- •Описание проекта
- •Предпосылки для создания проекта
- •Необходимые инвестиции
- •Инвестиционный климат
- •Анализ рынка
- •Конкуренция
- •Каналы сбыта продукции
- •Сырье и поставщики
- •Коммунальные услуги и услуги сторонних организаций
- •Расчет затрат на услуги сторонних организаций
- •Расчет затрат на коммунальные платежи
- •Расчет абонентной платы за телефон
- •Проектирование и технология
- •Спецификация оборудования
- •Управление предприятием
- •Трудовые ресурсы
- •Расчет стоимости ремонта производственных помещений
- •Расчет капитальных затрат по проекту
- •Производственная программа
- •Производственная программа предприятия на 2001 год
- •Расчет доходов от реализации проекта
- •Финансовый анализ
- •Расчет затрат на обслуживание заемных средств
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Движение денежных средств и расчет периода окупаемости по проекту
- •Оценка эффективности инвестиционного проекта
- •Интегральные технико-экономические показатели по проекту
- •Расчет периода окупаемости
- •Анализ безубыточности
- •Заключение
Производственная программа
За инвестиционный цикл предприятие планирует произвести 705600 кг пельменей и 46080 кг выпечных изделий. На предприятии на данный момент осуществляется производство одного наименования выпечных изделий и расширение ассортимента выпечки за инвестиционный цикл не планируется.
Итогом расширения производства и его диверсификации явится начало производства на предприятии пельменей. Пельмени “Злобные” – элитная продукция с оригинальными вкусовыми добавками и большим количеством перца, рассчитана на гурманов и ценителей острого вкуса. Это продукция дорогого сегмента рынка, ее оптовая цена за 1 кг – 70 рублей, расфасовка в пачки по ½ кг.
Производственная программа предприятия на 2001 год
|
№ |
Наименование |
Ед. изм. |
Объем производства в натуральном выражении |
Цена, руб. |
Объем производства в стоимостном выражении |
Объем реализации в стоимостном выражении |
|
1 |
Пельмени "Злобные" |
кг |
705 600 |
70,00 |
29 476 727 |
41 983 200 |
|
2 |
Булочки "Зловред" |
кг |
46 080 |
15,00 |
281 911 |
2 728 800 |
Однако, планируется, что вся произведенная продукция не будет находить должного спроса на первых порах реализации проекта, на это повлияли ряд факторов: во-первых, марка пельменей неизвестна на рынке и поэтому в первые месяцы не будет находить максимального спроса, а во-вторых, к концу лета планируется спад спроса на пельмени, прогнозируемый экспертами.
Расчет доходов от реализации проекта
|
№ |
Показатель |
Ед. изм. |
Количество |
Сумма в месяц |
Сумма в год |
|
1. |
Объем производства, согласно произв. программе: |
| |||
|
1.1. |
Пельмени |
кг |
2 450 |
58 800 |
705 600 |
|
1.2. |
Булочки |
кг |
160 |
3 840 |
46 080 |
|
2. |
Цена за кг пельменей |
руб. |
70,0 |
|
|
|
3. |
Цена за одну булочку (250 г) |
руб. |
15,0 |
|
|
|
Реализация |
мес. 1 |
мес. 2 |
мес. 3 |
мес. 4 |
мес. 5 |
мес. 6 |
| |||||
|
пельмени (в день) |
0 |
1 740 |
1 900 |
2 200 |
2400 |
2450 |
| |||||
|
выпечка (в день) |
160 |
160 |
155 |
160 |
160 |
160 |
| |||||
|
Потенциальный валовой доход |
3 153 600 |
3 415 200 |
3 415 200 |
3 926 400 |
4 262 400 |
4 346 400 |
| |||||
|
Пельмени |
0 |
2 923 200 |
3 192 000 |
3 696 000 |
4 032 000 |
4 116 000 |
| |||||
|
Выпечка |
230400 |
230400 |
223200 |
230400 |
230400 |
230400 |
| |||||
|
В том числе НДС |
525705,1 |
569313,84 |
569313,8 |
654530,9 |
710542,1 |
724544,9 |
| |||||
|
Реализация |
мес. 7 |
мес. 8 |
мес. 9 |
мес. 10 |
мес. 11 |
мес. 12 |
за год | |||||
|
пельмени (в день) |
2450 |
2200 |
2450 |
2450 |
2300 |
2450 |
24990 | |||||
|
выпечка (в день) |
160 |
160 |
145 |
160 |
155 |
160 |
1895 | |||||
|
Потенциальный валовой доход |
4 346 400 |
3 926 400 |
4 324 800 |
4 346 400 |
4 087 200 |
4 346 400 |
47 896 800 | |||||
|
Пельмени |
4 116 000 |
3 696 000 |
4 116 000 |
4 116 000 |
3 864 000 |
4 116 000 |
41 983 200 | |||||
|
Выпечка |
230400 |
230400 |
208800 |
230400 |
223200 |
230400 |
2728800 | |||||
|
В том числе НДС |
724544,9 |
654530,9 |
720944,2 |
724544,9 |
681336,2 |
724544,9 |
7984396,6 | |||||