Налогоплательщик: ________зао «Актив»___________

Месяц

Дата формирования записей

Первоначальная стоимость основных средств, руб.

Процент отчислений в резерв, утвержденный учетной полити кой

Ежемесячная сумма отчислений в резерв (гр.3*гр.5)

Общая сумма резерва, руб. (гр.5+гр.6)

Сумма резерва, израсходованная на ремонт основных средств, руб.

Списанная сумма резерва, руб.

Остаток резерва, руб. (гр.6-гр.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Январь

31.01.07.

53112000

2,05

1088796

1088796

-

-

1088796

Февраль

28.01.07.

53112000

2,05

1088796

2177592

-

-

3206388

Март

31.03.07.

53112000

2,05

1088796

3266388

-

-

6472776

Апрель

30.04.07.

48906350

2,05

1002580

4268968

-

-

10741744

Май

31.05.07.

48906350

2,05

1002580

5271548

3112761

-

12900531

Июнь

30.06.07.

48906350

2,05

1002580

6274128

-

-

19174659

Июль

31.07.07.

79080000

2,05

1621140

7895268

13439236

-

13630691

Август

31.08.07.

75087000

2,05

1539284

9434552

-

-

23065243

Сентябрь

30.09.07.

94598000

2,05

1939259

11373811

31290000

-

3149054

Октябрь

31.10.10.

71530000

2,05

1466365

12840176

-

-

15989230

Ноябрь

30.11.07

85235000

2,05

1747318

14587494

47128721

-

-16551997

Декабрь

31.12.07.

98117489

2,05

2011409

16598903

8906

38000

-

№ п/п

Месяц

Дата формирования записей

Фактические расходы на оплату труда, руб.

Процент отчислений в резерв, утвержденный учетной политикой

1

2

4

5

1

Январь

31.01.2007

32000

8,04

2

Февраль

28.01.2007

33000

-//-

3

Март

31.03.2007

32500

-//-

Ежемесячная сумма отчислений в резерв (гр.4  гр.5),руб.

Общая сумма резерва, руб.

Сумма резерва, израсходованная на выплату отпускных, руб.

Списанная сумма резерва, руб.

Остаток резерва, руб.

6

7

8

9

10

2573

2573

-

-

2573

2653

5226

-

-

5226

2613

7839

2300

-

5539