- •Описание проекта
- •Предпосылки для создания проекта
- •Необходимые инвестиции
- •Инвестиционный климат
- •Анализ рынка
- •Конкуренция
- •Каналы сбыта продукции
- •Сырье и поставщики
- •Коммунальные услуги и услуги сторонних организаций
- •Расчет затрат на услуги сторонних организаций
- •Расчет затрат на коммунальные платежи
- •Расчет абонентной платы за телефон
- •Проектирование и технология
- •Спецификация оборудования
- •Управление предприятием
- •Трудовые ресурсы
- •Расчет стоимости ремонта производственных помещений
- •Расчет капитальных затрат по проекту
- •Производственная программа
- •Производственная программа предприятия на 2001 год
- •Расчет доходов от реализации проекта
- •Финансовый анализ
- •Расчет затрат на обслуживание заемных средств
- •Расчет амортизационных отчислений
- •Движение денежных средств и расчет периода окупаемости по проекту
- •Оценка эффективности инвестиционного проекта
- •Интегральные технико-экономические показатели по проекту
- •Расчет периода окупаемости
- •Анализ безубыточности
- •Заключение
Трудовые ресурсы
Штатное расписание
|
Должность |
Кол-во штатных единиц |
Должностной оклад, руб |
Сумма в месяц |
Отчисления на соц. нужды |
Итого в месяц |
Сумма в год |
|
1. Директор |
1 |
25000 |
25000 |
8750 |
33750 |
405000 |
|
2. Гл. бухгалер |
1 |
14000 |
14000 |
4900 |
18900 |
226800 |
|
3. Оператор |
5 |
5000 |
25000 |
8750 |
33750 |
405000 |
|
4. Оператор мини-пекарни |
1 |
5000 |
5000 |
1750 |
6750 |
81000 |
|
5. Начальник смены |
1 |
6000 |
6000 |
2100 |
8100 |
97200 |
|
6. Грузчики |
3 |
2000 |
6000 |
2100 |
8100 |
97200 |
|
7. Уборщик |
1 |
1500 |
1500 |
525 |
2025 |
24300 |
|
Итого |
13 |
58500 |
82500 |
28875 |
111375 |
1336500 |
Уровень заработной платы установлен заранее и находится не ниже уровня заработной платы предприятий данной отрасли. Возможно поощрение работников путем выплачивания им премиальных и добавок к основной заработной плате, а также в будущем возможно предоставление некоторого социального обеспечения (добровольное медицинское страхование, страхование автогражданской ответственности, оплата разговоров по мобильным телефонам и т.д.)
Схема реализации проекта
Для приведения взятых в аренду помещений в порядок требуется произвести в них ремонт на сумму 47260,7 рублей. На проведение ремонта требуется шесть дней.
Расчет стоимости ремонта производственных помещений
|
Материал (работа) |
Ед. изм. |
Количество материала (объем работ) |
Стоимость ед. материала (работы) |
Стоимость работ |
|
1.Краска масляная |
кг |
172,2 |
19,8 |
2841,3 |
|
2. Мел |
кг |
50 |
1,3 |
55 |
|
3. Кирпич |
шт. |
1200 |
2,4 |
2880 |
|
4. Раствор |
куб.м |
1 |
276 |
250 |
|
5. Работы по покраске: |
|
|
34928 | |
|
5.1. стены |
кв.м |
550 |
36,2 |
19910 |
|
5.2. потолка |
кв.м |
250 |
28,6 |
7150 |
|
5.3. пола |
кв.м |
250 |
26,6 |
6650 |
|
5.4. дверей |
кв.м |
20 |
20,1 |
402 |
|
5.5. окон |
кв.м |
30 |
27,2 |
816 |
|
6. Работа по отделке насгораемой стенки |
кв.м |
48 |
16,8 |
806,4 |
|
7. Оплата труда каменщиков |
- |
- |
- |
5500 |
|
Всего затрат на ремонт и оборудование произв.помещения |
47260,7 | |||
Для реализации проекта по расширению производства и установке дополнительных мощностей на предприятии необходимо проведение ряда работ. Необходимо арендовать производственные площади (250 кв. м.), купить дополнительное оборудование для производства пельменей) – затраты на покупку оборудования составляют 509000 рублей. Монтаж, установка и наладка приобретенного оборудования потребуют дополнительных затрат в размере 10000 рублей. Данный этап занимает четырнадцать дней.
Расчет капитальных затрат по проекту
|
№ |
Этапы реализации проекта |
Срок реализации, дней |
% от общей суммы капитальных затрат |
Сумма по этапу |
|
0. |
Предпроектные работы |
32 |
4 |
23 322 |
|
0-1 |
Разработка проекта |
20 |
2,5 |
14 577 |
|
0-2 |
Утверждение проекта |
7 |
|
|
|
0-3 |
Согласование проекта |
5 |
1,5 |
8 746 |
|
1. |
Ремонт помещения |
6 |
8,1 |
47 261 |
|
2. |
Приобретение и монтаж оборудования |
14 |
89,0 |
519 000 |
|
3. |
Освоение производства |
4 |
1,4 |
8 000 |
|
4 |
Заключение соглашений на реализацию продукции |
0,5 |
3 000 | |
|
5 |
Приобретение лицензий |
6 |
1,0 |
5800 |
|
6 |
Итого по проекту |
62 |
100,0 |
583 061 |
|
|
Итого по предпроектным и проектным работам |
606 383 | ||
|
|
Сумма кредита в рублях |
|
|
3 000 000 |
|
|
Сумма кредита в USD |
|
|
100 671 |
|
|
Курс 1 USD на "21" апреля 2001г. |
|
|
29,80 |
На освоение производства предприятию необходимо четыре дня, после чего предприятие выходит на плановую мощность.
Дополнительно необходимо приобрести лицензию на производство, сертификат качества и гигиенический сертификат, что потребует затрат в размере 5800 рублей.