Оценка целесообразности реализации ииип и объема внешних заимствований (технология базовая, цены прогнозные). Этап 1

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Выручка от реализации продукции за вычетом включенных в цену налогов (табл.29 стр.9)

73277482

78163200

83048400

90376200

92818800

92818800

510502882

2

Себестоимость амортизации ОС (табл.29 стр. 4 * табл.29 стр.5 - табл.29 стр.3)

60360179

64431140

68502100

72573060

77144020

77144020

420154519

3

Амортизация (стр.29 стр.3)

704220,5

704220,5

704220,5

704220,5

704220,5

704220,5

4225323

4

Прибыль (стр.1-стр.2-стр.3)

12213082,5

13027839,5

13842079,5

17098919,5

14970559,5

14970559,5

86123040

5

Налог на имущество (стр.11+(стр.11-3)/2) *0,022

125391000

2743109,149

2727616,298

2712123,447

2696630,596

2681137,745

2665644,894

16226262,13

6

Прибыль за вычетом налога на имущество

9469973,351

10300223,2

11129956,05

14402288,9

12289421,76

12304914,61

69896777,87

7

Налог на прибыль (стр.6*0,2)

1893994,67

2060044,64

2225991,211

2880457,781

2457884,351

2460982,921

13979355,57

8

Чистая прибыль (стр.6-стр.7)

7575978,681

1396258,36

8903964,842

11521831,12

9831537,404

9843931,685

49073502,09

9

Сумма амортизации и чистой прибыли (суммарный доход от операционной деятельности) (стр.8+стр.3)

2100478,86

2100478,86

9608185,342

12226051,62

10535757,9

10548152,18

47119104,77

10

Доход от стоимости выбывающего имущества (стр.11- стр.3 итого)

121165677

II. Инвестиционная деятельность

11

Инвестиционные затраты

125391000

12

В т.ч. Собственные средства

62695500

13

Привлеченные средства (50%)

62695500

14

Итого денежный поток по инвестиционной деятельности

-125391000

15

Суммарный денежный поток по инвестиционной и операционной деятельности

-125391000

2100478,86

2100478,86

9608185,342

12226051,62

10535757,9

10548152,18

42893781,77

16

Коэффициент дисконтирования (6,5%)

1

0,940

0,880

0,810

0,740

0,660

0,580

17

Дисконтированное значение суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности при ставке дисконтирования 6,5%

-125391000

1974450

1848421

7782630

9047278

6953600

6117928

-91666692

18

Чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 6,5%

-91666692

19

Коэффициент дисконтирования (13,95%)

1

0,880

0,750

0,590

0,430

0,240

0,030

20

Дисконтированное значение суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности при ставке дисконтирования 13,95%

-125391000

1848421

2100479

5668829

5257202

2528582

10548152

-97439334

3. Эффективность проекта в целом

22

Чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 6,5%

-91666692

23

Чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 13,95%

-97439334

24

Внутренняя норма доходности

-7,00%

Таблица 36

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Выручка от реализации продукции за вычетом включенных в цену налогов (табл.31 стр.5)

79140240

90669312

101319048

113434344

125305380

131802696

641671020

2

Себестоимость амортизации ОС (табл.31 стр. 4 * табл.31 стр.5 - табл.31 стр.3)

60360179

64431140

68502100

72573060

77144020

77144020

420154519

3

Амортизация (стр.31 стр.3)

18073446

22128184,32

26361037,76

30740574,24

35633501,36

39216758,48

172153502,2

4

Прибыль (стр.1-стр.2-стр.3)

706615

4109987,68

6455910,24

10120709,76

12527858,64

15441917,52

49362998,84

5

Налог на имущество (стр.11+(стр.11-3)/2) *0,022

125391000

2178659,169

1598716,339

1018773,508

438830,6771

617930,669

431454,6157

6284364,977

6

Прибыль за вычетом налога на имущество

-1472044,169

2511271,341

5437136,732

9681879,083

11909927,97

15010462,9

43078633,86

7

Налог на прибыль (стр.6*0,2)

-294408,8339

502254,2683

1087427,346

1936375,817

2381985,594

3002092,581

8615726,773

8

Чистая прибыль (стр.6-стр.7)

-1177635,335

-1838438,044

4349709,386

7745503,266

9527942,377

12008370,32

30615451,97

9

Сумма амортизации и чистой прибыли (суммарный доход от операционной деятельности) (стр.8+стр.3)

20289746,28

20289746,28

30710747,15

38486077,51

45161443,74

51225128,8

206162889,7

10

Доход от стоимости выбывающего имущества (стр.11- стр.3 итого)

-46762502,16

II. Инвестиционная деятельность

11

Инвестиционные затраты

125391000

12

В т.ч. Собственные средства

62695500

13

Привлеченные средства (50%)

62695500

14

Итого денежный поток по инвестиционной деятельности

-125391000

15

Суммарный денежный поток по инвестиционной и операционной деятельности

-125391000

20289746,28

20289746,28

30710747,15

38486077,51

45161443,74

51225128,8

34009387,58

16

Коэффициент дисконтирования (6,5%)

1

0,940

0,880

0,810

0,740

0,660

0,580

17

Дисконтированное значение суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности при ставке дисконтирования 6,5%

-125391000

19072361

17854977

24875705

28479697

29806553

29710575

24408868

18

Чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 6,5%

24408868

19

Коэффициент дисконтирования (13,95%)

1

0,880

0,750

0,590

0,430

0,240

0,030

20

Дисконтированное значение суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности при ставке дисконтирования 13,95%

-125391000

17854977

20289746

18119341

16549013

10838746

51225129

9485952

3. Эффективность проекта в целом

22

Чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 6,5%

24408868

23

Чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 13,95%

9485952

24

Внутренняя норма доходности

8,00%