01_nav

11

Получить список продаж клиента Адвентчур Воркс за 2009 год. Чему равна общая сумма продаж клиента?

— Сводка по заказам

Получить список невыполненных заказов за период после 01/01/10. За какой период больше всего невыполненных заказов?

КОНТРОЛЕР ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

ФМ — Расчеты с поставщиками — Оборотная ведомость

1.Получить список поставщиков, перед которыми организация CRONUS имеет задолженность на 01/01/11. Какому поставщику мы должны больше всего?

2.По каким налогам и на какую сумму организация CRONUS имеет задолженность на 01/01/11? По какому налогу задолженность самая большая?

Финансовый менеджмент — Расчеты с клиентами — Оборотная ведомость

1.Получить список клиентов, которые имеют задолженность перед организацией CRONUS на 01/01/11. Кто из клиентов должен больше всего?

Финансовый менеджмент — Расчеты с Поставщиками — Отчеты — Кредиторская задолженность по срокам давности

Получить анализ кредиторской задолженности на 01/01/2010. Длина периода — квартал. Какой процент от общей суммы задолженностей составляет задолженность, просроченная более чем на 275 дней? Сумма рублевой задолженности? Сумма валютной задолженности?

Финансовый менеджмент — Расчеты с Клиентами — Отчеты — Клиент – Cводка задолженности с распределением по срокам

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР \ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Получить данные основных финансовых отчетов: баланс и отчет о прибылях и убытках на

31/12/2009.

Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Открыть Финансовый Менеджмент => Главная книга => Анализ и отчетность => Финансовые отчетность.

В заголовке формы выбрать необходимый код отчета (в нашем примере это будут: «ФОРМА1», «ФОРМА2-1»)

Нажать кнопку «Фин.очет => Обзор…»

12

В появившейся форме в поле «Фильтр по дате» указать значение «31.01.09»

Выгрузить получившийся отчет в Excel. (Функции — Экспорт в Excel)

сохранить отчет на локальном диске;

эти действия необходимо проделать для каждого типа отчета «ФОРМА1», «ФОРМА2-1», «ФОРМА4»).

Рассчитать

Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio) как отношение оборотных средств к краткосрочным обязательствам (в процентах).

Этот коэффициент показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

В международной практике, нормальным значением коэффициента ликвидности считается величина от ста до двухсот (иногда до трехсот) процентов. Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения краткосрочных обязательств. Превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами более чем в три раза также является нежелательным, поскольку может свидетельствовать о нерациональной структуре активов.

13

Коэффициент срочной ликвидности (Quick ratio) как отношение наиболее ликвидной части оборотных активов (денежных средств, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений) к краткосрочным обязательствам (в процентах).

Нормальное значение коэффициента должно превышать сто процентов. Однако в практике российских предприятий, оптимальными значениями принято считать 70-80%.

Коэффициент рентабельности чистой прибыли (Net profit margin) показывает долю чистой прибыли в объеме продаж.

Финансовый менеджмент — Главная книга — Управление банком — Поступления-Платежи

1.Отобрать данные о платежах за период 01/02/2009 по 30/09/2009.

2.Выгрузить данные в Excel. Построить график платежей за период.

Финансовый менеджмент — Основные средства — Основные средства

1.Получить список основных средств.

2.Добавить столбец Статус (если отсутствует)

3.Выгрузить данные в Excel. Построить Сводную таблицу и диаграмму: Количество компьютеров и кондиционеров эксплуатации, в запасе, списанных.