Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности в дефлированных ценах, тыс.Руб. (технология базовая). Этап 2

Таблица 58

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Поток собственных средств (средства акционеров) (табл.36д стр.16 и стр.19)

62695500

20289746,28

20289746,28

30710747,15

38486077,51

45161443,74

51225128,8

268858389,7

2

Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.36 стр.19)

-125391000

20289746,28

20289746

30710747,15

38486077,51

45161443,74

51225128,8

80771889,74

3

Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)

-62695500

0

0

0

0

0

0

-62695500

4

Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетом операционной и инвестиционной деятельности

0

-42405753,72

-22116007,45

8594739,697

47080817,2

92242260,94

143467389,7

226863446,4

5

Долг по кредиту

0

42405753,72

22116007,45

-8594739,697

-47080817,2

-92242260,94

-143467389,7

-226863446,4

6

Поток собственных средств

62695500

20289746,28

20289746

30710747,15

38486077,51

45161443,74

51225128,8

268858389,7

7

Проценты по кредиту

5015640

3392460,298

1769281

-687579,1758

-3766465,376

-7379380,875

-11477391,18

-13133435,71

8

Возврат кредита

0

16897285,98

18520466

31398326,32

42252542,88

52540824,61

62702519,98

224311965,5

9

Погашение основного долга и процентов по кредиту

-5015640

20289746,28

20289746,28

30710747,15

38486077,51

45161443,74

51225128,8

201147249,7

10

Сальдо по финансовой деятельности

57679860

0

0

0

0

0

0

57679860

11

Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2+стр.10)

-67711140

20289746,28

20289746

30710747,15

38486077,51

45161443,74

51225128,8

138451749,7

12

Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

-10031280

20289746,28

20289746

30710747,15

38486077,51

45161443,74

51225128,8

196131609,7

13

Финансовая реализуемость проекта, стр.11

196131609,7

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Денежный поток по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.40 деф стр.13 0 шаг табл.40 дефл стр.1)

62695500

20289746,28

20289746,28

30710747,15

38486077,51

45161443,74

51225128,8

268858389,7

2

Коэффициент дисконтирования 5%

1

0,952

1

0,863

0,823

0,784

0,746

3

Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 5%

62695500

19315838,45

18402799,87

26503374,79

31674041,79

35406571,89

38213946,09

232212072,9

4

Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 5%

-62695500

19315838,45

18402799,87

26503374,79

31674041,79

35406571,89

38213946,09

106821072,9

5

ЧДД при 5%

106821072,9

6

Коэффициент дисконтирования 6,5%

1

0,943

1

0,84

0,792

0,747

0,705

5,917

7

Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 6,5%

62695500

19133230,74

18057874

25797027,6

30480973,38

33735598,47

36113715,81

226013920,2

8

Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 6,5%

-62695500

19133230,74

18057874

25797027,6

30480973,38

33735598,47

36113715,81

100622920,2

9

ЧДД при 6,5%

100622920,2

10

Коэффициент дисконтирования 13,95%

1

0,877

1

0,675

0,592

0,476

0,456

11

Дисконтированный денеженый поток для оценки эффективности собственного капитала при 13,95%

62695500

17794107,48

15602815

20729754,32

22783757,88

21496847,22

23358658,73

184461440,5

12

Накопленное сальдо дисконтированного денежного поткоа для оценки эффективности собственного капитала при 13,95%

-62695500

17794107,48

15602815

20729754,32

22783757,88

21496847,22

23358658,73

59070440,53

13

ЧДД при 13,95%

59070440,53

14

Внутренняя норма доходности

12,28%