Баланс за Червень 2011 р.

Форма № 1

код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення за період

1

2

3

4

5

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

4,3

4,2

(0,1)

первісна вартість

011

6,2

6,2

накопичена амортизація

012

( 1,9 )

(2,0)

0,1

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

633,22

729,23

96,01

первісна вартість

031

731,93

831,93

100

Знос

032

(98,71)

(102,7)

3,99

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

100

100

0

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

знос інвестиційної нерухомості

057

( )

( )

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

737,52

833,43

95,91

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

86,34

75,34

(11)

поточні біологічні активи

110

незавершене виробництво

120

210,54

141,37

(69,17)

готова продукція

130

169,14

225,14

56

товари

140

векселі одержані

150

25

0

(25)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

46,4

46,4

0

резерв сумнівних боргів

162

( 29 )

(29 )

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

1,17

0

(1,17)

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

0,14

0

(0,14)

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

211,13

234,16

23,03

у т. ч. в касі

231

1,08

1,08

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

720,86

693,41

(27,59)

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0,1

0

(0,1)

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

1458,48

1526,84

68,36

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення за період

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

655,45

655,45

0

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

30

30

0

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

191

191

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

23,855

75,855

52

Неоплачений капітал

360

( 29)

( 29 )

0

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

871,305

923,305

52

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобовязання

450

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші довгострокові зобовязання

470

Усього за розділом ІІІ

480

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

448

448

0

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

31,415

59,945

28,53

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

14,83

21,22

6,39

з оплати праці

580

83,58

74,37

(9,21)

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

Інші поточні зобовязання

610

2,35

0

(2,35)

Усього за розділом ІV

620

580,175

603,535

23,36

V. Доходи майбутніх періодів

630

7

0

(7)

Баланс

640

1458,48

1526,84

68,36

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Коди

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство __Бета-Соя________________

за ЄДРПОУ

Територія ___________________________________________

за КОАТУУ

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ

Організаційно-правова форма господарювання____________

за КОПФГ

Вид економічної діяльності _____________________________

за КВЕД

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума