- •«Тюменский государственный нефтегазовый университет»
- •Пм.01 ведение расчетных операций мдк.01.01 организация безналичных расчетов
- •Преподаватель
- •Аннотация
- •Пояснительная записка
- •Задания для самостоятельной работы студентов
- •Тема 1. Законодательная база, регулирующая организацию безналичных расчётов
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Тема 2. Кассовые операции коммерческого банка
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Прогноз кассовых оборотов банка за квартал
- •Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,поступающей в его кассу на год
- •Тема 3. Проведение операций по счетам бюджетов различных уровней
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Тема 4. Организация межбанковских расчётов
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Матрица расчетов между банками
- •Тема 5. Формы безналичных расчётов, международные расчёты
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Реквизиты организаций
- •Операции по расчетному счету
- •Тема 6. Валютный анализ и контроль в международных расчётах
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Размер собственных средств и данные по иностранным валютам для разных банков
- •Расчёт открытых валютных позиций
- •Тема 7. Современные банковские продукты и технологии
- •Формируемые умения, знания и компетенции
- •Виды эмиссионных карт
- •Источники информационного обеспечения обучения
- •Пм.01 ведение расчетных операций
Размер собственных средств и данные по иностранным валютам для разных банков
|
Номер банка |
Собственные средства, тыс. руб. |
Код иностранной валюты |
Балансовые активы (внебалансовые требования банка), тыс. ед. ИВ |
Балансовые пассивы (внебалансовые обязательства банка), тыс. ед. ИВ |
|
1 |
900 000 |
USD |
4 209/400 |
200/800 |
|
EUR |
400/600 |
2 000/200 | ||
|
GBR |
500/- |
500/1 000 | ||
|
2 |
540 000 |
USD |
3 000/500 |
2 000/2 000 |
|
EUR |
840/300 |
800/- | ||
|
CHF |
-/45 |
- | ||
|
3 |
120 000 |
USD |
200/200 |
1 200/1 300 |
|
EUR |
1 000/2 000 |
600/1 000 | ||
|
GBR |
- |
-/600 | ||
|
4 |
600 000 |
USD |
260/- |
200/2 000 |
|
EUR |
150/60 |
200/- | ||
|
CAD |
-/2 460 |
60/- | ||
|
5 |
300 000 |
USD |
500/- |
-/70 |
|
EUR |
300/300 |
500/500 |
Расчёт открытых валютных позиций
|
Код ИВ |
Совокупная балансовая позиция, тыс. ед. ИВ |
Совокупная внебалансовая позиция, тыс. ед. ИВ |
Открытые валютные позиции, тыс. ед. ИВ |
Курсы Банка России, руб. за ед. ИВ |
Рублевой эквивалент валютных позиций, тыс. руб. |
Открытые валютные позиции, % от собственных средств |
Лимиты открытых валютных позиций, % от собственных средств |
Превышение лимитов открытых валютных позиций, % от собственных средств | |
|
длинные |
короткие | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Банк №1 | |||||||||
|
USD |
4 000 |
-400 |
3 609 |
26,0179 |
93 898,60 |
|
10,43 |
10 |
0,43 |
|
EUR |
-1 600 |
400 |
-1 200 |
35,4565 |
|
-42 547,80 |
4,72 |
10 |
-5,28 |
|
GBR |
0 |
-1 000 |
-1 000 |
51,3508 |
|
-50, 350,80 |
5,70 |
10 |
-4,3 |
|
|
|
|
|
|
93 898,60 |
|
10,43 |
20 |
-9,57 |
|
Банк №2 | |||||||||
|
USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банк №3 | |||||||||
|
USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GBR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банк №4 | |||||||||
|
USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банк №5 | |||||||||
|
USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Критерии оценки результатов работы:
применение полученных знаний для решения поставленных задач;
выполнение отчетного материала в соответствии с требованиями