Приложение 2

Показатели

Год

мес. 1

мес. 2

… месяц n

1 . Средства на начало периода

Поступления

2 Выручки предприятия

2.1. Выручка от текущей деятельности

2.2 Выручка от реализации проекта

3. Кредиты

4. Итого наличие денежных средств (сумма строк 2-3)

Текущие затраты

5. Арендная плата

6. Заработная плати

7. Начисления на заработную плату

8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

9. Амортизация ОС

10. Услуги сторонних организаций

11. Коммунальные услуги – всего:

- отопление, водоснабжение и канализация

- телефон (арендная плата, оплата переговоров)

-электроэнергия

12. Расходы по обеспечению деятельности (10% коммунальных услуг)

13 Накладные расходы (5% от суммы текущих затрат)

14 Проценты но кредитам ( в пределах ставки рефинан­сирования ЦБ), оплата услуг банка

15. НДС к уплате (стр. 15.1- стр. 15.2)

15.1 НДС полученный

15.2 НДС уплаченный

16. Налоги в составе себестоимости – всего:

- в дорожный фонд (2,5% от выручки предприятия без НДС)

- налог с владельцев транспортных средств (по став­кам)

17. Налоги на финансовые результаты

- на имущество (2% от стоимости имущества предприятия)

- жилсоцкульт (1,5% от выручки)

- правоохранительным органам (3% от минимального фонда оплаты труда)

18. Итого текущих расходов (сумма строк 5-17)

19 Прибыль (строка 2 -строка 18)

20 Налог на прибыль (стр. 19 * 33%)

20 Денежный" поток (СТР.19-СТР.20+СТР.9+СТР.З)

21. Не текущие расходы

21.1 Расчёты с учредителями

21.2 Погашение кредитов

21 3. Капитальные вложения

22. Чистый денежный поток (стр.20 - стр.21)

23. Остаток средств на конец периода (стр.1 + стр.22)

24 Остаток средств по кредиту на начало периода (стр.3 - стр 21.2)

Приложение 3 Расчет доходов от реализации проекта

№

п/п

Показатель

Единица измерения

Коли­чество

Сумма в месяц

Сумма в год

1.

Объем производства, согласно производственной программе

кг

2.

(Цена за единицу)

руб.

3.

Объём реализации

Руб.

4.

Потенциальный валовой ДОХОД

Руб.

5.

В том числе НДС

Руб