Налогоплательщик: ________зао «Актив»____________

№ п/п

Дата проведения инвен­таризации

Вид задолженности, руб.

По каждому виду задолженности итоговая сумма, а также сумма по каждой задолженности, формирую­щей указанные группы, руб.

Основание возникновения

задолженности

со сроком погашения более 45 дней, но менее 90 дней

со сроком погашения более 90 дней

Сумма безнадежных долгов

1

2

3

4

5

6

7

1

31.03.2007

-

120000

-

120000

Продажа товара

№ п/п

Дата операции

Наименование операции

Вид расхода

Реквизиты операции

Сумма расхода, руб.

Общая сумма внереализационных расходов, руб.

1

2

3

4

5

6

7

1

12.03.

2007

Учет расходов

Расходы по аннули­рованному заказу

Акт на списание от 11.03.2007 №8

80000

171000

2

18.03.

2007

Учет расходов

Проценты по кредиту

Кредитный договор от 01.03.2007 № 64

56000

3

31.03.

2007

Переоценка задолженности

Курсовая ровница

Договор поставки от 01. 02.2007 № 13

35000

№ п/п

Стоимость незавершенного производства на начало месяца, руб.

Стоимость нереализованной готовой продукции на начало месяца, руб.

Прямые расходы за месяц, руб.

стоимость материалов и полуфабрикатов

сумма начисленной заработной платы (в том числе ECН)

суммы начисленной амортизации

общая сумма прямых расходов

1

2

3

4

5

6

7

1

585000

2160000

2300000

1115000

380000

3795000

Стоимость незавершенного производства на конец месяца, руб.

Стоимость нереализованной продукции на конец месяца, руб.

Сумма прямых расходов, которая списывается за месяц (гр. 2 + гр. 3 + гр. 7 - гр. 8 - гр. 9), руб.

8

9

10

600000

1140000

4800000