Расчет показателей общественной эффективности иип, тыс.Руб. (технология новая, цены прогнозные)

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Цена единицы продукции без НДС (таб.2.29, стр.1)

1221,3

1221,3

1221,3

1221,3

1221,3

1221,3

7327,8

2

Общий индекс роста цен на продукции (табл.1 стр.11)

1,08

1,16

1,22

1,29

1,35

1,42

7,52

3

Прогнозная цена на продукцию без НДС (стр.1 * стр.2)

1319,004

1416,708

1489,986

1575,477

1648,755

1734,246

9184,176

4

Выпуск продукции, шт.

60000

64000

68000

72000

76000

76000

416000

5

Стоимость выпущенной продукции без НДС

79140240

90669312

101319048

113434344

125305380

131802696

641671020

6

Затраты топлива и энергии на технологические цели в расчете на единицу продукции (табл.23 стр.2 ст.2)

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

2,48

14,88

7

Общий индекс роста цен на электроэнергию (табл.1 стр.13)

1,15

1,32

1,52

1,75

2,01

2,31

10,06

8

Затраты электроэнергии на единицу продукции

2,85

3,27

3,77

4,34

4,98

5,73

24,95

9

Затраты амортизации на единицу продукции (табл.29 стр. 3 / табл. 29 стр.4)

668,83

668,83

668,83

668,83

668,83

668,83

4012,98

10

Индекс роста цена на основные производственные фонды (табл.1 стр.12)

1,15

1,32

1,48

1,63

1,79

1,97

9,34

11

Затраты амортизации в прогнозных ценах на единицу продукции (стр.9*стр.10)

769,15

882,86

989,87

1090,19

1197,21

1317,60

6246,87

12

Затраты по прочим статьям, кроме затрат на электроэнергию и амортизацию в расчете на единицу продукции

346,43

346,43

346,43

346,43

346,43

346,43

2078,58

13

Индекс роста цен на прочие виды затрат (табл.1 стр.15)

1,08

1,17

1,25

1,32

1,39

1,46

7,67

14

Прочие затраты на единицу продукции в прогнозной оценке

374,14

405,32

433,04

457,29

481,54

505,79

2657,12

15

Себестоимость единицы продукции в прогнозных ценах

1146,15

1291,45

1426,68

1551,82

1683,73

1829,11

8928,94

II. Расчет дохода от операционной деятельности

16

Стоимость выпущенной продукции в прогнозных ценах

93385483,2

106989788,2

119556476,6

133852525,9

147860348,4

155527181,3

757171803,6

17

Себестоимость единицы продукции без НДС в прогнозных ценах

68769054

82652947,2

97013934

111731076

127963343,2

139012489,2

627142843,6

18

Индекс роста прогнозных цен на материальные и приравненные к ним затраты

1,08

1,17

1,25

1,32

1,39

1,46

7,67

19

НДС подлежащий включению в себестоимость

5657625

6129094

6548178

6914875

7281573

7648271

40179616

20

Прибыль (стр.16-17-19)

18958804,2

18207746,96

15994364,64

15206574,92

12615432,2

8866421,08

89849344

21

Налог на имущество

1399000

1306000

1213000

1120220

1027270

934320

6999810

22

Прибыль за вычетом налога на имущество

17559804,2

16901746,96

14781364,64

14086354,92

11588162,2

7932101,08

82849534

23

Налог на прибыль

3511960,84

3380349,392

2956272,928

2817270,984

2317632,44

1586420,216

16569906,8

24

Чистая прибыль

14047843,36

13521397,57

11825091,71

11269083,94

9270529,76

6345680,864

66279627,2

25

Доход от продажи выбывающего имущества по остаточной стоимости в прогнозной оценке

10905890

26

Амортизация на выпущенную продукцию

46149270,00

56502758,40

67311051,20

78493888,80

90987633,20

100137227,60

439581829

27

Доход от операционной деятельности, включая НДС и стоимость выбывающего имущества

60197113

67311051

79136143

89762973

100137228

106482908

516767346

III. Инвестиционная деятельность

28

Капитальные вложения

63 594 000

IV. Показатели эффективности инвестиционного проекта

29

Суммарный поток от операционной и инвестиционной деятельности

-63594000

60197113

67311051

79136143

89762973

100137228

106482908

439433416

30

Сальдо накопленного эффекта от операционной и инвестиционной деятельности

-63594000

-3396887

63914165

143050307

232813280

332950508

439433416

31

Коэффициент дисконтирования (13,95%)

1

0,880

0,750

0,590

0,430

0,240

0,030

32

Дисконтированное значение суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности при ставке дисконтирования 13,95%

-63594000

52973460

50483288

46690324

38598078

24032935

3194487

152378573

33

Чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 13,95%

152378573

34

Коэффициент дисконтирования (2%)

1

0,980

0,961

0,942

0,924

0,906

0,888

35

Дисконтированное значение суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности при ставке дисконтирования 2%

-63594000

58993171

64685920

74546247

82940987

90724328

94556823

402853476

36

Чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 2%

402853476

37

Внутренняя норма доходности

140,00%