
- •Раздел "Компания"
- •Стартовый баланс
- •Банк, система учета
- •Структура компании
- •Раздел "Окружение"
- •Ставка рефинансирования
- •Инфляция
- •Раздел "Инвестиционный план"
- •Календарный план
- •Командное меню и панель управления
- •Окно таблицы этапов
- •Информационное окно
- •Окно диаграммы gantt
- •Список активов
- •Редактирование ресурсов
- •Раздел "Операционный план"
- •План сбыта
- •План производства
- •Сырье, материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Общие издержки
- •Раздел "Финансирование"
- •Акционерный капитал
- •Кредиты
- •Лизинговые платежи
- •График выплат
- •Страхование
- •Инвестиции
- •Другие поступления
- •Другие выплаты
- •Распределение прибыли
- •Льготы по налогу на прибыль
- •Раздел "Результаты"
- •Отчет о прибыли и убытках
- •Отчет о движении денежных средств
- •Отчет об использовании прибыли
- •Детализация результатов
- •Графики
- •Раздел "Анализ проекта"
- •Финансовые показатели
- •I. Liquidity Ratios - Коэффициенты ликвидности:
- •1.Current Ratio - Коэффициент текущей ликвидности, в %
- •2. Aiced test ratio (Quick ratio) - Коэффициент срочной ликвидности, в %
- •3. Net working capital - Чистый оборотный капитал, в денежных единицах
- •II. Activity ratios - Коэффициенты деловой активности:
- •1. Stock turnover - Коэффициент оборачиваемости материально-производственных запасов, раз
- •2. Average collection period - Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, дней.
- •3. Creditor/Purchases ratio - Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, дней
- •4. Net working capital turnover - Коэффициент оборачиваемости рабочего капитала, раз
- •5. Fixed assets turnover - Коэффициент оборачиваемости основных средств, раз
- •6. Total assets turnover - Коэффициент оборачиваемости активов, раз
- •III. Gearing ratios - Показатели структуры капитала (коэффициенты платежеспособности):
- •5.Times interest earned - Коэффициент покрытия процентов или коэффициент защищенности кредиторов, раз
- •V. Investment ratios - Инвестиционные коэффициенты:
- •1. Earning per ordinary share - Прибыль на акцию, в денежных единицах
- •2. Dividends per ordinary share - Дивиденды на акцию, в денежных единицах
- •Доходы участников
- •Анализ чувствительности
- •Анализ безубыточности
- •Монте-Карло
- •Разнесение издержек
- •Реальная модель
- •Практическое Задание на разработку экономической части стратегического плана
Окно таблицы этапов
Таблица этапов расположена в левой верхней части основного окна. В этой таблице отражаются все этапы календарного плана проекта и основные сведения о них. Видимость колонок таблицы устанавливается с помощью горизонтальной линейки прокрутки таблицы этапов и вертикальной линейки прокрутки верхней части основного окна. Таблицу этапов можно развернуть на весь экран, изменив размеры ее окна с помощью мыши.
Колонки таблицы этапов содержат:
наименование этапа- наименование этапа, для этапа ''Производство'' отображается: Производство (наименование продукта);
длительность- длительность этапа в днях, для этапа ''Производство'' отображается: ''...'';
дата начала- дата начала этапа;
дата окончания- дата окончания этапа;
ответственный- ответственный исполнитель этапа, для этапа ''Производство'' отображается ''...'';
стоимость- затраты на реализацию этапа с учетом:
реального календаря;
дочерних этапов;
инфляции на используемые ресурсы.
Информационное окно
Данное окно расположено внизу основного окна.
Панель информации о текущем этапе расположена в нижней части основного окна и предназначена для отражения информации о текущем этапе.
Панель информации содержит следующие поля:
наименование- в котором отображается наименование этапа, для этапа ''Производство'' отображается: Производство (наименование продукта);
длительность- в котором отображается длительность этапа в днях, для этапа ''Производство'' отображается ''...''.
начало- в котором отображается дата начала этапа;
окончание- в котором отображается дата окончания этапа, для этапа ''Производство'' отображается ''...'';
предшествующие стадии- в котором отображается перечень этапов проекта, с которыми у текущего этапа установлена логическая, временная связь;
наименование ресурса- в котором отображается наименование всех ресурсов, используемых для выполнения текущего этапа;
стоимость- в котором отображается стоимость ресурса, используемого для выполнения этапа проекта на основании информации, введенной диалоговом окне ''Ресурсы'' или ''Редактирование этапа проекта'' без учета:
реального календаря;
инфляции на используемые ресурсы;
дочерних этапов.
Окно диаграммы gantt
Диаграмма ГАНТТ расположена в правой верхней части основного окна модуля. В диаграмме ГАНТТ отображаются временные характеристики этапов календарного плана проекта и связи между ними. Видимость этапов проекта устанавливается с помощью горизонтальной линейки прокрутки диаграммы ГАНТТ и вертикальной линейки прокрутки верхней части основного окна. Размеры диаграммы ГАНТТ изменяются с помощью мыши, и при желании ее можно развернуть на весть экран.
Список активов
Модуль предназначен для редактирования:
списка активов;
типа актива;
способов начисления амортизации;
способов списания НДС;
продажи активов;
дополнительных инвестиций на реконструкцию активов, без вхождения в модуль ''Календарный план''.
Для редактирования актива следует выбрать его из списка и нажать кнопку ''Редактировать...''. В результате появится диалоговое окно ''Характеристики актива инвестирования''.
При включении опции ''Ежемесячная переоценка активов'' происходит ежемесячная переоценка актива на основании введенной информации в модуле ''Инфляция'' раздела ''Окружение''
